| 基金全称 | 华夏惠利货币市场基金 | 基金简称 | 华夏惠利货币B |
| 基金代码 | 004251（前端） | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
| 发行日期 | 2017年01月24日 | 成立日期 | 2017年02月10日 |
| 成立规模 | 2.032亿份 | 资产规模 | 57.56亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.01%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 邓子威 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-06-04 |
邓子威先生:经济学硕士,2008年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理,现任华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2020年6月4日起任职)、华夏天利货币市场基金基金经理(2020年6月4日起任职)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2020年6月4日起任职)、华夏沃利货币市场基金基金经理(2022年1月6日起任职)、华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2022年5月10日起任职)、华夏现金增利证券投资基金基金经理(2024年3月4日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003003 | 华夏现金增利货币A/E | 货币型-普通货币 | 2024-03-04 | 至今 | 43天 | 0.22% |
| 001374 | 华夏现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2024-03-04 | 至今 | 43天 | 0.24% |
| 020081 | 华夏惠利货币D | 货币型-普通货币 | 2023-11-24 | 至今 | 144天 | 0.86% |
| 019995 | 华夏沃利货币C | 货币型-普通货币 | 2023-11-10 | 至今 | 158天 | 0.95% |
| 019637 | 华夏天利货币C | 货币型-普通货币 | 2023-09-27 | 至今 | 202天 | 1.04% |
| 016429 | 华夏快线货币A | 货币型-普通货币 | 2022-08-30 | 至今 | 1年又230天 | 3.15% |
| 016430 | 华夏快线货币B | 货币型-普通货币 | 2022-08-30 | 至今 | 1年又230天 | 3.55% |
| 015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-05-10 | 至今 | 1年又342天 | 4.28% |
| 002936 | 华夏沃利货币A | 货币型-普通货币 | 2022-01-06 | 至今 | 2年又101天 | 4.55% |
| 002937 | 华夏沃利货币B | 货币型-普通货币 | 2022-01-06 | 至今 | 2年又101天 | 5.06% |
| 011547 | 华夏惠利货币C | 货币型-普通货币 | 2021-05-27 | 至今 | 2年又325天 | 6.02% |
| 004251 | 华夏惠利货币B | 货币型-普通货币 | 2020-06-04 | 至今 | 3年又317天 | 9.19% |
| 002894 | 华夏天利货币A | 货币型-普通货币 | 2020-06-04 | 至今 | 3年又317天 | 7.76% |
| 002895 | 华夏天利货币B | 货币型-普通货币 | 2020-06-04 | 至今 | 3年又317天 | 8.76% |
| 511650 | 华夏快线货币ETFE | 货币型-普通货币 | 2020-06-04 | 至今 | 3年又317天 | 7.11% |
| 004056 | 华夏惠利货币A | 货币型-普通货币 | 2020-06-04 | 至今 | 3年又317天 | 8.17% |
| 投资目标 | 在力求安全性的前提下,追求超越业绩基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于以下金融工具,包括:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单, 剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的其他货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利率走势、资金供求变化等的综合判断,并结合各类资产的流动性特征、风险收益、估值水平特征,决定基金资产在债券、银行存款等各类资产的配置比例,并适时进行动态调整。 个券选择策略 在个券选择上,基金将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值,发掘出具备相对价值的个券。 银行存款投资策略 基金根据不同银行的银行存款收益率情况,结合银行的信用等级、存款期限等因素的分析,以及对整体利率市场环境及其变动趋势的研究,在严格控制风险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款进行投资。 利用短期市场机会的灵活策略 由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化等情况会造成短期内市场失衡;年末效应等因素会使市场资金供求发生短时的失衡。这种失衡将带来一定市场机会。通过分析短期市场机会发生的动因,研究其中的规律,据此调整组合配置,改进操作方法,积极利用市场机会获得超额收益。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理。 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益进行分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益。 5、本基金每日进行收益计算并分配,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式;基金份额持有人在每日收益支付时,当日净收益大于零,则为投资人增加相应的基金份额,若当日净收益小于零,则缩减基金份额持有人的基金份额。若投资人全部赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除。 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益。 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款税后利率 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.01%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 华夏基金旗下基金开放状态一览表202404162024-04-16
- 华夏基金旗下基金开放状态一览表202404152024-04-15
- 关于暂停部分电子交易的服务提示2024-04-12
- 华夏基金旗下基金开放状态一览表202404122024-04-12
- 华夏基金产品适当性风险等级划分一览表202404112024-04-11