基金全称 | 新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 新华安享惠钰定开债C |
基金代码 | 004440(前端) | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
发行日期 | 2017年11月27日 | 成立日期 | 2018年02月02日 |
成立规模 | 2.238亿份 | 资产规模 | 0.29亿份(截止至:2019年04月04日) |
基金管理人 | 新华基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
管理费率 | 0.70%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
销售服务费率 | 0.50%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 于泽雨 |
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上任日期 | 2018-02-02 |
于泽雨先生:经济学博士。历任华安财产保险公司债券研究员、合众人寿保险公司债券投资经理,于2012年10月加入新华基金管理股份有限公司。现任新华基金管理股份有限公司投资总监助理、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理、新华信用增益债券型证券投资基金基金经理、新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)基金经理、新华信用增强债券型证券投资基金基金经理、新华双利债券型证券投资基金基金经理、新华恒稳添利债券型证券投资基金基金经理。2019年6月12日-2020年12月8日担任新华鼎利债券型证券投资基金基金经理。2013年11月13日至2021年2月19日新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理。2013年12月4日至2021年2月19日新华增怡债券型证券投资基金基金经理。2012年12月21日至2021年2月19日担任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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009104 | 新华纯债添利债券发起B | 债券型-长债 | 2020-03-04 | 2021-02-19 | 352天 | 2.32% |
004647 | 新华鼎利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-06-12 | 2020-12-08 | 1年又180天 | 6.50% |
006892 | 新华鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 2019-06-12 | 2020-12-08 | 1年又180天 | 5.81% |
006156 | 新华家盈双利混合C | 混合型-偏债 | 2019-03-05 | 2019-11-30 | 270天 | 2.30% |
006155 | 新华家盈双利混合A | 混合型-偏债 | 2019-03-05 | 2019-11-30 | 270天 | 2.83% |
005673 | 新华惠鑫债券A | 债券型-混合一级 | 2018-02-14 | 2019-01-10 | 330天 | 0.00% |
004440 | 新华安享惠钰定开债C | 债券型-混合二级 | 2018-02-02 | 2019-03-13 | 1年又39天 | 0.29% |
004439 | 新华安享惠钰定开债A | 债券型-混合二级 | 2018-02-02 | 2019-03-13 | 1年又39天 | 0.87% |
002765 | 新华双利债券A | 债券型-混合二级 | 2016-07-13 | 2018-02-06 | 1年又208天 | 9.10% |
002766 | 新华双利债券C | 债券型-混合二级 | 2016-07-13 | 2018-02-06 | 1年又208天 | 8.40% |
002421 | 新华增强债券A | 债券型-混合二级 | 2016-04-13 | 2018-02-06 | 1年又299天 | 15.61% |
002422 | 新华增强债券C | 债券型-混合二级 | 2016-04-13 | 2018-02-06 | 1年又299天 | 14.76% |
150161 | 新华惠鑫分级债券B | 债券型-混合一级 | 2014-01-24 | 2017-01-24 | 3年又1天 | 79.60% |
164303 | 新华惠鑫分级债券A | 债券型-混合一级 | 2014-01-24 | 2017-01-24 | 3年又1天 | 13.54% |
164302 | 新华惠鑫债券C | 债券型-混合一级 | 2014-01-24 | 2019-01-10 | 4年又352天 | 71.34% |
519162 | 新华增怡债券A | 债券型-混合二级 | 2013-12-04 | 2021-02-19 | 7年又79天 | 51.21% |
519163 | 新华增怡债券C | 债券型-混合二级 | 2013-12-04 | 2021-02-19 | 7年又79天 | 53.68% |
519161 | 新华安享惠金定期债券C | 债券型-长债 | 2013-11-13 | 2021-02-19 | 7年又100天 | 72.48% |
