基金数据

基金全称万家家泰债券型证券投资基金基金简称万家家泰债券C
基金代码003909(前端)基金类型债券型-混合二级
发行日期2016年11月29日成立日期2017年03月03日
成立规模2.225亿份资产规模0.00亿份(截止至:2017年09月30日)
基金管理人万家基金基金托管人建设银行
管理费率0.70%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.40%(前端)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名高翰昆
上任日期2017-03-03

高翰昆:基金经理,英国诺丁汉大学硕士。2009年7月加入万家基金管理有限公司,历任研究部助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监,现任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家家泰债券型证券投资基金、万家家盛债券型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。

高翰昆管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
005318万家瑞舜灵活配置混合C混合型-灵活2018-03-012018-08-15167天-5.11%
005317万家瑞舜灵活配置混合A混合型-灵活2018-03-012018-08-15167天-4.79%
005311万家经济新动能混合A混合型-偏股2018-02-072018-08-15189天0.05%
005312万家经济新动能混合C混合型-偏股2018-02-072018-08-15189天0.01%
005313万家中证1000指数增强A指数型-股票2018-01-302018-08-15197天0.85%
005314万家中证1000指数增强C指数型-股票2018-01-302018-08-15197天-0.20%
004811万家现金宝B货币型-普通货币2017-07-242018-03-15234天2.62%
003518万家鑫瑞纯债A债券型-混合一级2017-06-072018-08-151年又69天6.68%
003519万家鑫瑞纯债E债券型-混合一级2017-06-072018-08-151年又69天7.23%
003910万家家盛债券A债券型-混合二级2017-03-092017-10-18223天1.13%
003911万家家盛债券C债券型-混合二级2017-03-092017-10-18223天0.74%
003908万家家泰债券A债券型-混合二级2017-03-032017-10-18229天0.74%
003909万家家泰债券C债券型-混合二级2017-03-032017-10-18229天0.32%
003751万家瑞隆混合A混合型-偏股2016-11-302018-03-151年又105天13.76%
001530万家瑞富灵活配置混合A混合型-灵活2016-11-252018-08-151年又263天1.60%
001634万家瑞祥混合C混合型-灵活2016-11-172018-08-151年又271天3.74%
001633万家瑞祥混合A混合型-灵活2016-11-172018-08-151年又271天4.10%
003735万家瑞盈灵活配置混合C混合型-灵活2016-11-112018-08-151年又277天8.62%
003734万家瑞盈灵活配置混合A混合型-灵活2016-11-112018-08-151年又277天8.31%
002670万家沪深300指数增强A指数型-股票2016-09-262017-10-251年又29天4.04%
002671万家沪深300指数增强C指数型-股票2016-09-262017-10-251年又29天30.51%
519198万家颐和灵活配置混合A混合型-灵活2016-06-232018-08-152年又53天4.59%
519197万家颐达灵活配置混合A混合型-灵活2016-06-022018-08-152年又74天1.56%
002664万家瑞和灵活配置混合A混合型-灵活2016-04-262018-08-152年又111天17.04%
002665万家瑞和灵活配置混合C混合型-灵活2016-04-262018-08-152年又111天12.65%
001636万家瑞益灵活配置混合C混合型-灵活2015-12-072018-08-152年又252天16.34%
001635万家瑞益灵活配置混合A混合型-灵活2015-12-072018-08-152年又252天18.80%
000773万家现金宝A货币型-普通货币2015-10-172018-03-152年又150天7.93%
161902万家增强收益债券债券型-混合二级2015-10-172018-08-152年又303天0.95%
001518万家瑞兴灵活配置混合A混合型-灵活2015-07-232015-12-05135天71.45%
001489万家瑞丰灵活配置混合C混合型-灵活2015-06-192018-08-153年又58天11.12%
001488万家瑞丰灵活配置混合A混合型-灵活2015-06-192018-08-153年又58天15.13%
519183万家双引擎灵活配置混合A混合型-灵活2015-05-052018-08-153年又103天7.20%
519190万家双利债券A债券型-混合二级2015-03-172018-08-153年又152天5.66%
519191万家新利灵活配置混合混合型-灵活2014-12-012017-06-242年又206天28.87%
姓名李文宾
上任日期2017-04-27

