基金全称 | 新华华丰灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 新华华丰灵活配置混合 |
基金代码 | 004565(前端) | 基金类型 | 混合型-灵活 |
发行日期 | 2017年10月09日 | 成立日期 | 2017年11月06日 |
成立规模 | 2.297亿份 | 资产规模 | 0.10亿份(截止至:2018年11月27日) |
基金管理人 | 新华基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
管理费率 | 0.65%(每年) | 托管费率 | 0.15%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.20%(前端) |
最高申购费率 | --(前端):1.50%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 张永超 |
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上任日期 | 2017-11-06 |
张永超先生:工商管理硕士,曾任中信证券股份有限公司量化投资经理、北京乐正资本管理有限公司高级投资经理、中融国际信托有限公司投资经理;2016年3月至2020年6月在新华基金管理股份有限公司担任基金经理,曾任新华中证环保产业指数证券投资基金、新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫锐混合型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金、新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫丰灵活配置混合型证券投资基金、新华华盛灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫裕灵活配置混合型证券投资基金、新华华荣灵活配置混合型证券投资基金、新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金、新华华丰灵活配置混合型证券投资基金、新华鼎利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月加入中国人保资产管理有限公司公募基金事业部,2021年1月6日起任人保量化锐进混合型发起式证券投资基金基金经理,2022年4月14日起任人保量化基本面混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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006225 | 人保量化混合A | 混合型-偏股 | 2022-04-14 | 2023-09-21 | 1年又160天 | -28.75% |
006226 | 人保量化混合C | 混合型-偏股 | 2022-04-14 | 2023-09-21 | 1年又160天 | -29.70% |
008300 | 人保量化锐进混合A | 混合型-偏股 | 2021-01-06 | 2023-12-26 | 2年又354天 | -36.08% |
008301 | 人保量化锐进混合C | 混合型-偏股 | 2021-01-06 | 2023-12-26 | 2年又354天 | -37.05% |
006892 | 新华鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 2019-06-12 | 2020-06-19 | 1年又8天 | 5.35% |
004647 | 新华鼎利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-06-12 | 2020-06-19 | 1年又8天 | 5.84% |
004565 | 新华华丰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-11-06 | 2018-11-20 | 1年又14天 | 0.62% |
004576 | 新华恒益量化灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-09-01 | 2020-06-10 | 2年又283天 | -19.69% |
003736 | 新华华荣灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-07-25 | 2018-04-10 | 259天 | -4.72% |
003737 | 新华鑫裕灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-05-19 | 2017-08-18 | 91天 | 3.54% |
003621 | 新华鑫丰混合 | 混合型-灵活 | 2017-04-17 | 2017-08-08 | 113天 | 71.55% |
003740 | 新华华盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-04-17 | 2017-09-01 | 137天 | 12.33% |
002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-01-20 | 2020-02-26 | 3年又37天 | 3.89% |
003738 | 新华华瑞灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-01-11 | 2019-03-07 | 2年又55天 | 46.09% |
003739 | 新华鑫弘灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2016-11-30 | 2019-03-21 | 2年又111天 | 11.16% |
001622 | 新华鑫锐混合 | 混合型-灵活 | 2016-11-23 | 2018-10-22 | 1年又333天 | 5.02% |
002715 | 新华健康生活主题混合 | 混合型-灵活 | 2016-11-03 | 2018-10-12 | 1年又343天 | -13.06% |
150191 | 新华中证环保产业指数分级B | 指数型-股票 | 2016-07-20 | 2017-09-01 | 1年又43天 | -7.95% |
164304 | 新华中证环保产业指数 | 指数型-股票 | 2016-07-20 | 2017-09-01 | 1年又43天 | -1.84% |
150190 | 新华中证环保产业指数分级A | 指数型-股票 | 2016-07-20 | 2017-09-01 | 1年又43天 | 6.12% |
姓名 | 邓岳 |
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上任日期 | 2017-11-09 |
邓岳先生:中国,信息与信号处理专业硕士,曾任北京红色天时金融科技有限公司量化研究员,国信证券股份有限公司量化研究员,光大富尊投资有限公司量化研究员、投资经理,盈融达投资(北京)有限公司投资经理。2017年6月加入新华基金管理股份有限公司,现任新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理、新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金经理、新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年12月18日任新华沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年12月14日任新华灵活主题混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月13日任新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月29日任新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月13日起任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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001681 | 新华积极价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2024-03-13 | 至今 | 16天 | -1.40% |
003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2023-06-29 | 至今 | 274天 | -8.80% |
000972 | 新华万银策略灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2023-03-13 | 2023-07-19 | 128天 | -4.37% |
