基金数据

基金全称华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金基金简称华安沪港深机会灵活配置混合
基金代码004263(前端)基金类型混合型-灵活
发行日期2017年04月10日成立日期2017年05月10日
成立规模2.331亿份资产规模4.74亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人华安基金基金托管人工商银行
管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率---最高认购费率1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)天天基金优惠费率:0.15%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名陆秋渊
上任日期2017-06-30

陆秋渊女士:复旦大学硕士,2007年5月应届毕业生加入华安基金,历任全球投资部研究员、投资经理。2017年6月30日起担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月至2018年10月担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月至2021年8月16日担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月起,同时担任华安核心优选混合型证券投资基金的基金经理。

陆秋渊管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
016293华安核心优选混合C混合型-偏股2022-08-11至今1年又231天-30.94%
006768华安沪港深优选混合混合型-偏股2019-03-25至今5年又6天-26.11%
040011华安核心优选混合A混合型-偏股2018-10-31至今5年又151天72.97%
002398华安安禧混合A混合型-灵活2018-09-032021-08-162年又348天18.61%
002399华安安禧混合C混合型-灵活2018-09-032021-08-162年又348天16.59%
004263华安沪港深机会灵活配置混合混合型-灵活2017-06-30至今6年又274天25.23%
姓名盛骅
上任日期2018-02-14

盛骅先生:香港理工大学全球供应链学学士、金融投资学硕士。曾任交通银行香港分行经理、国泰君安香港研究员、中信建投国际研究员。2015年5月加入华安资产管理(香港)有限公司担任研究员,2018年1月转入华安基金,历任全球投资部研究员。2018年2月起担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月起,同时担任华安核心优选混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月起,同时担任华安沪港深优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月起,同时担任华安优势龙头混合型证券投资基金的基金经理。

盛骅管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
016293华安核心优选混合C混合型-偏股2022-08-11至今1年又231天-30.94%
014539华安优势精选混合A混合型-偏股2022-01-26至今2年又63天-45.97%
014540华安优势精选混合C混合型-偏股2022-01-26至今2年又63天-46.55%
012188华安优势龙头混合A混合型-偏股2021-11-16至今2年又134天-51.27%
012189华安优势龙头混合C混合型-偏股2021-11-16至今2年又134天-51.84%
006768华安沪港深优选混合混合型-偏股2019-03-25至今5年又6天-26.11%
040011华安核心优选混合A混合型-偏股2018-10-31至今5年又151天72.97%
004263华安沪港深机会灵活配置混合混合型-灵活2018-02-14至今6年又45天2.93%
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过大类资产的优化配置和高安全边际的证券优选,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券等)、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 1、资产配置策略 本基金采取相对灵活的资产配置策略。在大类资产配置过程中,本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型,分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,确定合适的资产配置比例,动态优化投资组合。 2、股票投资策略 在本合同约定的投资比例范围内,本基金将根据宏观经济、估值水平、资金面、市场情绪等因素,制定并适时调整国内A股和香港(港股通标的股票)两地股票配置比例及投资策略。 (1)A股投资策略 1)行业配置策略 在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。 2)个股投资策略 本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。 定量的方法主要是通过公司自有个股分析模型,通过对价值指标、成长指标、盈利指标等公开数据的细致分析,考察上市公司的盈利能力、盈利质量、成长能力、运营能力以及负债水平等方面,初步筛选出财务健康、成长性良好的优质股票。 定性的方法主要是在定量分析的基础上,由公司的研究人员采用案头研究和实地调研相结合的办法对拟投资公司的投资价值、核心竞争力、主营业务成长性、公司治理结构、经营管理能力、商业模式、等进行定性分析以确定最终的投资目标 (2)港股通标的股票投资策略 本基金将通过国内和香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金基于管理人对于香港市场长期投资研究经验及两地市场一体化过程中可能出现的投资机会,采取“自下而上”优选个股策略,重点投资于受惠于中国经济转型,且处于合理价位的具备核心竞争力股票。 3、固定收益投资策略 本基金可投资于国债、金融债、企业债、可转换债券、中期票据和中小企业私募债等债券品种,基金经理通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估,合理分配固定收益类证券组合中投资于各类债券产品的比例,构造债券组合。 在选择利率债品种时,本产品将重点分析利率债品种所蕴含的利率风险和流动性风险,根据利率预测模型构造最佳期限结构的利率债券组合;在选择信用债品种时,本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的信用资质,信用资质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约、担保纪录等。本基金还将关注可转债价格与其所对应股票价格的相对变化,综合考虑可转债的市场流动性等因素,决定投资可转债的品种和比例,捕捉其套利机会。 对于中小企业私募债而言,由于其采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,整体流动性相对其它信用债品种而言较差。同时,中小企业私募债的发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差,进而整体的信用风险相对较高。因此,本基金在投资中小企业私募债券的过程中将采取更为谨慎的投资策略。 4、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时,首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型(多头套期保值或空头套期保值),并根据风险资产投资(或拟投资)的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例;其次,本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。 5、权证投资策略 本基金在实现权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,谨慎地进行投资,以追求较为稳定的收益。 6、资产支持证券的投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 7、存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,采取定量与定性相结合的分析方法,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
分红政策 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 30%×中证800指数收益率+30%×恒生综合指数收益率+40%×中国债券总指数收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金, 基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 本基金将投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
运作费用
管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---1.20% | 0.12%
大于等于100万元,小于300万元---1.00% | 0.10%
大于等于300万元,小于500万元---0.60% | 0.06%
大于等于500万元---每笔1000元
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