基金数据

基金全称海富通季季通利理财债券型证券投资基金基金简称海富通季季通利理财债券A
基金代码004577(前端)基金类型债券型-理财
发行日期2017年04月26日成立日期2017年07月14日
成立规模17.043亿份资产规模0亿份(截止至:2020年08月26日)
基金管理人海富通基金基金托管人中国银行
管理费率0.20%(每年)托管费率0.08%(每年)
销售服务费率0.20%(前端)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率0.00%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名谈云飞
上任日期2017-07-14

谈云飞女士:硕士,2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月至2020年9月任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月至2020年1月兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月至2017年6月兼任海富通纯债债券、海富通双福债券(原海富通双福分级债券)、海富通双利债券基金经理。2016年4月至2020年1月兼任海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年9月起兼任海富通聚利债券基金经理。2016年9月至2020年1月兼任海富通欣荣混合基金经理。2016年9月至2019年10月兼任海富通欣益混合基金经理。2017年2月至2021年10月兼任海富通强化回报混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合基金经理。2017年3月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年7月至2020年9月任海富通季季通利理财债券基金经理。2021年2月起兼任海富通惠睿精选混合基金经理。2022年3月至2023年9月兼任海富通欣润混合基金经理。2022年3月至2023年5月兼任海富通惠鑫混合基金经理。2022年5月12日起担任海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任海富通中短债债券基金基金经理、海富通聚利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月21日起担任海富通安颐收益混合型证券投资基金基金经理。

谈云飞管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
519050海富通安颐收益混合A混合型-灵活2024-03-21至今8天-0.30%
002339海富通安颐收益混合C混合型-灵活2024-03-21至今8天-0.29%
017899海富通货币D货币型-普通货币2023-03-24至今1年又6天2.05%
017898海富通货币C货币型-普通货币2023-03-24至今1年又6天0.00%
012843海富通恒益一年定开债券发起式债券型-长债2022-05-12至今1年又322天6.44%
013040海富通欣润混合C混合型-偏债2022-03-162023-08-231年又160天-1.85%
013039海富通欣润混合A混合型-偏债2022-03-162023-08-231年又160天-0.43%
013015海富通惠鑫混合A混合型-偏债2022-03-092023-03-151年又6天1.27%
013016海富通惠鑫混合C混合型-偏债2022-03-092023-03-151年又6天1.08%
010568海富通惠睿精选混合A混合型-偏债2021-02-05至今3年又53天7.30%
010569海富通惠睿精选混合C混合型-偏债2021-02-05至今3年又53天5.96%
007226海富通中短债债券C债券型-中短债2019-09-242023-01-183年又117天4.96%
007227海富通中短债债券A债券型-中短债2019-09-242023-01-183年又117天5.93%
005132海富通盈鑫货币B货币型-普通货币2017-09-06至今6年又206天
005131海富通盈鑫货币A货币型-普通货币2017-09-06至今6年又206天
004577海富通季季通利理财债券A债券型-理财2017-07-142020-08-143年又32天0.65%
004578海富通季季通利理财债券B债券型-理财2017-07-142020-08-143年又32天0.67%
519227海富通欣盛定开混合混合型-偏债2017-03-162017-11-06235天5.50%
519229海富通欣享灵活配置混合A混合型-灵活2017-03-10至今7年又21天45.03%
519228海富通欣享灵活配置混合C混合型-灵活2017-03-10至今7年又21天47.58%
519007海富通强化回报混合混合型-灵活2017-02-082021-10-204年又255天23.92%
519223海富通欣荣混合C混合型-灵活2016-09-222020-01-023年又102天32.14%
519220海富通聚利债券债券型-长债2016-09-222023-07-146年又296天23.75%
519224海富通欣荣混合A混合型-灵活2016-09-222020-01-023年又102天31.89%
519221海富通欣益混合C混合型-灵活2016-09-072019-10-153年又38天44.06%
519222海富通欣益混合A混合型-灵活2016-09-072019-10-153年又38天25.45%
519061海富通纯债债券A债券型-长债2016-04-222017-06-301年又69天4.12%
519059海富通可转债优选债券型-混合二级2016-04-222017-06-301年又69天-11.29%
519055海富通双利债券债券型-混合债2016-04-222017-06-301年又69天-2.25%
002339海富通安颐收益混合C混合型-灵活2016-04-222020-01-023年又255天28.78%
519060海富通纯债债券C债券型-长债2016-04-222017-06-301年又69天3.58%
519050海富通安颐收益混合A混合型-灵活2016-04-222020-01-023年又255天26.51%
519058海富通双福分级债券B债券型-混合二级2016-04-222017-06-301年又69天-19.37%
519057海富通双福分级债券A债券型-混合二级2016-04-222017-06-301年又69天4.54%
519506海富通货币B货币型-普通货币2016-02-26至今8年又34天23.07%
519505海富通货币A货币型-普通货币2016-02-26至今8年又34天20.70%
002172海富通新内需混合C混合型-灵活2015-12-172020-01-024年又17天24.28%
519130海富通新内需混合A混合型-灵活2015-04-292020-01-024年又249天25.67%
519023海富通稳健添利债券C债券型-混合一级2015-01-23至今9年又68天36.25%
519024海富通稳健添利债券A债券型-混合一级2015-01-23至今9年又68天39.11%
519131海富通季季增利理财债券债券型-理财2014-09-292020-08-145年又321天0.86%
519529海富通现金管理货币B货币型-普通货币2014-07-302015-07-23358天2.71%
519528海富通现金管理货币A货币型-普通货币2014-07-302015-07-23358天2.52%
投资目标 在力求基金资产安全性的基础上,通过合理的资产配置和个券选择,为投资者提供稳定的资产回报。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的固定收益类工具,具体包括现金,协议存款、通知存款、银行定期存款、大额存单,债券回购,短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、中期票据、资产支持证券等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资可转换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
投资策略 本基金将以组合久期与运作期匹配作为基本原则,严格采用买入并持有策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余运作期的固定收益类工具。在开放期内,主要采用流动性管理策略。 1、资产配置 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对各类资产的利差水平进行判断,从而决定资产配置比例。 2、银行存款投资策略 在对银行存款利率深入分析的基础上,将对银行的信用等级等因素进行研究,在严控风险的前提下决定各银行存款的投资比例。 3、短期信用债投资策略 信用债券收益率可以分解为与其具有相同期限的无风险基准收益率加上反映信用风险的信用利差之和。信用利差收益主要受两方面的影响:一是该债券对应的信用利差曲线;二是该信用债券本身的信用变化的影响,因此本基金分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略,挑选期限适当的信用债券进行投资。 4、债券回购投资策略 回购策略即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。另外,本基金将根据运作期内资金面情况,决定回购期限的选择。
分红政策 本基金收益分配应遵循下列原则: 1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2.本基金A类和B类基金份额的收益分配方式为红利再投资; 3. 本基金以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,在每个运作期期满后的最后一个工作日集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位; 4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 5. 本基金每个运作期末进行收益的集中支付时,若投资人当期累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,若其当期累计收益为负值,则缩减投资人基金份额; 6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 暂无数据
风险收益特征 本基金为理财债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,预期风险与预期收益低于混合型基金和股票型基金。
运作费用
管理费率0.20%(每年)托管费率0.08%(每年)销售服务费率0.20%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
------0.00%
查看该基金申购、赎回费率信息>>
回到顶部
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1