| 基金全称 | 天弘信利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 天弘信利债券A |
| 基金代码 | 003824（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2016年11月25日 | 成立日期 | 2016年12月16日 |
| 成立规模 | 2.014亿份 | 资产规模 | 38.05亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 尹粒宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-11-16 |
尹粒宇先生:分析金融专业硕士,2009年10月至2012年12月成都银行股份有限公司培训生、交易员;2013年1月至2013年12月丰隆银行有限公司(马来西亚)交易员;2014年1月至2017年3月成都银行股份有限公司交易员;2017年3月至2020年6月南华基金管理有限公司固定收益部副总经理、基金经理;2020年6月加盟天弘基金管理有限公司,现任基金经理助理、基金经理。现任南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月15日至2020年6月5日任职)、南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理(2019年1月17日至2020年6月5日任职)、南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年1月29日至2020年6月5日任职)、南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年4月11日至2020年6月5日任职)、南华价值启航纯债债券型证券投资基金基金经理(2019年11月22日至2020年6月5日任职)。2020年6月加盟天弘基金管理有限公司,现任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘丰益债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘信利债券型证券投资基金基金经理、天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金基金经理、天弘合利债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘臻享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘多元增利债券型证券投资基金的基金经理助理。2024年02月08日担任天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年03月14日担任天弘弘利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021042 | 天弘弘利债券C | 债券型-混合二级 | 2024-03-22 | 至今 | 32天 | 0.70% |
| 021043 | 天弘弘利债券E | 债券型-混合二级 | 2024-03-22 | 至今 | 32天 | 0.70% |
| 000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 2024-03-14 | 至今 | 40天 | 0.78% |
| 019654 | 天弘招享三个月定开债券发起 | 债券型-长债 | 2024-02-08 | 至今 | 75天 | 0.85% |
| 018262 | 天弘臻享一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2023-05-16 | 至今 | 343天 | 2.94% |
| 015333 | 天弘合利债券发起A | 债券型-长债 | 2023-04-01 | 至今 | 1年又23天 | 4.66% |
| 015334 | 天弘合利债券发起C | 债券型-长债 | 2023-04-01 | 至今 | 1年又23天 | 4.54% |
| 015615 | 天弘丰益债券发起A | 债券型-长债 | 2022-05-12 | 至今 | 1年又347天 | 7.22% |
| 015616 | 天弘丰益债券发起C | 债券型-长债 | 2022-05-12 | 至今 | 1年又347天 | 7.02% |
| 013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-01-21 | 至今 | 2年又93天 | 0.43% |
| 013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-01-21 | 至今 | 2年又93天 | -1.38% |
| 005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 债券型-长债 | 2021-11-16 | 至今 | 2年又159天 | 8.43% |
| 003824 | 天弘信利债券A | 债券型-长债 | 2021-11-16 | 至今 | 2年又159天 | 10.88% |
| 003825 | 天弘信利债券C | 债券型-长债 | 2021-11-16 | 至今 | 2年又159天 | 10.45% |
| 005654 | 天弘悦享定开债券 | 债券型-长债 | 2021-11-16 | 至今 | 2年又159天 | 9.81% |
| 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-11-22 | 2020-06-05 | 196天 | 1.76% |
| 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-11-22 | 2020-06-05 | 196天 | 1.86% |
| 006667 | 南华瑞元定期开放债券 | 债券型-长债 | 2019-04-11 | 2020-06-05 | 1年又56天 | 8.37% |
| 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-01-29 | 2020-06-05 | 1年又128天 | 4.70% |
| 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-01-29 | 2020-06-05 | 1年又128天 | 4.45% |
| 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 债券型-长债 | 2018-03-15 | 2020-06-05 | 2年又83天 | 10.42% |
| 005048 | 南华瑞扬纯债C | 债券型-长债 | 2017-12-26 | 2020-06-05 | 2年又162天 | -14.00% |
| 005047 | 南华瑞扬纯债A | 债券型-长债 | 2017-12-26 | 2020-06-05 | 2年又162天 | -11.82% |
| 投资目标 | 本基金为主动式管理的债券型基金,主要投资于固定收益类产品。通过对宏观经济和固定收益市场的分析,对基金投资组合做出相应的调整,在严格控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、证券公司短期公司债券、中期票据、中小企业私募债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券及超级短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,采取自上而下和自下而上相结合的投资策略,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 资产配置策略 本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据交易所市场和银行间市场等不同市场上债券类金融工具的到期收益率、流动性和市场规模等情况,并结合各债券品种之间的信用利差水平变化特征、宏观经济变化以及税收因素等的预测分析,动态调整固定收益类证券组合久期和类属结构,对各类债券金融工具及现金进行优化配置。 久期选择 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 收益率曲线分析 本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响之外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,形成一定阶段内的收益率曲线变动趋势的预期,并适时调整基金的债券投资组合。 债券类属选择 本基金根据对金融债、企业债(公司债)、可转债等债券品种与同期限国债之间利差(可转债为期权调整利差(OAS))变化分析与预测,确定不同类属债券的投资比例及其调整策略。 个债选择 本基金根据债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。对于含权类债券品种,如可转债等,本基金还将结合公司基本面分析,综合运用衍生工具定价模型分析债券的内在价值。 信用风险分析 本基金通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每半年最少分配1次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 天弘信利债券型证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-22
- 天弘信利债券型证券投资基金2023年年度报告2024-03-29
- 天弘信利债券型证券投资基金托管协议2024-03-19
- 天弘信利债券型证券投资基金基金合同2024-03-19
- 天弘信利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)2024-03-19