| 基金全称 | 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 申万菱信安泰添利纯债一年定开债 |
| 基金代码 | 004007（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2017年05月22日 | 成立日期 | 2017年06月27日 |
| 成立规模 | 2.195亿份 | 资产规模 | 0.24亿份（截止至：2018年07月04日） |
| 基金管理人 | 申万菱信基金 | 基金托管人 | 广州农商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
申万菱信安泰添利纯债一年定开债(004007) - 基金经理
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| 姓名 | 丁杰科 |
|---|---|
| 上任日期 | 2017-06-27 |
丁杰科女士:硕士研究生,申万宏源证券有限公司公募投资决策委员会委员,申万宏源证券资产管理事业部投资经理,经济学和法学双学士,产业经济学硕士,中级经济师。先后就职于交银施罗德基金、中国农业银行金融市场部、申万菱信基金,先后从事债券交易、债务投资和公募基金管理工作。拥有债券交易和投资经验,管理过货币、债券,股债混合等多种类型的基金产品。2021年12月6日担任申万宏源灵通快利短期债券型集合资产管理计划基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 970199 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 2022-11-15 | 至今 | 1年又157天 | 5.28% |
| 970197 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 2022-11-15 | 至今 | 1年又157天 | 5.64% |
| 970198 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B | 债券型-混合一级 | 2022-11-15 | 至今 | 1年又157天 | 5.92% |
| 970189 | 申万宏源双季增享6个月债券B | 债券型-混合二级 | 2022-10-13 | 至今 | 1年又190天 | 4.76% |
| 970188 | 申万宏源双季增享6个月债券A | 债券型-混合二级 | 2022-10-13 | 至今 | 1年又190天 | 4.31% |
| 970190 | 申万宏源双季增享6个月债券C | 债券型-混合二级 | 2022-10-13 | 至今 | 1年又190天 | 3.93% |
| 970187 | 申万宏源天添利货币 | 货币型-普通货币 | 2022-08-08 | 至今 | 1年又256天 | 1.92% |
| 970191 | 申万宏源天天增货币 | 货币型-普通货币 | 2022-08-08 | 至今 | 1年又256天 | 1.93% |
| 970026 | 申万宏源灵通快利短债债券 | 债券型-中短债 | 2021-12-06 | 至今 | 2年又136天 | 6.40% |
| 004007 | 申万菱信安泰添利纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 2017-06-27 | 2018-07-05 | 1年又8天 | 4.59% |
| 004088 | 申万安泰增利纯债一年定开 | 债券型-长债 | 2017-06-27 | 2018-07-05 | 1年又8天 | 5.41% |
| 004412 | 申万菱信智选一年定开 | 混合型-偏债 | 2017-03-03 | 2018-03-20 | 1年又17天 | 6.73% |
| 004411 | 申万菱信臻选6个月定期开放混合 | 混合型-偏债 | 2017-03-03 | 2018-03-24 | 1年又21天 | 5.53% |
| 001201 | 申万菱信安鑫回报混合A | 混合型-灵活 | 2016-03-16 | 2019-02-12 | 2年又333天 | 9.73% |
| 001727 | 申万菱信安鑫回报混合C | 混合型-灵活 | 2016-03-16 | 2019-02-12 | 2年又333天 | 9.89% |
| 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-03-16 | 2019-04-11 | 3年又26天 | 6.03% |
| 310339 | 申万菱信收益宝货币B | 货币型-普通货币 | 2016-03-16 | 2019-04-11 | 3年又26天 | 10.27% |
| 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-03-16 | 2019-04-11 | 3年又26天 | 16.86% |
| 310338 | 申万菱信收益宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-03-16 | 2019-04-11 | 3年又26天 | 9.45% |
