基金数据

基金全称交银施罗德增利增强债券型证券投资基金基金简称交银增利增强债券A
基金代码004427(前端)基金类型债券型-混合二级
发行日期2017年04月20日成立日期2017年06月02日
成立规模3.643亿份资产规模19.92亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人交银施罗德基金基金托管人建设银行
管理费率0.60%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率0.60%(前端)
最高申购费率0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名魏玉敏
上任日期2018-11-02

魏玉敏女士:基金经理。厦门大学金融学硕士、学士。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理助理、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金经理助理、交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金基金经理,自2017年5月24日至2018年7月18日担任交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金基金经理助理,自2017年5月24日至2018年8月28日担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理。自2018年8月29日起担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理至今。自2018年11月2日至2021年12月17日担任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金。2018年11月2日起担任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金基金经理至今。2019年1月23日至2021年12月17日担任交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理至今。自2019年7月11日起担任交银施罗德可转债债券型证券投资基金基金经理至今。自2019年12月10日起担任交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年01月27日任交银施罗德安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月18日起担任交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理。2023年4月15日担任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金基金经理。2018年8月29日至2023年09月11日担任交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金基金经理。

魏玉敏管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
019289交银裕如纯债债券E债券型-长债2023-08-302023-09-1112天0.01%
019268交银安心收益债券E债券型-混合二级2023-08-25至今217天2.45%
519733交银强化回报债券A/B债券型-混合二级2023-04-15至今349天-1.81%
519735交银强化回报债券C债券型-混合二级2023-04-15至今349天-2.20%
519685交银双利债券C债券型-混合二级2022-08-18至今1年又224天0.18%
519683交银双利债券A/B债券型-混合二级2022-08-18至今1年又224天0.98%
519753交银安心收益债券A债券型-混合二级2022-01-27至今2年又62天2.78%
011199交银施罗德鑫选回报混合C混合型-偏债2021-04-29至今2年又335天-0.15%
011198交银施罗德鑫选回报混合A混合型-偏债2021-04-29至今2年又335天0.19%
008223交银裕泰两年定期开放债券债券型-长债2019-12-10至今4年又111天11.90%
007316交银可转债债券A债券型-混合二级2019-07-11至今4年又263天27.44%
007317交银可转债债券C债券型-混合二级2019-07-11至今4年又263天25.06%
006745交银中债1-3年农发债指数A指数型-固收2019-01-232021-12-172年又329天9.19%
006746交银中债1-3年农发债指数C指数型-固收2019-01-232021-12-172年又329天0.00%
519745交银丰润收益债券C债券型-长债2018-11-022021-12-173年又46天10.91%
004427交银增利增强债券A债券型-混合二级2018-11-02至今5年又149天50.35%
519743交银丰润收益债券A/B债券型-长债2018-11-022021-12-173年又46天12.30%
004428交银增利增强债券C债券型-混合二级2018-11-02至今5年又149天47.22%
005973交银裕如纯债债券C债券型-长债2018-08-292023-09-115年又14天0.00%
519718交银纯债债券发起A债券型-长债2018-08-29至今5年又214天26.10%
005578交银丰晟收益债券C债券型-长债2018-08-292020-10-172年又50天10.55%
519680交银增利债券A/B债券型-混合一级2018-08-29至今5年又214天29.40%
519720交银纯债债券发起C债券型-长债2018-08-29至今5年又214天23.29%
005577交银丰晟收益债券A债券型-长债2018-08-292020-10-172年又50天11.96%
519682交银增利债券C债券型-混合一级2018-08-29至今5年又214天26.56%
005972交银裕如纯债债券A债券型-长债2018-08-292023-09-115年又14天17.41%
