基金数据

基金全称国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金简称国泰民丰回报定开混合
基金代码003955(前端)基金类型混合型
发行日期2017年03月20日成立日期2017年03月31日
成立规模2.107亿份资产规模2.83亿份(截止至:2018年05月25日)
基金管理人国泰基金基金托管人中国民生银行
管理费率0.70%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.80%(前端)
最高申购费率0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名程洲
上任日期2017-03-31

程洲,硕士研究生,CFA。曾任职于申银万国证券研究所。2004年4月加盟国泰基金管理有限公司,历任高级策略分析师、基金经理助理;2008年4月起任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理,2009年12月起兼任金泰证券投资基金的基金经理,2010年2月至2011年12月兼任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理。

程洲管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
005746国泰聚利价值定开混合混合型2018-03-27至今61天0.34%
005244国泰聚优价值灵活配置混合A混合型2017-11-15至今193天-6.50%
005245国泰聚优价值灵活配置混合C混合型2017-11-15至今193天-6.77%
001579国泰大农业股票股票型2017-06-15至今346天11.70%
003955国泰民丰回报定开混合混合型2017-03-31至今1年又57天34.26%
519022国泰金泰灵活配置混合C混合型2015-11-172017-01-241年又69天-2.01%
020010国泰金牛创新成长混合混合型2015-01-26至今3年又122天28.49%
000363国泰聚信价值优势灵活配置C混合型2013-12-17至今4年又162天128.68%
000362国泰聚信价值优势灵活配置A混合型2013-12-17至今4年又162天124.97%
519020国泰金泰灵活配置混合A混合型2012-12-242017-01-244年又32天18.05%
150011国泰进取分级杠杆2010-02-102011-12-231年又316天-37.00%
150010国泰优先固定收益2010-02-102011-12-231年又316天10.60%
160212国泰估值优势混合(LOF)混合型2010-02-102011-12-231年又316天-13.20%
500001基金金泰封闭式2009-12-152012-12-243年又10天-7.99%
020005国泰金马稳健混合型2008-04-032014-03-175年又349天-21.08%
姓名黄志翔
上任日期2017-04-17

黄志翔:男,本科学士,2010年7月至2013年6月在华泰柏瑞基金管理有限公司任交易员。2013年6月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员和基金经理助理。2016年11月起任国泰淘金互联网债券型证券投资基金和国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。

黄志翔管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
004679国泰安惠收益定期开放债券C定开债券2018-02-26至今90天0.70%
004678国泰安惠收益定期开放债券A定开债券2018-02-26至今90天0.80%
004101国泰民安增益定开混合混合型2017-09-21至今248天2.63%
511260国泰上证10年期国债ETFETF-场内2017-08-29至今271天1.46%
511620国泰瞬利货币ETF货币型2017-08-29至今271天1.19%
003696国泰润鑫纯债债券债券型2017-07-17至今314天3.33%
003955国泰民丰回报定开混合混合型2017-04-17至今1年又40天32.00%
003553国泰现金宝货币B货币型2017-03-272017-10-18205天2.06%
003552国泰现金宝货币A货币型2017-03-272017-10-18205天2.35%
003517国泰润利纯债债券债券型2017-03-07至今1年又81天5.68%
020028国泰信用债券C债券型2016-11-182018-05-161年又179天-1.00%
020027国泰信用债券A债券型2016-11-182018-05-161年又179天1.22%
000302国泰淘金互联网债券债券型2016-11-072017-12-201年又43天3.10%
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等金融工具;债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
投资策略 (一)封闭期投资策略 本基金管理人认为,有效并有纪律的资产配置和精选证券是获得回报的主要来源,收益管理和风险管理是保证回报的重要手段。本基金主要通过资产配置、精选证券以及收益和风险管理三个层次的投资策略,实现基金的投资目标。具体包括: 1、资产配置 本基金将及时跟踪市场环境变化,以定量和定性相结合的方式深入研究宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、个股精选 本基金主要根据上市公司获利能力、成长能力以及估值水平来进行个股选择,精选安全边际较高的个股。同时,还将结合事件驱动选股、量化选股、新股、定向增发等各种投资机会,提高基金收益水平。 3、收益和风险管理 本基金将及时锁定已实现收益和控制下跌风险,将相对收益转化为实现收益。通过严格纪律的收益管理方法和风险管理方法,实现锁定收益和控制风险的目标。 4、固定收益类投资工具投资策略 本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,研究当期收益率、收益率变动趋势以及收益率曲线结构分析,严控久期风险、信用风险等风险,采取主动的个券选择策略进行投资。 5、中小企业私募债投资策略 本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。 6、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 7、非公开发行股票投资策略 本基金从发展前景和估值水平两个角度出发,通过定性和定量分析相结合的方法评价非公开发行项目对上市公司未来价值的影响。结合非公开发行一二级市场价差的大小,理性做出投资决策。在严格控制投资组合风险的前提下,对行业进行优化配置和动态调整。 8、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,尽力减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。 9、股指期货投资策略 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、合约选择,谨慎地进行投资,旨在通过股指期货实现组合风险敞口管理的目标。 10、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。 (二)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+中债综合指数收益率×60%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
运作费用
管理费率0.70%(每年)托管费率0.20%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---0.80%
大于等于100万元,小于300万元---0.40%
大于等于300万元,小于500万元---0.08%
大于等于500万元---每笔1000元
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