| 基金全称 | 信诚至信灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 信诚至信 |
| 基金代码 | 004492（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2017年03月28日 | 成立日期 | 2017年06月27日 |
| 成立规模 | 2.000亿份 | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2017年12月19日） |
| 基金管理人 | 中信保诚基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 杨旭 |
|---|---|
| 上任日期 | 2017-06-27 |
杨旭先生:理学硕士、文学硕士,哥伦比亚大学数学金融硕士、运筹管理学硕士、纽约大学化学硕士,曾任职于美国对冲基金Robust methods公司,担任数量分析师;于华尔街对冲基金WSFA Group公司,担任Global Systematic Alpha Fund助理基金经理。2012年8月加入信诚基金,历任助理投资经理、专户投资经理。现任数量投资副总监,信诚中证500指数分级基金、信诚沪深300指数分级基金、信诚中证800医药指数分级基金、信诚中证800有色指数分级基金、信诚中证800金融指数分级基金、信诚中证TMT产业主题指数分级基金、信诚中证信息安全指数分级基金、信诚中证智能家居指数分级基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金、信诚至益灵活配置混合型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。曾任山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018281 | 山西证券创新成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 2023-08-28 | 至今 | 235天 | -2.73% |
| 018282 | 山西证券创新成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 2023-08-28 | 至今 | 235天 | -3.10% |
| 003659 | 山西策略灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2020-12-29 | 2023-11-16 | 2年又322天 | -29.04% |
| 005978 | 中信保诚至兴混合C | 混合型-灵活 | 2018-06-28 | 2019-09-03 | 1年又67天 | 2.14% |
| 005977 | 中信保诚至兴混合A | 混合型-灵活 | 2018-06-28 | 2019-09-03 | 1年又67天 | 3.21% |
| 004110 | 信诚至盛A | 混合型-灵活 | 2017-08-30 | 2018-06-12 | 286天 | 2.28% |
| 004111 | 信诚至盛C | 混合型-灵活 | 2017-08-30 | 2018-06-12 | 286天 | -0.39% |
| 004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 2017-07-12 | 2019-09-12 | 2年又62天 | 14.57% |
| 004492 | 信诚至信 | 混合型-灵活 | 2017-06-27 | 2017-12-20 | 176天 | 0.20% |
| 002177 | 中信保诚新泽混合B | 混合型-灵活 | 2017-06-27 | 2019-09-12 | 2年又77天 | 10.65% |
| 001596 | 中信保诚新泽混合A | 混合型-灵活 | 2017-06-27 | 2019-09-12 | 2年又77天 | 15.66% |
| 004155 | 中信保诚至泰中短债债券A | 债券型-中短债 | 2017-06-06 | 2018-09-28 | 1年又114天 | 2.09% |
| 004156 | 中信保诚至泰中短债债券C | 债券型-中短债 | 2017-06-06 | 2018-09-28 | 1年又114天 | 8.01% |
| 004379 | 信诚永丰定开混合C | 混合型-偏债 | 2017-03-01 | 2018-06-26 | 1年又117天 | 7.25% |
| 004378 | 信诚永丰定开混合A | 混合型-偏债 | 2017-03-01 | 2018-06-26 | 1年又117天 | 7.85% |
| 000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 2017-02-28 | 2019-09-12 | 2年又196天 | -19.36% |
| 004153 | 中信保诚新悦混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-29 | 2019-09-12 | 2年又257天 | 27.90% |
| 004154 | 中信保诚新悦混合B | 混合型-灵活 | 2016-12-29 | 2019-09-12 | 2年又257天 | 26.30% |
| 003282 | 中信保诚至裕混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-29 | 2019-09-03 | 2年又339天 | 11.37% |
| 003283 | 中信保诚至裕混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-29 | 2019-09-03 | 2年又339天 | 0.43% |
| 003256 | 信诚至益混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-07 | 2017-10-31 | 1年又54天 | -0.61% |
| 003257 | 信诚至益混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-07 | 2017-10-31 | 1年又54天 | -0.78% |
| 165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2016-05-24 | 2017-10-31 | 1年又160天 | 7.50% |
| 165527 | 中信保诚新旺混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 2015-12-07 | 2016-11-23 | 352天 | 4.10% |
| 002030 | 中信保诚新选混合B | 混合型-灵活 | 2015-11-16 | 2016-11-23 | 1年又8天 | 4.40% |
| 150313 | 信诚中证基建工程指数分级A | 指数型-股票 | 2015-08-06 | 2016-07-26 | 355天 | 4.60% |
| 150314 | 信诚中证基建工程指数分级B | 指数型-股票 | 2015-08-06 | 2016-07-26 | 355天 | 0.30% |
| 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-08-06 | 2019-09-18 | 4年又44天 | -23.06% |
