基金数据

基金全称中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金基金简称中金丰沃A
基金代码004587(前端)基金类型混合型-灵活
发行日期2017年04月24日成立日期2017年06月02日
成立规模2.338亿份资产规模1.19亿份(截止至:2018年11月21日)
基金管理人中金基金基金托管人平安银行
管理费率1.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率1.00%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)天天基金优惠费率:0.15%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
中金丰沃A(004587) - 基金经理
姓名石玉
上任日期2017-06-02

石玉女士:中国国籍,管理学硕士研究生。历任中国科技证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司职员;天弘基金管理有限公司金融工程分析师、固定收益研究员;中国国际金融股份有限公司资产管理部高级研究员、投资经理助理、投资经理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。管理的公募基金包括:2016年7月16日至今担任中金纯债债券型证券投资基金、中金现金管家货币市场基金基金经理,2021年10月20日至今担任中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理;2017年3月29日至2019年2月18日担任中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年6月2日至2018年11月13日担任中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年7月7日至2018年11月15日担任中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金、中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月1日至2019年2月18日担任中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年11月8日至2020年4月15日担任中金金元债券型证券投资基金基金经理,2019年12月18日至2021年1月25日担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年12月13日至2021年11月25日担任中金金利债券型证券投资基金基金经理,2018年6月21日至2021年11月25日担任中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年11月15日至2021年11月25日担任中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2019年12月25日至2022年3月23日担任中金中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。曾任中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

石玉管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
016607中金安盈90天持有中短债A债券型-中短债2022-11-15至今1年又134天4.84%
016608中金安盈90天持有中短债C债券型-中短债2022-11-15至今1年又134天4.52%
015646中金中证同业存单AAA指数7天持有发起指数型-固收2022-05-11至今1年又322天3.89%
013111中金安益30天滚动持有短债发起A债券型-中短债2021-10-20至今2年又160天7.96%
013112中金安益30天滚动持有短债发起C债券型-中短债2021-10-20至今2年又160天7.48%
009451中金新盛1年定开债债券型-长债2020-07-032023-07-283年又25天7.92%
008157中金中债1-3年政金债C指数型-固收2019-12-252022-03-242年又90天5.41%
008156中金中债1-3年政金债A指数型-固收2019-12-252022-03-242年又90天5.64%
008105中金鑫裕1年定开债C债券型-长债2019-12-182021-01-251年又39天3.43%
008104中金鑫裕1年定开债A债券型-长债2019-12-182021-01-251年又39天3.90%
006640中金新元6个月定开债A债券型-长债2018-11-152021-11-253年又11天11.48%
006641中金新元6个月定开债C债券型-长债2018-11-152021-11-253年又11天7.08%
006571中金金元C债券型-长债2018-11-082020-04-151年又159天7.84%
006570中金金元A债券型-长债2018-11-082020-04-151年又159天6.98%
006096中金浙金6个月定开债债券型-长债2018-06-212021-11-253年又158天14.76%
005065中金现金管家C货币型-普通货币2017-09-04至今6年又207天11.24%
005005中金瑞安混合发起A混合型-偏股2017-09-012019-02-181年又170天-7.52%
005006中金瑞安混合发起C混合型-偏股2017-09-012019-02-181年又170天-8.09%
004713中金丰鸿灵活配置混合C混合型-灵活2017-07-072018-11-161年又132天-7.85%
004714中金丰颐灵活配置混合A混合型-灵活2017-07-072018-11-161年又132天-7.50%
004715中金丰颐灵活配置混合C混合型-灵活2017-07-072018-11-161年又132天-8.11%
004712中金丰鸿灵活配置混合A混合型-灵活2017-07-072018-11-161年又132天-6.94%
004587中金丰沃A混合型-灵活2017-06-022018-11-141年又165天-10.96%
004588中金丰沃C混合型-灵活2017-06-022018-11-141年又165天-11.17%
003582中金量化多策略混合混合型-灵活2017-03-292019-02-181年又326天-12.37%
003811中金金利A债券型-长债2016-12-132021-11-254年又348天18.35%
003812中金金利C债券型-长债2016-12-132021-11-254年又348天17.72%
000802中金纯债C债券型-长债2016-07-16至今7年又257天25.21%
000883中金现金管家B货币型-普通货币2016-07-16至今7年又257天22.55%
000882中金现金管家A货币型-普通货币2016-07-16至今7年又257天20.31%
000801中金纯债A债券型-长债2016-07-16至今7年又257天29.28%
姓名郭党钰
上任日期2017-06-02

