基金数据

基金全称博时弘康18个月定期开放债券型证券投资基金基金简称博时弘康18个月定开债A
基金代码004034(前端)基金类型债券型-混合二级
发行日期2016年12月23日成立日期2017年03月24日
成立规模2.268亿份资产规模0.07亿份(截止至:2019年09月11日)
基金管理人博时基金基金托管人中国银行
管理费率0.70%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端)
最高申购费率0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名陈鹏扬
上任日期2017-03-24

陈鹏扬先生:金融学硕士。2008年至2012年在中金公司工作。2012年加入博时基金管理有限公司。历任研究员、资深研究员、投资经理、博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金(2016年4月15日-2017年10月16日)、博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金(2016年5月31日-2017年12月1日)、博时睿益定增灵活配置混合型证券投资基金(2016年8月19日-2018年2月22日)、博时弘裕18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年8月30日-2018年5月5日)、博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2017年12月4日-2018年8月13日)、博时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金(2017年3月22日-2018年12月8日)、博时弘康18个月定期开放债券型证券投资基金(2017年3月24日-2019年3月9日)、博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2017年10月17日-2019年10月30日)、博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2018年2月23日-2019年10月30日)的基金经理、权益投资GARP组投资副总监、博时弘盈定期开放混合型证券投资基金(2016年8月1日-2021年2月5日)、博时弘泰定期开放混合型证券投资基金(2016年12月9日-2021年4月13日)的基金经理、权益投资GARP组投资副总监(主持工作)、博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金(2020年4月29日—2023年10月17日)。现任权益投资二部投资总监兼博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金(2015年8月24日—至今)、博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(2020年3月10日—至今)、博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金(2021年1月20日—至今)、博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金(2021年1月21日—至今)、博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金(2021年3月16日—至今)、博时乐享混合型证券投资基金(2021年5月28日—至今)、博时成长优势混合型证券投资基金(2021年8月3日—至今)的基金经理,曾任博时成长精选混合型证券投资基金基金经理。