| 310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 债券型-混合二级 | 2016-03-16 | 2019-07-13 | 3年又119天 | 10.32% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,努力追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围 为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、央行票据、短期融资券(含超短期融资券)、次级债、资产支持证券、分离交易可转债的纯债、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货、货币市场工具等金融工具以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它证券品种。 本基金不直接买入股票或权证,也不参与新股申购或增发。本基金也不参与可转换债券投资(分离交易可转债的纯债部分除外)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,在严格控制流动性风险和信用风险等风险的基础上,实施积极的债券投资组合管理,以期获取较高的债券组合投资收益。 1、债券投资策略 本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,积极运用基于债券研究的各种投资分析技术,寻找有利的市场投资机会。通过债券品种的动态配置与优化配比,动态调整固定收益证券组合的久期、银行间市场和交易所市场的投资比重,并相应调整不同债券品种间的配比,以期在较低风险条件下获得较高的、稳定的投资收益。 (1)利率预期策略 主要是指根据国内外宏观经济走势与国家财政政策货币政策取向,同时考虑金融市场中市场短期利率水平和其他经济指标的走势,预测未来利率走势。在宏观经济上,基金管理人着重宏观经济运行质量、国内外经济相互间联系。在金融市场上,基金管理人着重分析金融市场资金流动与供求变化、金融市场短期利率水平的变动等。利率的未来走势将对债券市场整体行情产生最重要的影响,基金管理人将在利率预期的基础上对债券市场进行战略性资产配置。 (2)收益率曲线策略 未来利率走势将对不同到期期限的债券品种产生不同的影响,从而对市场的收益率曲线形状产生影响。收益率曲线策略是指通过考察市场收益率曲线的动态变化,从中总结归纳出债券市场波动特征,寻求在一段时间内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的收益。在对组合久期整体调整的基础上,基金管理人将比较分析子弹策略、杠铃策略和梯子策略在不同市场环境下的表现,构建优化组合获取市场收益。 (3)信用债投资策略 信用债一般是指除国债、央行票据和政策性金融债之外的非国家信用的固定收益类金融工具,因此除上述投资策略以外,本基金还将结合以下投资策略分析信用债投资比例和进行信用债投资: 1)基于市场信用利差曲线的策略 市场信用利差曲线的变动主要取决于两个方面:其一是宏观经济环境的变化,当宏观经济环境良好时,企业盈利能力提升,现金流充裕,市场信用利差曲线便会收窄,反之则不然;其二是信用债市场容量、信用债结构、流动性等市场因子的变化趋势,当这些因素导致信用债市场供需关系发生变化时,便会影响到市场信用利差曲线的变动。本基金将综合考虑上述因子,预测信用债的市场信用利差水平,以动态调整信用债的投资比例。 2)基于信用债本身的信用分析策略 本基金基于信用债本身的信用分析策略主要是通过建立信用评级体系分析信用债的信用风险。研究员将根据债券发行人自身状况的变化,包括公司产权状况、法人治理结构、管理水平、经营状况、财务质量、抗风险能力等变化对信用级别产生的影响综合评价出债券发行人信用风险,评价债券的信用级别。同时,基金管理人通过分析任意时间段不同债券的历史利差情况,统计出历史利差的均值和波动度,从而挖掘相对价值被低估的信用债。 2、资产支持证券投资策略 在严格控制投资风险的前提下,本基金将从信用风险、流动性风险、利率风险、税收因素和提前还款因素等方面综合评估资产支持证券的投资品种,选择低估的品种进行投资。 3、国债期货投资策略 本基金将按照相关法律法规的规定,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。同时,在符合相关法律法规的前提下,本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上,将审慎地获取相应的超额收益,通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加,以及国债期货与债券的多空比例调整,以期获取组合的稳定收益。 4、开放期投资安排 在开放期,本基金原则上将使基金资产保持在流动性较高的状态。基金管理人将采取各种有效管理措施,保障基金运作安排,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式为现金分红,基金份额持有人不能选择红利再投资的收益分配方式; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整并履行适当程序,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中国债券总指数(全价)收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。 |
申万菱信安泰添利纯债一年定开债(004007) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
申万菱信安泰添利纯债一年定开债(004007) - 基金公告
- 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告2018-08-27
- 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告(摘要)2018-08-27
- 申万菱信安泰添利纯债一年期定期开放债券型证券投资基金清算报告2018-08-24
- 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金2018年第2季度报告2018-07-19
- 关于申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产...2018-07-05