李文宾先生:硕士,2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入我公司工作,现任万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。曾任万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、万家智造优势混合型证券投资基金、万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金、万家战略发展产业混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金的基金经理。

李文宾管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
015610万家匠心致远一年持有期混合A混合型-偏股2022-08-092024-02-081年又183天-31.61%
015611万家匠心致远一年持有期混合C混合型-偏股2022-08-092024-02-081年又183天-32.12%
010694万家内需增长一年持有混合混合型-偏股2021-03-022024-02-082年又343天-25.75%
010612万家战略发展产业混合C混合型-偏股2021-01-132024-02-083年又26天-26.54%
010611万家战略发展产业混合A混合型-偏股2021-01-132024-02-083年又26天-25.40%
506001万家科创板2年定开混合混合型-偏股2020-08-032024-02-083年又189天-22.15%
006233万家汽车新趋势混合A混合型-偏股2019-10-232024-02-084年又109天106.18%
006234万家汽车新趋势混合C混合型-偏股2019-10-232024-02-084年又109天101.80%
501075万家科创主题灵活配置混合(LOF)A混合型-灵活2019-06-122024-02-084年又242天29.39%
007501万家科创主题灵活配置混合(LOF)C混合型-灵活2019-06-122024-02-084年又242天-36.39%
005312万家经济新动能混合C混合型-偏股2018-09-172019-10-301年又43天12.29%
005311万家经济新动能混合A混合型-偏股2018-09-172019-10-301年又43天14.27%
006132万家智造优势混合A混合型-偏股2018-08-282024-02-085年又165天126.91%
006133万家智造优势混合C混合型-偏股2018-08-282024-02-085年又165天118.91%
006085万家新机遇价值驱动C混合型-灵活2018-08-152019-09-191年又35天42.59%
161910万家新机遇价值驱动A混合型-灵活2018-08-152019-09-191年又35天36.57%
005300万家成长优选混合C混合型-灵活2018-02-012024-02-086年又8天100.41%
005299万家成长优选混合A混合型-灵活2018-02-012024-02-086年又8天106.69%
161902万家增强收益债券债券型-混合二级2017-11-142019-01-161年又63天-2.02%
003751万家瑞隆混合A混合型-偏股2017-08-162018-09-181年又33天-11.21%
519191万家新利灵活配置混合混合型-灵活2017-06-242019-10-302年又128天7.72%
519185万家精选混合A混合型-偏股2017-06-242019-10-302年又128天6.97%
003908万家家泰债券A债券型-混合二级2017-04-272017-10-18174天0.41%
003911万家家盛债券C债券型-混合二级2017-04-272017-10-18174天0.47%
003910万家家盛债券A债券型-混合二级2017-04-272017-10-18174天0.92%
003909万家家泰债券C债券型-混合二级2017-04-272017-10-18174天0.03%
001635万家瑞益灵活配置混合A混合型-灵活2017-04-142020-09-163年又156天33.52%
001636万家瑞益灵活配置混合C混合型-灵活2017-04-142020-09-163年又156天31.26%
519190万家双利债券A债券型-混合二级2017-02-032019-10-172年又256天11.83%
001518万家瑞兴灵活配置混合A混合型-灵活2017-01-142019-10-302年又289天33.83%
姓名陈佳昀
上任日期2017-06-05

陈佳昀先生:中国国籍,研究生、硕士。2010年7月至2011年3月在上海银行虹口分行工作,担任出纳岗位。2011年7月至2015年11月在财达证券工作,先后担任固定收益部经理助理、资产管理部投资经理岗位。2015年12月至2017年4月在平安证券工作,担任资产管理部投资经理岗位。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作。现任固定收益部基金经理。历任上海银行虹口分行,财达证券有限责任公司固定收益部经理助理、资产管理部投资经理,平安证券股份有限公司资产管理部投资经理。现任万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金、万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金、万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金、万家添利债券型证券投资基金(LOF)、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。

