基金全称 | 长信稳势纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 长信稳势纯债 |
基金代码 | 003869(前端) | 基金类型 | 债券型-长债 |
发行日期 | 2017年05月15日 | 成立日期 | 2017年08月18日 |
成立规模 | 2.151亿份 | 资产规模 | 46.54亿份(截止至:2024年03月31日) |
基金管理人 | 长信基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
管理费率 | 0.20%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.40%(前端)天天基金优惠费率:0.04%(前端) |
最高申购费率 | 0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 杜国昊 |
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上任日期 | 2020-04-29 |
杜国昊先生:中国国籍,上海财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),2014年6月加入长信基金管理有限责任公司,历任基金会计、债券交易员和基金经理助理,2020年3月至2022年9月担任长信易进混合型证券投资基金的基金经理、2021年11月至2023年5月担任长信稳丰债券型证券投资基金的基金经理,2019年11月至今担任长信长金通货币市场基金的基金经理、2020年3月至今担任长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2020年3月至今担任长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2020年4月至今担任长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理、2021年9月至今担任长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理、2022年10月至今担任长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理、2023年7月至今担任长信90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理、2023年9月至今担任长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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019940 | 长信120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2023-12-13 | 至今 | 134天 | 1.12% |
019939 | 长信120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2023-12-13 | 至今 | 134天 | 1.21% |
018809 | 长信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2023-12-13 | 至今 | 134天 | 0.87% |
018568 | 长信稳固60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 2023-09-04 | 至今 | 234天 | 2.66% |
018569 | 长信稳固60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 2023-09-04 | 至今 | 234天 | 2.49% |
018745 | 长信90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 2023-07-20 | 至今 | 280天 | 3.50% |
018744 | 长信90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 2023-07-20 | 至今 | 280天 | 3.64% |
018349 | 长信长金通货币D | 货币型-普通货币 | 2023-05-11 | 至今 | 350天 | 1.89% |
018346 | 长信长金通货币C | 货币型-普通货币 | 2023-05-11 | 至今 | 350天 | 1.89% |
016813 | 长信稳航30天持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-10-27 | 至今 | 1年又181天 | 5.28% |
016812 | 长信稳航30天持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-10-27 | 至今 | 1年又181天 | 5.59% |
013649 | 长信稳丰债券C | 债券型-长债 | 2021-11-16 | 2023-05-18 | 1年又183天 | 3.06% |
013648 | 长信稳丰债券A | 债券型-长债 | 2021-11-16 | 2023-05-18 | 1年又183天 | 3.69% |
013236 | 长信30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 2021-09-09 | 至今 | 2年又229天 | 10.27% |
013237 | 长信30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 2021-09-09 | 至今 | 2年又229天 | 9.70% |
003869 | 长信稳势纯债 | 债券型-长债 | 2020-04-29 | 至今 | 3年又362天 | 13.61% |
005718 | 长信富瑞两年定开债券A | 债券型-长债 | 2020-03-02 | 至今 | 4年又55天 | 13.53% |
007428 | 长信富瑞两年定开债券C | 债券型-长债 | 2020-03-02 | 至今 | 4年又55天 | 12.36% |
003127 | 长信易进混合C | 混合型-偏债 | 2020-03-02 | 2022-09-06 | 2年又188天 | 3.46% |
004887 | 长信稳通三个月定开债发起式 | 债券型-长债 | 2020-03-02 | 至今 | 4年又55天 | 9.97% |
003126 | 长信易进混合A | 混合型-偏债 | 2020-03-02 | 2022-09-06 | 2年又188天 | 3.50% |
005135 | 长信长金通货币B | 货币型-普通货币 | 2019-11-29 | 至今 | 4年又149天 | 10.45% |
005134 | 长信长金通货币A | 货币型-普通货币 | 2019-11-29 | 至今 | 4年又149天 | 9.76% |
姓名 | 邹依恩 |
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上任日期 | 2023-04-10 |