519160 | 新华安享惠金定期债券A | 债券型-长债 | 2013-11-13 | 2021-02-19 | 7年又100天 | 77.13% |
519152 | 新华纯债添利债券发起A | 债券型-长债 | 2012-12-21 | 2021-02-19 | 8年又62天 | 55.10% |
519153 | 新华纯债添利债券发起C | 债券型-长债 | 2012-12-21 | 2021-02-19 | 8年又62天 | 50.49% |
姓名 | 马英 |
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上任日期 | 2018-02-06 |
马英女士:金融学硕士。历任第一创业证券有限责任公司固定收益部业务董事、第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部副总经理。2012年11月加入新华基金管理股份有限公司,历任固定收益部债券研究员、新华壹诺宝货币市场基金基金经理助理。现任新华丰盈回报债券型证券投资基金基金经理。2019年7月2日-2020年12月8日担任新华鼎利债券型证券投资基金基金经理。2020年12月8日至2022年10月14日担任新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年7月20日-2020年12月8日担任新华双利债券型证券投资基金基金经理。曾任新华丰利债券型证券投资基金基金经理。2022年6月9日离任新华利率债债券型证券投资基金基金经理。曾任新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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003222 | 新华丰利债券C | 债券型-混合二级 | 2022-03-07 | 2022-10-14 | 221天 | -0.35% |
003221 | 新华丰利债券A | 债券型-混合二级 | 2022-03-07 | 2022-10-14 | 221天 | -0.10% |
011039 | 新华利率债债券C | 债券型-长债 | 2021-03-18 | 2022-06-09 | 1年又83天 | 3.88% |
011038 | 新华利率债债券A | 债券型-长债 | 2021-03-18 | 2022-06-09 | 1年又83天 | 4.49% |
009980 | 新华安享惠融88个月定开债C | 债券型-长债 | 2020-12-08 | 2022-10-14 | 1年又310天 | 7.04% |
009979 | 新华安享惠融88个月定开债A | 债券型-长债 | 2020-12-08 | 2022-10-14 | 1年又310天 | 7.94% |
006892 | 新华鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 2019-07-02 | 2020-12-08 | 1年又160天 | 5.63% |
004647 | 新华鼎利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-07-02 | 2020-12-08 | 1年又160天 | 6.30% |
004439 | 新华安享惠钰定开债A | 债券型-混合二级 | 2018-02-06 | 2019-03-13 | 1年又35天 | 0.65% |
004440 | 新华安享惠钰定开债C | 债券型-混合二级 | 2018-02-06 | 2019-03-13 | 1年又35天 | 0.07% |
003267 | 新华壹诺宝货币B | 货币型-普通货币 | 2016-10-24 | 2017-08-16 | 296天 | 3.11% |
003264 | 新华活期添利货币B | 货币型-普通货币 | 2016-08-29 | 2017-07-27 | 332天 | 3.37% |
002766 | 新华双利债券C | 债券型-混合二级 | 2016-07-20 | 2020-12-08 | 4年又142天 | 19.00% |
002765 | 新华双利债券A | 债券型-混合二级 | 2016-07-20 | 2020-12-08 | 4年又142天 | 21.20% |
002866 | 新华丰盈回报债券 | 债券型-混合二级 | 2016-06-16 | 2021-12-27 | 5年又195天 | 47.90% |
519161 | 新华安享惠金定期债券C | 债券型-长债 | 2016-06-01 | 2022-10-14 | 6年又136天 | 20.28% |
519160 | 新华安享惠金定期债券A | 债券型-长债 | 2016-06-01 | 2022-10-14 | 6年又136天 | 23.05% |
000903 | 新华活期添利货币A | 货币型-普通货币 | 2015-07-10 | 2017-07-27 | 2年又18天 | 6.09% |
000819 | 新华财富金30天理财 | 债券型-理财 | 2015-07-10 | 2016-04-25 | 290天 | 3.35% |
000434 | 新华壹诺宝货币A | 货币型-普通货币 | 2015-07-10 | 2017-08-16 | 2年又38天 | 5.97% |