519099 | 新华灵活主题混合 | 混合型-偏股 | 2022-12-14 | 2023-10-28 | 318天 | -14.98% |
560660 | 新华中证云计算50ETF | 指数型-股票 | 2021-08-05 | 至今 | 2年又237天 | -15.58% |
005248 | 新华沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2019-12-18 | 至今 | 4年又103天 | 10.10% |
008184 | 新华沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2019-12-18 | 至今 | 4年又103天 | 8.69% |
007541 | 新华MSCI中国A股国际ETF联接 | 指数型-股票 | 2019-08-14 | 2022-12-07 | 3年又116天 | 10.75% |
512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 指数型-股票 | 2018-11-07 | 2022-12-07 | 4年又31天 | 54.48% |
004565 | 新华华丰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-11-09 | 2018-11-20 | 1年又11天 | 0.62% |
150190 | 新华中证环保产业指数分级A | 指数型-股票 | 2017-08-07 | 2020-12-02 | 3年又118天 | 19.46% |
150191 | 新华中证环保产业指数分级B | 指数型-股票 | 2017-08-07 | 2020-12-02 | 3年又118天 | -55.59% |
164304 | 新华中证环保产业指数 | 指数型-股票 | 2017-08-07 | 至今 | 6年又236天 | -9.09% |
投资目标 | 综合运用多种投资策略,在严格控制基金资产净值下行风险的基础上,力争持续实现超越业绩基准的超额收益。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、货币市场工具、权证、股指期货、债券(国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 投资策略方面,本基金将以大类资产配置策略为基础,采取积极的股票投资策略和稳健的债券投资策略。本基金将采用战略性和战术性相结合的大类资产配置策略,在基金合同规定的投资比例范围内确定各大类资产的配置比例。股票投资策略采用定性分析与定量分析相结合的方法,精选具有竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票进行投资,构建股票组合。债券投资策略主要运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、骑乘策略、可转换债券投资策略等。 1、大类资产配置策略 本组合采用战略性资产配置与战术性资产配置相结合的策略,即在各类资产的投资比例范围内,持续评估各类资产的风险收益状况,并据此动态调整各类资产配置比例,在控制基金资产净值下行风险的同时追求相对较高的收益。 本基金管理人的宏观策略组及固定收益组采用定性和定量的研究方法对关键因素的运行状态、发展方向以及稳定程度进行深入分析和研究,并结合金融工程小组自行研发的量化趋势识别模型、量化风险度量模型以及第三方研究机构的研究成果定期或不定期向投资决策委员会和基金经理提交股票市场及债券市场趋势分析及风险评估报告。投资决策委员会在综合分析判断的基础上动态调整各类资产的配置比例范围,基金经理根据最新的市场运行情况以及对申购赎回情况的预期对大类资产在比例范围内进行适度微调。 2、股票投资策略 股票投资策略采用定性分析与定量分析相结合的方法,精选具有竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票进行投资,构建股票组合。 (1)定性分析 定性分析主要考察上市公司治理结构的合理性,是否有规范的内部管理,高效灵活的经营机制,是否有清晰、合理的发展战略;考察上市公司在细分行业中的竞争地位,在科技创新能力、相对成本、品牌号召力和知名度等方面是否具有优势;考察上市公司的财务是否透明、清晰,考察主营业务盈利水平,现金流创造能力和资产的盈利水平。 (2)定量分析 在定性分析的基础上,本基金将主要运用财务报表分析与估值分析方法进行个股的定量分析。财务分析方面,本基金采用主营业务收入增长率、主营业务利润率、净资产回报率(ROE)以及经营现金净流量,作为评价上市公司投资价值的核心财务指标。估值分析方面,采用(P/E)/G作为估值分析的主要指标来考察上市公司投资价值。一般而言,(P/E)/G值越低,股价被低估的可能性越大。 3、债券投资策略 在债券投资策略方面,本基金将采取多种积极管理策略,通过严谨的研究,构建核心组合。具体投资策略主要包括久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、可转换债券投资策略等。 (1)久期调整策略 根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多的获得债券价格上升带来的收益;在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 (2)收益率曲线配置策略 在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。如预测收益率曲线平行移动或变平时,将采取哑铃型策略;预测收益率曲线变陡时,将采取子弹型策略。 (3)债券类属配置策略 根据国债、金融债、企业债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益。其中,随着债券市场的发展,基金将加强对企业债、资产抵押债券等新品种的投资,主要通过信用风险的分析和管理,获取超额收益。 (4)可转换债券投资策略 本基金利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化,判断市场的变化趋势,选择不同的行业,再根据可转换债券的特性选择各行业不同的转债券种。本基金利用可转换债券的债券底价和到期收益率来判断转债的债性,增强本金投资的相对安全性;利用可转换债券溢价率来判断转债的股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种,获取超额收益。 4、中小企业私募债券投资策略 本基金投资中小企业私募债券,基金管理人以持有到期,获得本金和票息收入为主要投资策略,同时,密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,获得较高收益。基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 5、资产支持证券投资策略 本基金将深入研究资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率水平等基本面因素,并且结合债券市场宏观分析的结果,评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险,辅以量化模型分析,评估其内在价值进行投资。 6、权证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将采用以下策略。普通策略:根据权证定价模型,选择低估的权证进行投资。持股保护策略:利用认沽权证,可以实现对手中持股的保护。套利策略:当认沽权证和正股价的和低于行权价格时,并且总收益率超过市场无风险收益率时,可以进行无风险套利。 7、股指期货投资策略 本基金在股指期货的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原则。即在市场风险大幅累计时的避险操作,减小基金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险;同时利用股指期货流动性好、交易成本低等特点,通过股指期货对投资组合的仓位进行及时调整,提高投资组合的运作效率。 |
分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益品种,预期风险和收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
管理费率 | 0.65%(每年) | 托管费率 | 0.15%(每年) | 销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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小于100万元 | --- | 1.20% |
大于等于100万元,小于200万元 | --- | 1.00% |
大于等于200万元,小于500万元 | --- | 0.60% |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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