| 165524 | 信诚中证智能家居指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-06-26 | 2019-09-18 | 4年又85天 | -48.88% |
| 165523 | 信诚中证信息安全指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-06-26 | 2019-09-18 | 4年又85天 | -44.78% |
| 165526 | 中信保诚新旺混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2015-06-19 | 2016-11-23 | 1年又158天 | 4.60% |
| 001402 | 中信保诚新选混合A | 混合型-灵活 | 2015-06-05 | 2016-11-23 | 1年又172天 | 5.60% |
| 150173 | 信诚中证TMT产业主题分级A | 指数型-股票 | 2015-02-05 | 2019-09-18 | 4年又226天 | 24.00% |
| 150174 | 信诚中证TMT产业主题分级B | 指数型-股票 | 2015-02-05 | 2019-09-18 | 4年又226天 | -84.82% |
| 165522 | 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-02-05 | 2019-09-18 | 4年又226天 | -7.43% |
| 165515 | 信诚沪深300指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-01-15 | 2018-05-21 | 3年又127天 | 15.22% |
| 150158 | 信诚中证800金融指数分级B | 指数型-股票 | 2015-01-15 | 2019-09-18 | 4年又247天 | -11.07% |
| 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 指数型-股票 | 2015-01-15 | 2018-05-21 | 3年又127天 | 17.31% |
| 165521 | 信诚中证800金融(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-01-15 | 2019-09-18 | 4年又247天 | 5.81% |
| 165519 | 信诚中证800医药指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-01-15 | 2019-09-18 | 4年又247天 | 36.64% |
| 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-01-15 | 2018-09-28 | 3年又257天 | 7.66% |
| 165520 | 信诚中证800有色指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-01-15 | 2019-09-18 | 4年又247天 | -17.87% |
| 150148 | 信诚中证800医药指数分级A | 指数型-股票 | 2015-01-15 | 2019-09-18 | 4年又247天 | 25.45% |
| 150149 | 信诚中证800医药指数分级B | 指数型-股票 | 2015-01-15 | 2019-09-18 | 4年又247天 | 23.70% |
| 150157 | 信诚中证800金融指数分级A | 指数型-股票 | 2015-01-15 | 2019-09-18 | 4年又247天 | 25.36% |
| 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 指数型-股票 | 2015-01-15 | 2018-05-21 | 3年又127天 | -43.96% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。 2、股票投资策略 在灵活的类别资产配置的基础上,本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。 本基金在进行个股筛选时,将主要从定性和定量两个角度对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司:(1)定性分析:根据对行业的发展情况和盈利状况的判断,从公司的经济技术领先程度、市场需求前景、公司的盈利模式、主营产品或服务分析等多个方面对上市公司进行分析。(2)定量分析:主要考察上市公司的成长性、盈利能力及其估值指标,选取具备选成长性好,估值合理的股票,主要采用的指标包括但不限于:公司收入、未来公司利润增长率等; ROE、ROIC、毛利率、净利率等; PE、PEG、PB、PS等。 3、固定收益投资策略 本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债券研究的各种投资分析技术,进行个券精选。主要的债券投资策略有: (1)利率预期策略 主要是指根据国内外宏观经济走势与国家财政政策货币政策取向,同时考虑金融市场中市场短期利率水平和其他经济指标的走势,预测未来利率走势。利率的未来走势将对债券市场整体行情产生最重要的影响,基金管理人将在利率预期的基础上对债券市场进行战略性资产配置。 (2)收益率曲线策略 收益率曲线策略是指通过考察市场收益率曲线的动态变化,从中总结归纳出债券市场波动特征,寻求在一段时间内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的收益。 (3)信用债投资策略 信用债一般是指除国债、央行票据和政策性金融债之外的非国家信用的固定收益类金融工具,因此除上述投资策略以外,本基金还将结合基于市场信用利差曲线的策略、基于信用债本身的信用分析策略等投资策略分析信用债投资比例和进行信用债投资。 (4)资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券定价的多种影响因素,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、违约率等,在评估其合理内在价值的基础上进行资产配置。 4、股指期货、权证等投资策略 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化定价模型,确定其合理内在价值,构建交易组合。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。 |
| 分红政策 | 1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 30%×沪深300指数收益率+70%×中证综合债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 关于《信诚至信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》终止的公告2018-04-10
- 信诚至信灵活配置混合型证券投资基金清算报告2018-04-10
- 信诚至信灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告2018-03-30
- 信诚至信灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告摘要2018-03-30
- 信诚至信灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(2018年第1次更新)2018-02-14