投资目标 | 本基金在有效控制风险,追求本金安全的基础上,通过配置债券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金的投资策略主要包括:大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略以及权益类资产投资策略。 首先,本基金管理人将采用战略性与战术性相结合的大类资产配置策略,在基金合同规定的投资比例范围内确定各大类资产的配置比例,在严格控制基金风险的基础上,获取长期稳定的绝对收益。另外,本基金通过自下而上的个股精选策略,精选具有持续成长且估值相对合理的股票构建权益类资产投资组合,增加基金的获利能力,以提高整体的收益水平。 1、大类资产配置策略 本基金的大类资产配置策略遵循“自上而下”的基本原则,在对宏观经济和证券市场走势进行科学研判的基础上,具体确定各大类资产的配置比例。在客观分析宏观经济和证券市场因素的基础上,基金管理人将对各类资产的预期收益水平进行科学预判,并据此具体设定基金资产在债券类资产和其他资产上的配置比例,同时设定债券组合在组合目标久期、信用配置、券种配置等方面的基本原则和策略,并根据市场情况的变化及时进行相应的调整。 2、债券投资策略 (1)平均久期配置 本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,并据此对债券组合的平均久期进行调整,提高债券组合的总投资收益。 (2)期限结构配置 本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,选择确定期限结构配置策略,配置各期限固定收益品种的比例,以达到预期投资收益最大化的目的。 (3)类属配置 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 (4)信用债券投资策略 信用类品种具有高风险、高收益的特征。本基金投资信用类品种主要面临信用风险和流动性风险。本基金在行业分析的基础上,根据债券发行主体所处行业、发展前景、竞争地位、财务状况、公司治理等因素,评价债券发行人的信用风险。 (5)息差放大策略 该策略是利用债券回购收益率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式即是利用买入债券进行正回购,再利用回购融入资金购买收益率较高债券品种。在执行息差放大策略时,基金管理人将密切关注债券收益率与回购收益率的相互关系,并始终保持回购利率低于债券收益率。 (6)可转换债券投资策略 可转换债券是一种兼具债券和股票特性的复合性衍生证券,本基金对可转换债券的投资主要从公司基本面分析、理论定价分析、投资导向的变化等方面综合考虑。本基金在不同的市场环境中,对可转换债券投资的投资导向也有所不同。一般而言,在熊市环境中,更多地关注可转换债券的债性价值、上市公司的信用风险以及条款博弈的价值;在牛市环境中,则更多地关注可转换债券的股性价值。 (7)中小企业私募债券选择策略 中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。 本基金将根据对宏观经济的研究,前瞻性判断经济周期,调整组合汇总中小企业私募债的配置比例。同时,根据债券市场的收益率水平,重点考虑个券的风险收益水平,综合考虑个券的信用等级(如有)、期限、流动性、息票率、提前偿还和赎回等因素,结合债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平及其债务水平等,以确定债券的实际信用风险状况及其信用利差水平,重点选择信用风险相对较低、信用利差收益相对较大、或预期信用质量将改善的中小企业私募债。 基金在控制信用风险的基础上,对中小企业私募债投资,主要采取分散投资,控制个债持有比例。当预期发债企业的基本面情况出现恶化时,采取“尽早出售”策略,控制投资风险。 (8)资产支持证券的投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 3、股票投资策略 本基金主要采取自下而上的个股精选策略。一方面,本基金将从公司盈利模式、盈利能力、所属行业发展前景、公司行业地位、竞争优势、治理结构等方面对公司进行深入分析和研究,筛选出具有持续成长性且估值相对合理的个股进行重点关注。另一方面,本基金也将积极跟踪公司股价表现,运用趋势跟踪及模式识别模型进行股价跟踪,重点关注股价具有向上趋势的个股。基于以上两方面构建股票投资组合,以提高基金的整体收益水平。 4、权证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将采用以下策略。普通策略:根据权证定价模型,选择低估的权证进行投资。持股保护策略:利用认沽权证,可以实现对手中持股的保护。套利策略:当认沽权证和正股价的和低于行权价格时,并且总收益率超过市场无风险收益率时,可以进行无风险套利。 5、资产支持证券的投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 6、开放运作期投资策略 开放运作期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。 |
分红政策 | 1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 |
管理费率 | 0.70%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) | 销售服务费率 | 0.50%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
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