陈佳昀管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
020099万家惠诚回报平衡一年持有期混合C混合型-偏债2024-03-18至今11天0.01%
020098万家惠诚回报平衡一年持有期混合A混合型-偏债2024-03-18至今11天0.01%
019684万家添利债券(LOF)A债券型-混合一级2023-10-18至今163天-0.08%
011534万家民瑞祥明6个月持有混合A混合型-偏债2023-05-13至今321天-1.29%
007979万家惠享39个月定开债债券型-长债2023-05-13至今321天2.35%
011535万家民瑞祥明6个月持有混合C混合型-偏债2023-05-13至今321天-1.65%
015705万家现金宝E货币型-普通货币2022-05-062023-01-16255天1.14%
015207万家鑫瑞纯债D债券型-混合一级2022-02-252022-03-2326天-0.10%
011243万家惠裕回报6个月持有期混合A混合型-偏债2021-06-28至今2年又275天1.28%
011244万家惠裕回报6个月持有期混合C混合型-偏债2021-06-28至今2年又275天0.17%
000773万家现金宝A货币型-普通货币2020-07-282023-01-162年又172天4.97%
004811万家现金宝B货币型-普通货币2020-07-282023-01-162年又172天5.46%
008332万家可转债债券C债券型-混合一级2020-04-222022-03-231年又335天19.53%
008331万家可转债债券A债券型-混合一级2020-04-222022-03-231年又335天20.44%
519190万家双利债券A债券型-混合二级2019-10-172021-02-221年又129天8.84%
519183万家双引擎灵活配置混合A混合型-灵活2018-08-152019-09-091年又25天9.22%
000773万家现金宝A货币型-普通货币2018-01-302019-09-091年又222天5.05%
004811万家现金宝B货币型-普通货币2018-01-302019-09-091年又222天5.37%
004718万家天添宝货币B货币型-普通货币2017-09-282019-09-091年又346天7.38%
004717万家天添宝货币A货币型-普通货币2017-09-282019-09-091年又346天6.99%
519187万家稳健增利债券C债券型-混合一级2017-08-16至今6年又227天20.58%
519186万家稳健增利债券A债券型-混合一级2017-08-16至今6年又227天23.78%
003519万家鑫瑞纯债E债券型-混合一级2017-06-292022-03-234年又268天22.89%
004465万家玖盛9个月定开债C债券型-长债2017-06-292019-09-092年又72天9.41%
003518万家鑫瑞纯债A债券型-混合一级2017-06-292022-03-234年又268天20.28%
004464万家玖盛9个月定开债A债券型-长债2017-06-292019-09-092年又72天9.48%
519508万家货币A货币型-普通货币2017-06-282019-12-202年又175天8.00%
519507万家货币B货币型-普通货币2017-06-282019-12-202年又175天8.65%
519501万家货币R货币型-普通货币2017-06-282019-12-202年又175天8.67%
000764万家货币E货币型-普通货币2017-06-282019-12-202年又175天8.40%
161908万家添利债券(LOF)C债券型-混合一级2017-06-05至今6年又299天47.50%
519512万家日日薪货币B货币型-普通货币2017-06-052019-09-092年又96天7.55%
003909万家家泰债券C债券型-混合二级2017-06-052017-10-18135天0.34%
003908万家家泰债券A债券型-混合二级2017-06-052017-10-18135天0.47%
519513万家日日薪货币R货币型-普通货币2017-06-052019-09-092年又96天0.00%
519511万家日日薪货币A货币型-普通货币2017-06-052019-09-092年又96天6.97%
003911万家家盛债券C债券型-混合二级2017-06-052017-10-18135天0.76%
003910万家家盛债券A债券型-混合二级2017-06-052017-10-18135天1.03%
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的收益。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,也可直接买入股票和权证,或通过参与定向增发获得的股票。