邹依恩女士:中国国籍,宾夕法尼亚州立大学金融学本科毕业,曾任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)、西部证券股份有限公司,2016年加入长信基金管理有限责任公司,曾任债券研究员、固收专户投资部投资经理,现任长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金、长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金、长信稳丰债券型证券投资基金、长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金和长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理、长信稳丰债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月20日担任长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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018569 | 长信稳固60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 2023-11-20 | 至今 | 157天 | 2.04% |
018568 | 长信稳固60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 2023-11-20 | 至今 | 157天 | 2.12% |
003869 | 长信稳势纯债 | 债券型-长债 | 2023-04-10 | 至今 | 1年又16天 | 4.17% |
016812 | 长信稳航30天持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-04-10 | 至今 | 1年又16天 | 3.23% |
013236 | 长信30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 2023-04-10 | 至今 | 1年又16天 | 3.22% |
013649 | 长信稳丰债券C | 债券型-长债 | 2023-04-10 | 至今 | 1年又16天 | 1.60% |
005718 | 长信富瑞两年定开债券A | 债券型-长债 | 2023-04-10 | 至今 | 1年又16天 | 2.27% |
007428 | 长信富瑞两年定开债券C | 债券型-长债 | 2023-04-10 | 至今 | 1年又16天 | 2.01% |
004887 | 长信稳通三个月定开债发起式 | 债券型-长债 | 2023-04-10 | 至今 | 1年又16天 | 2.35% |
013237 | 长信30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 2023-04-10 | 至今 | 1年又16天 | 3.00% |
016813 | 长信稳航30天持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-04-10 | 至今 | 1年又16天 | 3.00% |
013648 | 长信稳丰债券A | 债券型-长债 | 2023-04-10 | 至今 | 1年又16天 | 2.03% |
投资目标 | 本基金通过投资于债券品种,追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债券、债券回购等固定收益品种,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
投资策略 | 1、资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,优化固定收益类金融工具的资产比例配置。在有效控制风险的基础上,适时调整组合久期,以获得基金资产的稳定增值,提高基金总体收益率。 2、类属配置策略 对于债券资产而言,是信用债、金融债和国债之间的比例配置。当宏观经济转向衰退周期,企业信用风险将普遍提高,此时降低信用债投资比例,降低幅度应该结合利差预期上升幅度和持有期收益分析结果来进行确定。相反,当宏观经济转向复苏,企业信用风险普遍下降,此时应该提高信用债投资比例,提高幅度应该结合利差预期下降幅度和持有期收益分析结果来进行确定。此外,还将考察一些特殊因素对于信用债配置产生影响,其中包括供给的节奏,主要投资主体的投资习惯,以及替代资产的冲击等均对信用利差产生影响,因此,在中国市场分析信用债投资机会,不仅需要分析信用风险趋势,还需要分析供需面和替代资产的冲击等因素,最后,在预期的利差变动范围内,进行持有期收益分析,以确定最佳的信用债投资比例和最佳的信用债持有结构。 3、个券选择策略 本基金主要根据各品种的收益率、流动性和信用风险等指标,挑选被市场低估的品种。在严控风险的前提下,获取稳定的收益。在确定债券组合久期之后,本基金将通过对不同信用类别债券的收益率基差分析,结合税收差异、信用风险分析、期权定价分析、利差分析以及交易所流动性分析,判断个券的投资价值,以挑选风险收益相匹配的券种,建立具体的个券组合。 4、骑乘策略 骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。骑乘策略的关键影响因素是收益率曲线的陡峭程度。若收益率曲线较为陡峭,则随着债券剩余期限的缩短,债券的收益率水平将会有较大下滑,进而获得较高的资本利得。 5、息差策略 息差策略是指利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券的策略。息差策略实际上也就是杠杆放大策略,进行放大策略时,必须考虑回购资金成本与债券收益率之间的关系,只有当债券收益率高于回购资金成本(即回购利率)时,息差策略才能取得正的收益。 6、利差策略 利差策略是指对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未来走势做出判断,进而相应地进行债券置换。影响两期限相近债券的利差水平的因素主要有息票因素、流动性因素及信用评级因素等。当预期利差水平缩小时,可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收益;当预期利差水平扩大时,可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通过两债券利差的扩大获得投资收益。 7、资产支持证券的投资策略 资产支持证券是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产,通过一定的结构性安排,对资产中的风险与收益进行分离组合,进而转换成可以出售、流通,并带有固定收入的证券的过程。资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。 8、中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。 9、国债期货的投资策略 本基金通过对基本面和资金面的分析,对国债市场走势做出判断,以作为确定国债期货的头寸方向和额度的依据。当中长期经济高速增长,通货膨胀压力浮现,央行政策趋于紧缩时,本基金建立国债期货空单进行套期保值,以规避利率风险,减少利率上升带来的亏损;反之,在经济增长趋于回落,通货膨胀率下降,甚至通货紧缩出现时,本基金通过建立国债期货多单,以获取更高的收益。 |
分红政策 | 1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
管理费率 | 0.20%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | |
大于等于100万元,小于500万元 | --- | |
大于等于500万元 | --- |
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