基金全称 | 鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 鹏华永泽18个月定开债 |
基金代码 | 004504(前端) | 基金类型 | 债券型-长债 |
发行日期 | 2017年11月14日 | 成立日期 | 2018年01月24日 |
成立规模 | 2.004亿份 | 资产规模 | 4.40亿份(截止至:2024年03月31日) |
基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端) |
最高申购费率 | 0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 王石千 |
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上任日期 | 2019-09-04 |
王石千先生:国籍中国,经济学硕士。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,曾任固定收益部高级债券研究员,从事债券投资研究工作,现担任公募债券投资部基金经理。2018年03月至今担任鹏华双债加利债券型证券投资基金基金经理,2018年04月至今担任鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2018年04月至2020年02月担任鹏华纯债债券型证券投资基金基金经理,2018年07月至今担任鹏华可转债债券型证券投资基金基金经理,2018年10月至2019年11月担任鹏华信用增利债券型证券投资基金基金经理,2018年11月至今担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年09月至2020年12月担任鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金基金经理,曾任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年07月至今担任鹏华安惠混合型证券投资基金基金经理,2020年07月至今担任鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金基金经理,2021年02月至今担任鹏华安悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理,王石千先生具备基金从业资格。2021年11月担任鹏华安颐混合基金经理。2022年08月20日起任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年09月担任鹏华畅享债券基金经理。2023年02月16日起任鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任鹏华双债保利债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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017820 | 鹏华丰利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2023-02-24 | 至今 | 1年又56天 | 2.62% |
000296 | 鹏华丰实定开债B | 债券型-长债 | 2023-02-16 | 至今 | 1年又64天 | 3.32% |
000295 | 鹏华丰实定开债A | 债券型-长债 | 2023-02-16 | 至今 | 1年又64天 | 3.74% |
015257 | 鹏华畅享债券C | 债券型-混合二级 | 2022-09-29 | 至今 | 1年又204天 | 0.52% |
015256 | 鹏华畅享债券A | 债券型-混合二级 | 2022-09-29 | 至今 | 1年又204天 | 0.99% |
004504 | 鹏华永泽18个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-08-20 | 至今 | 1年又244天 | 2.45% |
012112 | 鹏华安颐混合C | 混合型-偏债 | 2021-11-02 | 至今 | 2年又170天 | -5.94% |
012111 | 鹏华安颐混合A | 混合型-偏债 | 2021-11-02 | 至今 | 2年又170天 | -5.06% |
013149 | 鹏华双债加利债券C | 债券型-混合二级 | 2021-07-30 | 至今 | 2年又265天 | -3.73% |
011071 | 鹏华安悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-02-09 | 至今 | 3年又71天 | -2.26% |
011072 | 鹏华安悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-02-09 | 至今 | 3年又71天 | -3.51% |
010964 | 鹏华可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2020-12-17 | 至今 | 3年又125天 | -23.39% |
009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2020-07-29 | 至今 | 3年又266天 | 6.70% |
009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2020-07-29 | 至今 | 3年又266天 | 4.72% |
009232 | 鹏华安惠混合A | 混合型-偏债 | 2020-07-24 | 至今 | 3年又271天 | -4.26% |
009233 | 鹏华安惠混合C | 混合型-偏债 | 2020-07-24 | 至今 | 3年又271天 | -5.52% |
000329 | 鹏华丰饶定开债 | 债券型-长债 | 2019-09-04 | 2020-12-22 | 1年又110天 | 5.90% |
004504 | 鹏华永泽18个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-09-04 | 2021-10-27 | 2年又54天 | 11.79% |
000338 | 鹏华双债保利债券 | 债券型-混合二级 | 2019-07-24 | 2024-04-19 | 4年又271天 | 19.03% |
001380 | 鹏华弘盛混合C | 混合型-灵活 | 2018-11-24 | 至今 | 5年又149天 | 27.63% |
001067 | 鹏华弘盛混合A | 混合型-灵活 | 2018-11-24 | 至今 | 5年又149天 | 28.94% |
206003 | 鹏华信用增利债券A | 债券型-混合二级 | 2018-10-10 | 2019-11-22 | 1年又43天 | 7.42% |
206004 | 鹏华信用增利债券B | 债券型-混合二级 | 2018-10-10 | 2019-11-22 | 1年又43天 | 7.09% |
000297 | 鹏华可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2018-07-13 | 至今 | 5年又283天 | 63.69% |
206015 | 鹏华纯债债券 | 债券型-长债 | 2018-04-12 | 2020-02-05 | 1年又299天 | 10.94% |
160622 | 鹏华丰利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2018-04-12 | 至今 | 6年又10天 | 33.04% |
000143 | 鹏华双债加利债券A | 债券型-混合二级 | 2018-03-28 | 至今 | 6年又25天 | 34.07% |
姓名 | 林艺杰 |
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上任日期 | 2023-11-18 |
林艺杰先生:国籍中国,金融硕士,具备基金从业资格。2018年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益研究部债券研究员、高级债券研究员,债券投资一部基金经理助理、资深债券研究员。现担任债券投资一部基金经理。2023年11月18日起担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金、鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年01月19日起担任鹏华丰启债券型证券投资基金基金经理。
投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、中小企业私募债、次级债、同业存单、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过 10个交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金债券投资将主要采取久期策略,同时辅之以信用利差策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略,在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 1、资产配置策略 在资产配置方面,本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析,比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率,在基金规定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种,及债券与现金类资产之间进行动态调整。 2、久期策略 本基金将主要采取久期策略,通过自上而下的组合久期管理策略,以实现对组合利率风险的严格控制。为控制风险,本基金采用以“目标久期”为中心的资产配置方式。目标久期的设定划分为两个层次:战略性配置和战术性配置。“目标久期”的战略性配置由投资决策委员会确定,主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组合的目标久期。“目标久期”的战术性配置由基金经理根据市场短期因素的影响在战略性配置预先设定的范围内进行调整。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,直至接近目标久期上限,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,直至目标久期下限,以减小债券价格下降带来的风险。 3、收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一, 本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。 4、骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。 5、息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。 6、债券选择策略 根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 7、中小企业私募债投资策略 本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,与中小企业私募债券承销券商紧密合作,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,力求规避可能存在的债券违约,并获取超额收益。 8、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与托管人协商一致后可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 中债总指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于1000万元 | --- | |
大于等于1000万元 | --- | 每笔1000元 |
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