| 基金全称 | 信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金 | 基金简称 | 信诚永丰定开混合A |
| 基金代码 | 004378（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2017年02月17日 | 成立日期 | 2017年03月01日 |
| 成立规模 | 6.000亿份 | 资产规模 | 0.11亿份（截止至：2018年06月25日） |
| 基金管理人 | 中信保诚基金 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 杨旭 |
|---|---|
| 上任日期 | 2017-03-01 |
杨旭先生:理学硕士、文学硕士,哥伦比亚大学数学金融硕士、运筹管理学硕士、纽约大学化学硕士,曾任职于美国对冲基金Robust methods公司,担任数量分析师;于华尔街对冲基金WSFA Group公司,担任Global Systematic Alpha Fund助理基金经理。2012年8月加入信诚基金,历任助理投资经理、专户投资经理。现任数量投资副总监,信诚中证500指数分级基金、信诚沪深300指数分级基金、信诚中证800医药指数分级基金、信诚中证800有色指数分级基金、信诚中证800金融指数分级基金、信诚中证TMT产业主题指数分级基金、信诚中证信息安全指数分级基金、信诚中证智能家居指数分级基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金、信诚至益灵活配置混合型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。曾任山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018281 | 山西证券创新成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 2023-08-28 | 至今 | 235天 | -2.73% |
| 018282 | 山西证券创新成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 2023-08-28 | 至今 | 235天 | -3.10% |
| 003659 | 山西策略灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2020-12-29 | 2023-11-16 | 2年又322天 | -29.04% |
| 005978 | 中信保诚至兴混合C | 混合型-灵活 | 2018-06-28 | 2019-09-03 | 1年又67天 | 2.14% |
| 005977 | 中信保诚至兴混合A | 混合型-灵活 | 2018-06-28 | 2019-09-03 | 1年又67天 | 3.21% |
| 004110 | 信诚至盛A | 混合型-灵活 | 2017-08-30 | 2018-06-12 | 286天 | 2.28% |
| 004111 | 信诚至盛C | 混合型-灵活 | 2017-08-30 | 2018-06-12 | 286天 | -0.39% |
| 004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 2017-07-12 | 2019-09-12 | 2年又62天 | 14.57% |
| 004492 | 信诚至信 | 混合型-灵活 | 2017-06-27 | 2017-12-20 | 176天 | 0.20% |
| 002177 | 中信保诚新泽混合B | 混合型-灵活 | 2017-06-27 | 2019-09-12 | 2年又77天 | 10.65% |
| 001596 | 中信保诚新泽混合A | 混合型-灵活 | 2017-06-27 | 2019-09-12 | 2年又77天 | 15.66% |
| 004155 | 中信保诚至泰中短债债券A | 债券型-中短债 | 2017-06-06 | 2018-09-28 | 1年又114天 | 2.09% |
| 004156 | 中信保诚至泰中短债债券C | 债券型-中短债 | 2017-06-06 | 2018-09-28 | 1年又114天 | 8.01% |
| 004379 | 信诚永丰定开混合C | 混合型-偏债 | 2017-03-01 | 2018-06-26 | 1年又117天 | 7.25% |
| 004378 | 信诚永丰定开混合A | 混合型-偏债 | 2017-03-01 | 2018-06-26 | 1年又117天 | 7.85% |
| 000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 2017-02-28 | 2019-09-12 | 2年又196天 | -19.36% |
| 004153 | 中信保诚新悦混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-29 | 2019-09-12 | 2年又257天 | 27.90% |
| 004154 | 中信保诚新悦混合B | 混合型-灵活 | 2016-12-29 | 2019-09-12 | 2年又257天 | 26.30% |
| 003282 | 中信保诚至裕混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-29 | 2019-09-03 | 2年又339天 | 11.37% |
| 003283 | 中信保诚至裕混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-29 | 2019-09-03 | 2年又339天 | 0.43% |
| 003256 | 信诚至益混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-07 | 2017-10-31 | 1年又54天 | -0.61% |
| 003257 | 信诚至益混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-07 | 2017-10-31 | 1年又54天 | -0.78% |
| 165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2016-05-24 | 2017-10-31 | 1年又160天 | 7.50% |
| 165527 | 中信保诚新旺混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 2015-12-07 | 2016-11-23 | 352天 | 4.10% |
| 002030 | 中信保诚新选混合B | 混合型-灵活 | 2015-11-16 | 2016-11-23 | 1年又8天 | 4.40% |
| 150313 | 信诚中证基建工程指数分级A | 指数型-股票 | 2015-08-06 | 2016-07-26 | 355天 | 4.60% |
| 150314 | 信诚中证基建工程指数分级B | 指数型-股票 | 2015-08-06 | 2016-07-26 | 355天 | 0.30% |
| 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-08-06 | 2019-09-18 | 4年又44天 | -23.06% |
| 165524 | 信诚中证智能家居指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-06-26 | 2019-09-18 | 4年又85天 | -48.88% |
| 165523 | 信诚中证信息安全指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-06-26 | 2019-09-18 | 4年又85天 | -44.78% |
| 165526 | 中信保诚新旺混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2015-06-19 | 2016-11-23 | 1年又158天 | 4.60% |
| 001402 | 中信保诚新选混合A | 混合型-灵活 | 2015-06-05 | 2016-11-23 | 1年又172天 | 5.60% |
| 150173 | 信诚中证TMT产业主题分级A | 指数型-股票 | 2015-02-05 | 2019-09-18 | 4年又226天 | 24.00% |
| 150174 | 信诚中证TMT产业主题分级B | 指数型-股票 | 2015-02-05 | 2019-09-18 | 4年又226天 | -84.82% |
| 165522 | 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-02-05 | 2019-09-18 | 4年又226天 | -7.43% |
| 165515 | 信诚沪深300指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-01-15 | 2018-05-21 | 3年又127天 | 15.22% |
| 150158 | 信诚中证800金融指数分级B | 指数型-股票 | 2015-01-15 | 2019-09-18 | 4年又247天 | -11.07% |
| 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 指数型-股票 | 2015-01-15 | 2018-05-21 | 3年又127天 | 17.31% |
| 165521 | 信诚中证800金融(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-01-15 | 2019-09-18 | 4年又247天 | 5.81% |
| 165519 | 信诚中证800医药指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-01-15 | 2019-09-18 | 4年又247天 | 36.64% |
| 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-01-15 | 2018-09-28 | 3年又257天 | 7.66% |
| 165520 | 信诚中证800有色指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-01-15 | 2019-09-18 | 4年又247天 | -17.87% |
| 150148 | 信诚中证800医药指数分级A | 指数型-股票 | 2015-01-15 | 2019-09-18 | 4年又247天 | 25.45% |
| 150149 | 信诚中证800医药指数分级B | 指数型-股票 | 2015-01-15 | 2019-09-18 | 4年又247天 | 23.70% |
| 150157 | 信诚中证800金融指数分级A | 指数型-股票 | 2015-01-15 | 2019-09-18 | 4年又247天 | 25.36% |
| 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 指数型-股票 | 2015-01-15 | 2018-05-21 | 3年又127天 | -43.96% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。 2、股票投资策略 在灵活的类别资产配置的基础上,本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。 3、债券投资策略 本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债券研究的各种投资分析技术,进行个券精选。对于普通债券,本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下,采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、相对价值配置、回购放大策略等策略进行主动投资。 4、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。 5、股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 6、权证投资策略 本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化定价模型,确定其合理内在价值,构建交易组合。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。 |
| 分红政策 | 1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×70% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | |
| 大于等于50万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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