投资目标 本基金以债券投资为主,通过自上而下进行宏观分析,自下而上精选个券,在严格控制风险的前提下,力争实 现基金资产的长期稳定增值。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政 府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券及可分离转债、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类品种,和股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类资产比例。 本基金自上而下决定债券组合久期、期限结构配置及债券类属配置;在严谨深入的信用分析基础上,综合考量信用债券的信用评级,以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,自下而上地精选个券。 通过综合运用骑乘操作、套利操作等策略,提高 投资组合收益。 此外,本基金深度关注股票、权证市场的运行状况与相应风险收益特征,在严格控制基金资产运作风险的前提下,有效把握投资机会,适时增强组合收益。 1、资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,结合定性分析和定量分析的方法,形成对各大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券资产、权益类资产和现金类资产的配置比例,并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化,动态调整大类资产的配置比例,有效控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。 2、债券投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将规范化的基本面研究、严谨的信用分析与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,自上而下决定债券组合久期及债券类属配置;在严谨深入的信用分析基础上,综合考量信用债券的信用评级,以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,自下而上地精选个券。 (1)久期管理策略 在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断,密切跟踪 CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标,运用数量化工具,对未来市场利率趋势进行分析与预测,并据此确定合理的债券组合目标久期,通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。 (2)期限结构配置策略 本基金通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置。 根据债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率水平与变动趋势,分析预测收益率曲线的变化,测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风险收益,形成具体的期限结构配置策略。 (3)债券的类属配置策略 本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险、市场风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较并合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化,确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置。 (4)杠杆放大策略 当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购融入资金并投资于信用债券等可投资标的,从而获取收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。 (5)信用债券投资策略 本基金通过宏观经济运行、发行主体的发展前景和偿债能力、国家信用支撑等多重因素的综合考量对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立信用债券池;然后基于既定的目标久期、信用利差精选个券进行投资。 具体而言,本基金信用债券的投资遵循以下流程: ①信用债券研究 信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各种形式,“自上而下” 地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景,“自下而上”地分析发行主体的发展前景、偿债能力、国家信用支撑等。 通过交银施罗德的信用债券信用评级指标体系,对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立本基金的信用债券池。 ②信用债券筛选 本基金从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合,债券筛选主要考虑以下因素: a、信用债券信用评级的变化。 b、不同信用等级的信用债券,以及同一信用等级不同标的债券之间的信用利差变化。 本基金密切关注供求关系、税收、利率、投资人结构与行为以及市场的深度、广度和制度建设等因素对信用利差的影响,对个券进行有效的 信用利差交易。 (6)资产支持证券(含资产收益计划)投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注 流动性对标的证券收益率的影响。 综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳 定收益。 (7)可转换债券投资策略 可转换债券是兼具股性和债性双重特征的投资品种。 本基金对于可转换债券股性的研究将依托于公司投研团 队对标的股票的研究,在此基础上量化投资部利用可转换债券定价模型,充分考虑转债发行后目标转债标的股票股价波动率可能出现的变化,对目标转债的股性进行合理定价。 对于可转换债券债性的研究,本基金将引进公司信用债券信用评级指标体系,对可转换债券的发行主体及标的债券进行信用评级,并在信用评级的基础上对其进行合理定价。 通过对标的转债股性与债性的合理定价,力求寻找出被市场低估的品种,构建本基金可转换债券的投资 组合。 3、股票投资策略 本基金将在严格控制投资风险前提下适度参与股票资产投资。本基金将综合运用交银施罗德股票研究分析方法和其它投资分析工具,充分发挥研究团队主动选股优势,自下而上精选具有投资潜力的股票构建投资组合。此外,本基金将研究首发股票及增发新股的基本面因素,根据股票市场整体定价水平,并参考一级市场资金供求关系,精选个股进行申购,在控制组合波动性风险的前提下提升基金的收益水平。 4、权证投资策略 本基金以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险收益特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求当期稳定的基金资产收益。
分红政策 1、由于本基金A类和B类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类、B类以及C类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 中债综合全价指数
风险收益特征 本基金是一只债券型基金,其风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种。
运作费用
管理费率0.60%(每年)托管费率0.20%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于50万元---0.60%
大于等于50万元,小于100万元---0.50%
大于等于100万元,小于200万元---0.40%
大于等于200万元,小于500万元---0.20%
大于等于500万元---每笔1000元
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