基金数据

基金全称信诚惠选债券型证券投资基金基金简称信诚惠选C
基金代码004540(前端)基金类型债券型-混合二级
发行日期2017年04月06日成立日期2017年07月12日
成立规模2.037亿份资产规模0.01亿份(截止至:2018年01月08日)
基金管理人中信保诚基金基金托管人中信银行
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.10%(前端)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
信诚惠选C(004540) - 基金经理
姓名宋海娟
上任日期2017-07-12

宋海娟女士:工商管理学硕士。曾任职于长信基金管理有限责任公司担任债券交易员;于光大保德信基金管理有限公司担任固定收益类投资经理;2013年加盟信诚基金管理有限公司。现任信诚季季定期支付债券型证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳益债券型证券投资基金、2016年9月9日至2021年7月13日担任信诚稳瑞债券型证券投资基金基金经理、信诚景瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月13日起不再担任中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金基金经理。曾任信诚稳健债券型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金基金经理。2017年2月16日至2021年8月9日担任信诚稳泰债券型证券投资基金基金经理。2022年7月13日至2024年1月16日担任中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2014年2月11日至2023年8月28日担任信诚三得益债券型证券投资基金基金经理。曾任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)基金经理。

宋海娟管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
165530中信保诚惠泽18个月定开债券债券型-混合二级2022-07-132024-01-161年又187天3.40%
004540信诚惠选C债券型-混合二级2017-07-122018-01-09181天0.45%
004539信诚惠选A债券型-混合二级2017-07-122018-01-09181天0.19%
004105中信保诚稳鑫债券C债券型-长债2017-03-022021-07-134年又134天20.89%
004104中信保诚稳鑫债券A债券型-长债2017-03-022021-07-134年又134天20.36%
004108中信保诚稳泰债券A债券型-长债2017-02-162021-08-094年又175天18.24%
004109中信保诚稳泰债券C债券型-长债2017-02-162021-08-094年又175天18.00%
004102中信保诚稳悦债券A债券型-长债2017-02-102021-07-134年又154天19.80%
004103中信保诚稳悦债券C债券型-长债2017-02-102021-07-134年又154天19.80%
004107中信保诚稳丰C债券型-长债2017-01-232021-07-134年又172天18.76%
004106中信保诚稳丰A债券型-长债2017-01-232021-07-134年又172天19.03%
003615中信保诚景瑞债券C债券型-长债2016-12-072021-07-134年又219天19.60%
003614中信保诚景瑞债券A债券型-长债2016-12-072021-07-134年又219天20.47%
003287中信保诚稳益A债券型-长债2016-09-092021-07-134年又308天15.51%
003278中信保诚稳瑞债券C债券型-长债2016-09-092021-07-134年又308天17.28%
003277中信保诚稳瑞债券A债券型-长债2016-09-092021-07-134年又308天17.03%
003288中信保诚稳益C债券型-长债2016-09-092021-07-134年又308天15.35%
003237信诚惠盈债券C债券型-混合二级2016-09-022021-05-074年又248天4.07%
003227中信保诚稳健债券C债券型-长债2016-09-022021-07-134年又315天20.60%
003236信诚惠盈债券A债券型-混合二级2016-09-022021-05-074年又248天4.98%
003226中信保诚稳健债券A债券型-长债2016-09-022021-07-134年又315天20.42%
003130中信保诚稳利债券C债券型-长债2016-08-042021-07-134年又344天15.86%
003121中信保诚稳利债券A债券型-长债2016-08-042021-07-134年又344天15.31%
165509中信保诚增强收益债券(LOF)债券型-混合二级2016-07-252023-11-067年又105天41.39%
000405信诚月月定期支付债券债券型-长债2014-03-112017-12-123年又277天23.12%
550007信诚经典优债债券B债券型-混合一级2014-02-112018-03-234年又41天24.47%
550006信诚经典优债债券A债券型-混合一级2014-02-112018-03-234年又41天25.69%
550005中信保诚三得益债券B债券型-混合二级2014-02-112023-08-289年又200天73.36%
550004中信保诚三得益债券A债券型-混合二级2014-02-112023-08-289年又200天80.73%
000260信诚季季定期支付债券债券型-混合二级2013-10-282018-04-274年又182天59.32%