投资策略 本基金在构建债券投资组合时合理评估收益性、流动性和信用风险,追求基金资产的长期稳定增值。 本基金采取积极的债券投资策略,自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析,形成对短期利率变化方向的预测;在此基础之上,确定组合久期和类别资产配置比例;以此为框架,通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。针对可转换债券、含权债券、资产证券化品种及其它固定收益类衍生品种,本基金区别对待,制定专门的投资策略。 1、资产配置策略 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在信用风险可控的前提下,寻求组合流动性与收益的最佳配比,力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。 2、利率预期策略 利率变化是影响固定收益投资品价格的最重要的因素,当市场基准利率变化时,市场上所有的固定收益品种收益率都将会随之调整。利率预期策略是本基金的基本投资策略。本基金通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分析,采用定性分析与定量分析相结合的方法,形成对未来利率走势的判断,并在此基础上对固定收益投资品组合的久期结构进行有效配置,以达到降低组合利率风险,获取较高投资收益的目的。 3、期限结构配置策略 利率期限结构表明了固定收益投资品的到期收益率与到期期限之间的关系。本基金通过数量化方法对利率进行建模,在各种情形、各种假设下对未来利率期限结构变动进行模拟分析,并在运作中根据期限结构不同变动情形在子弹式组合、梯式组合和杠铃式组合当中进行选择适当的配置策略。 4、债券品种选择策略 在上述债券投资策略的基础上,本基金对个券进行定价,充分评估其到期收益率、流动性溢价、信用风险补偿、税收、含权等因素,选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。 具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金债券投资重点关注的对象: (1)符合前述投资策略; (2)短期内价值被低估的品种; (3)具有套利空间的品种; (4)符合风险管理指标; (5)双边报价债券品种; (6)市场流动性高的债券品种。 本基金围绕上述因素综合评估发行主体的信用风险,确定市场上该类债券的合理风险溢价水平,有效管理组合的整体信用风险。 5、信用债券投资的风险管理 本基金采取内部评级与外部评级相结合的办法,对所持债券面临的信用风险进行综合评估。在获取数据方面不仅限于经营数据,对于地方政府或其他种类发行人所处的区域经济做主要的评估,以地方政策、地方收入支出、城市化率、在国民经济中的重要性等一系列指标为基础做系统评估。 对进入研究库中的信用债券通过内部信用评级,运用定性和定量相结合、动态和静态相结合的方法,建立相应的债券的投资库,在具体操作上,采用指标定量打分制,对债券发行人进行综合打分评级,并动态跟踪债券发行人的状况,建立相应预警指标,及时对信用债券的投资库进行更新维护。 在投资操作中,结合适度分散的投资策略,适时调整投资组合,降低信用债券投资的信用风险。 6、资产支持证券等品种投资策略 资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素,运用数量化定价模型,对资产支持证券进行合理定价,合理控制风险,把握投资机会。 7、可转换债券投资策略 可转换债券(含可分离转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用可转换债券定价模型进行估值分析,投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换公司债券,获取稳健的投资回报。 8、中小企业私募债券投资策略 本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行中小企业私募债券的投资。 9、证券公司短期公司债券投资策略 本基金在对证券公司短期公司债券特点和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,通过考察利率水平、票息率、付息频率、信用风险及流动性等因素判断其债券价值;采用多种定价模型以及研究人员对证券公司基本面等不同变量的研究确定其投资价值。投资综合实力较强的证券公司发行的短期公司债券,获取稳健的投资回报。 10、股票投资策略 本基金主要投资具有较高成长性且估值有吸引力的公司股票。本基金从定性和定量两个方面来把握投资对象的特征: (1)定性方面 具有良好的公司治理结构,信息透明,注重公众股东利益和投资者关系;具有优秀、较为稳定的管理层,管理规范进取,能适应不断发展的公司规模;财务透明、清晰,资产质量及财务状况较好;在生产、技术、市场、政策环境等经营层面具有一方面或几方面竞争优势;有清晰的增长战略,并与其现有的竞争优势相契合。 (2)定量方面 已具备历史成长性,历史每股主营业务收入、EPS 等财务指标已具有增长性;未来成长性持续,预期每股主营业务收入增长率和预期EPS 增长率等指标高于行业平均水平;为达精选之目的,本基金结合定量分析和定性分析,构建过滤模型来动态建立和维护核心股票库,从而精选出具有较高成长性且估值有吸引力的公司股票进行投资布局;同时将风险管理意识贯穿于股票投资过程中,对投资标的进行持续严格的跟踪和评估。 11、权证投资策略 本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征,通过资产配置、品种与类属选择,力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。 12、国债期货的投资管理 为有效控制债券投资的系统性风险,本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
分红政策 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 中债总全价指数(总值)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于中低风险/收益产品。
运作费用
管理费率0.70%(每年)托管费率0.20%(每年)销售服务费率0.40%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
------0.00%
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