陈鹏扬管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
014506博时成长臻选混合A混合型-偏股2022-01-25至今2年又64天-19.24%
014507博时成长臻选混合C混合型-偏股2022-01-25至今2年又64天-20.12%
013410博时裕隆灵活配置混合C混合型-灵活2021-08-31至今2年又211天-28.40%
012463博时成长优势混合A混合型-偏股2021-08-03至今2年又239天-35.63%
012464博时成长优势混合C混合型-偏股2021-08-03至今2年又239天-36.65%
012218博时乐享混合A混合型-偏债2021-05-28至今2年又306天-7.80%
012219博时乐享混合C混合型-偏债2021-05-28至今2年又306天-8.85%
011741博时成长精选混合C混合型-偏股2021-04-202023-10-172年又180天-30.14%
011740博时成长精选混合A混合型-偏股2021-04-202023-10-172年又180天-29.08%
011527博时恒悦6个月持有混合A混合型-偏债2021-03-16至今3年又14天2.67%
011528博时恒悦6个月持有混合C混合型-偏债2021-03-16至今3年又14天1.43%
010903博时成长领航混合C混合型-灵活2021-01-21至今3年又68天-42.73%
010902博时成长领航混合A混合型-灵活2021-01-21至今3年又68天-41.62%
009858博时价值臻选持有期混合C混合型-灵活2021-01-20至今3年又69天-45.96%
009857博时价值臻选持有期混合A混合型-灵活2021-01-20至今3年又69天-44.56%
009144博时荣升稳健添利混合A混合型-偏债2020-04-292023-10-173年又171天12.61%
009145博时荣升稳健添利混合C混合型-偏债2020-04-292023-10-173年又171天11.05%
008966博时成长优选灵活配置混合A混合型-灵活2020-03-10至今4年又20天-8.18%
008967博时成长优选灵活配置混合C混合型-灵活2020-03-10至今4年又20天-10.39%
004034博时弘康18个月定开债A债券型-混合二级2017-03-242019-01-191年又301天7.06%
004035博时弘康18个月定开债C债券型-混合二级2017-03-242019-01-191年又301天6.34%
160525博时睿丰定开混合混合型-灵活2017-03-222018-10-311年又223天-4.92%
160524博时弘泰混合混合型-偏债2016-12-092021-04-134年又126天52.72%
002999博时弘裕18个月定开债C债券型-混合二级2016-08-302018-03-151年又197天1.86%
002998博时弘裕18个月定开债A债券型-混合二级2016-08-302018-03-151年又197天2.50%
160522博时睿益事件驱动混合(LOF)混合型-灵活2016-08-192019-10-303年又72天3.20%
160521博时弘盈定期开放混合C混合型-偏债2016-08-012021-02-054年又189天17.12%
160520博时弘盈定期开放混合A混合型-偏债2016-08-012021-02-054年又189天21.44%
160519博时睿利事件驱动(LOF)混合型-灵活2016-05-312018-08-132年又74天-15.10%
160518博时睿远混合型-灵活2016-04-152019-10-303年又198天9.50%
000652博时裕隆灵活配置混合A混合型-灵活2015-08-24至今8年又220天95.88%
投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争战胜业绩比较基准,追求基金资产的保值和增值。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券(包括国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易债券的纯债)、资产支持证券、债券回购和银行存款、权证等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资策略 1、封闭期投资策略 (1)固定收益类证券投资策略 本基金的主要投资策略是买入与封闭期相匹配的债券,并持有到期,或者是持有回售期与封闭期相匹配的债券,获得本金和票息收入;同时,根据所持债券信用状况变化,进行必要的动态调整;在谨慎投资的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 对于本基金投资的固定收益类证券,主要从四个层次进行独立、客观、综合的考量,以筛选出合适的投资标的。 第一,基于全部公开信息对已经上市或待上市债券的发行主体进行研究,内容主要涉及发行人的股东背景、行业地位及发展趋势、担保方式及担保资产、外部增信质量、自由现金流量动态、债务压力、再融资能力等,并从以上角度对发行主体进行精细化分析和归类,规避同一信用等级中外部评级偏高以及信用风险偏高的个券,甄选同一信用评级中内生资质及外部增信好的个券,纳入债券池。 第二,使用基金管理人内部的信用评估体系对备选个券进行评分,着重考察发行人的偿债能力、现金管理能力、盈利能力三个核心要素。 第三,对市场同类可比债券、信用收益率曲线、市场交易活跃度、机构需求进行偏好分析,对个券进行流动性风险、信用风险的综合定价,判断其合理估值水平。 第四,根据市场结构与需求特征,在前三个层次的分析基础上,对个券进行深入的跟踪分析,发掘其中被市场低估的品种,在控制流动性风险的前提下,对低估品种进行择机配置和交易。 针对中小企业私募债券,本基金以持有到期,获得本金和票息收入为主要投资策略,同时,密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,获得较高收益。 针对资产支持证券,本基金将在国内资产证券化品具体政策框架下,通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及所在行业景气变化等因素的研究,对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整收益高的品种进行投资。本基金将严格控制产支持证券的总体投资规模并进行分散,以降低流动性风险。 (2)杠杆投资策略 本基金将综合考虑债券投资的风险收益以及回购成本等因素,在严格控制投资风险的前提下,通过正回购,获得杠杆放大收益。开放期内,本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;封闭期内,本基金资产总值不得超过基金资产净值的200%。 (3)定向增发投资策略 在本基金的封闭期,基金管理人将主要采取一级市场参与定向增发策略: 1)精选策略:以价值投资理念和方法分析拟参与定增项目的内在价值。首先,采用竞争优势和价值链分析方法,对企业所在的产业结构与发展、企业的竞争策略和措施、募投项目的质量、募投项目是否与公司发展具有协同效应等进行深入调研;其次,用财务和运营等相关数据如投资回报率(ROIC)、税息折旧及摊销前利润(EBITDA)等表征主营业务健康状况的系列指标进行企业盈利能力和发展前景的评估。 2)成本策略:在价值精选的基础上,严格执行成本控制和安全边际法则。通过内在价值比较和市场相对价值比较确定安全边际。对于内在价值相较于市场相对价值具有一定的差距时,相应地,本基金在参与此定增项目时将要求较高的折价比例。 3)配置策略:以价值分析方法指导组合内各定增项目的资产配置比例。组合的构建从单个项目选取出发,不事先做特定行业筛选。 4)价值跟踪策略:基金管理人将密切跟踪投资项目的基本面情况,动态评估企业投资价值,及时调整未来售出时的目标价。 5)售出策略:对于解除锁定的增发股份,基金管理人将基于市场环境、公司估值水平\同类行业估值水平、公司近期的经营管理状况等作出是否售出的判断。项目退出策略更注重本金和盈利的安全。 基于以上定向增发策略,结合当前政策的变化,基金管理人采取相对灵活的参与方法获取超额收益。 (4)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。本基金将主要投资满足成长和价值优选条件的高科技公司发行的权证。 2、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。
分红政策 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制),且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。
运作费用
管理费率0.70%(每年)托管费率0.20%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于50万元---0.60% | 0.06%
大于等于50万元,小于300万元---0.30% | 0.03%
大于等于300万元,小于500万元---0.08% | 0.008%
大于等于500万元---每笔1000元
查看该基金申购、赎回费率信息>>
回到顶部
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1