投资目标 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳健增值。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单等固定收益类资产;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资策略 1、资产配置策略 本基金的大类资产配置主要通过自上而下的配置完成,主要对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势等,并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率,在限定投资范围内,决定债券类资产、股票类等工具的配置比例,动态调整股票、债券类资产在给定区间内的配置比例。 2、债券投资策略 (1)类属资产配置策略 在整体资产配置的基础上,本基金将通过考量不同类型固定收益品种的信用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素,研究各投资品种的利差及其变化趋势,制定债券类属资产配置策略,以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。 (2)普通债券投资策略 对于普通债券,本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下,采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、相对价值配置、杠杆策略等策略进行主动投资。 1)目标久期控制 本基金首先建立包含消费物价指数、固定资产投资、工业品价格指数、货币供应量等众多宏观经济变量的回归模型。通过回归分析建立宏观经济指标与不同种类债券收益率之间的数量关系,在此基础上结合当前市场状况,预测未来市场利率及不同期限债券收益率走势变化,确定目标久期。当预测未来市场利率将上升时,降低组合久期;当预测未来利率下降时,增加组合久期。 2)期限结构配置 本基金将通过对央行政策、经济增长率、通货膨胀率等众多因素的分析来预测收益率曲线形状的可能变化;在上述基础上,本基金将运用子弹型、哑铃型或梯形等配置方法,从而确定短、中、长期债券的配置比例。 3)信用利差策略 本基金将通过严格的内部投资风险管理体系,对关注的信用债进行独立的内部评级,并持续动态跟踪调整,以此作为品种选择的基本依据。 本基金将首先根据债券发行人的长期信用评级、对外担保情况、可能面临巨大损失的诉讼、过往融资记录等进行初步的风险排查,并以此计算债券的可能违约率。符合要求的信用债,本基金将采用不同评级序列,对长期和短期债券的信用评级进行初步评估。在初步评级的基础上,进一步将根据行业特征、竞争优势、管理水平、财务质量、抗风险能力等因素对债券的信用评级进行重新调整,并以此作为评级的结果。对于列入考查范围的信用债,本基金将持续动态跟踪,根据债券发行人自身情况的变化,动态调整信用评级。信用利差策略的核心是各项债券信用评级差异能获得充分的利差补偿。本基金将对债券组合总体信用评级水平予以控制,严格控制低评级债券的配置比例;在券种选择上遵循“个券分散、行业分散”的原则。 本基金通过公司内部债券信用评级体系,对债券发行人的公司治理结构、融资能力、抗风险能力、经营状况等进行综合评估,确定发行人的信用风险及债券的信用级别。 4)相对价值投资策略 本基金将对市场上同类债券的收益率、久期、信用度、流动性等指标进行比较,寻找其他指标相同而某一指标相对更具有投资价值的债券,并进行投资。 5)杠杆策略 本基金投资于固定收益类资产可采用杠杆策略。本基金将在控制杠杆风险的前提下,适当时机使用资金杆杠以博取利差收益,以增强组合收益。 3、股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。 本基金在进行个股筛选时,将主要从定性和定量两个角度对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司:1)定性分析:根据对行业的发展情况和盈利状况的判断,从公司的经济技术领先程度、市场需求前景、公司的盈利模式、主营产品或服务分析等多个方面对上市公司进行分析。2)定量分析:主要考察上市公司的成长性、盈利能力及其估值指标,选取具备选成长性好,估值合理的股票,主要采用的指标包括但不限于:公司收入、未来公司利润增长率等; ROE、ROIC、毛利率、净利率等; PE、PEG、PB、PS等。 4、资产支持证券的投资策略 对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,采用数量化的定价模型跟踪资产支持证券的价格走势,在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。 5、其他金融工具的投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提下,通过对标的品种的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资。 在符合法律、法规相关限制的前提下,基金管理人按谨慎原则确定本基金衍生工具的总风险暴露。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。
分红政策 1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 90%×中证综合债指数收益率+10%×沪深300指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等偏低风险收益品种。
信诚惠选C(004540) - 基金费率
运作费用
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.10%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
------0.00%
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