郭党钰先生:工商管理硕士,历任宁波镇海炼化股份有限公司投资经理;华泰证券股份有限公司项目经理;德恒证券有限责任公司高级经理;华策投资有限公司投资副总经理;招商基金管理有限公司投资经理。2014年4月加入中金基金管理有限公司,现任投资管理部基金经理。

郭党钰管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
005396中金丰硕混合混合型-偏股2018-01-292019-11-011年又276天3.32%
005282中金价值轮动混合A混合型-灵活2017-12-272019-02-151年又50天-24.96%
005283中金价值轮动混合C混合型-灵活2017-12-272019-02-151年又50天-24.76%
005065中金现金管家C货币型-普通货币2017-09-042018-02-13162天
000883中金现金管家B货币型-普通货币2017-08-282018-02-13169天2.11%
000801中金纯债A债券型-长债2017-08-282018-02-14170天0.98%
003582中金量化多策略混合混合型-灵活2017-08-282018-02-14170天2.10%
000882中金现金管家A货币型-普通货币2017-08-282018-02-13169天2.00%
000802中金纯债C债券型-长债2017-08-282018-02-14170天0.81%
003811中金金利A债券型-长债2017-08-282018-02-14170天2.02%
003812中金金利C债券型-长债2017-08-282018-02-14170天1.84%
004715中金丰颐灵活配置混合C混合型-灵活2017-07-072018-11-161年又132天-8.11%
004714中金丰颐灵活配置混合A混合型-灵活2017-07-072018-11-161年又132天-7.50%
004712中金丰鸿灵活配置混合A混合型-灵活2017-07-072018-11-161年又132天-6.94%
004713中金丰鸿灵活配置混合C混合型-灵活2017-07-072018-11-161年又132天-7.85%
004588中金丰沃C混合型-灵活2017-06-022018-11-141年又165天-11.17%
004587中金丰沃A混合型-灵活2017-06-022018-11-141年又165天-10.96%
004385中金新安灵活配置混合混合型-灵活2017-03-292019-07-302年又123天18.50%
001193中金消费升级股票型2015-06-242018-06-283年又5天-27.80%
姓名刘重晋
上任日期2017-08-02

刘重晋先生:理学博士,2012年2月至2017年3月,在松河投资咨询(深圳)有限公司任副总经理、量化研究员。2017年4月加入中金基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理。2020年11月6日起担任中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金基金经理。2020年11月6日担任中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金基金经理。2021年1月21日起担任中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2021年2月4日至2023年9月5日担任中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金基金经理。2021年9月13日担任中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任中金丰硕混合型证券投资基金基金经理。2021年11月4日担任中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金基金经理。现任中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。

刘重晋管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
016915中金华证清洁能源指数发起A指数型-股票2022-10-27至今1年又153天-47.60%
016916中金华证清洁能源指数发起C指数型-股票2022-10-27至今1年又153天-47.78%
001059中金绝对收益混合型-绝对收益2021-11-042023-02-091年又97天-4.28%
005406中金金序量化蓝筹C混合型-偏股2021-11-042022-09-16316天-23.18%
005405中金金序量化蓝筹A混合型-偏股2021-11-042022-09-16316天-22.91%
006279中金瑞祥A混合型-灵活2021-09-132023-01-161年又125天-8.67%
006280中金瑞祥C混合型-灵活2021-09-132023-01-161年又125天-8.81%
005396中金丰硕混合混合型-偏股2021-09-132023-02-031年又143天-4.04%
008519中金中证沪港深优选消费50指数A指数型-股票2021-07-28至今2年又244天-25.61%
008520中金中证沪港深优选消费50指数C指数型-股票2021-07-28至今2年又244天-26.14%
005489中金衡优灵活配置混合A混合型-灵活2021-02-042023-09-052年又213天-14.59%
005490中金衡优灵活配置混合C混合型-灵活2021-02-042023-09-052年又213天-15.49%
006343中金MSCI低波动A指数型-股票2020-11-062021-10-18346天-2.42%
006349中金MSCI中国A股价值指数A指数型-股票2020-11-062022-01-261年又81天-1.16%
006352中金MSCI中国A股红利指数C指数型-股票2020-11-062022-01-261年又81天-5.74%
006351中金MSCI中国A股红利指数A指数型-股票2020-11-062022-01-261年又81天-5.44%
006350中金MSCI中国A股价值指数C指数型-股票2020-11-062022-01-261年又81天-1.47%
006344中金MSCI低波动C指数型-股票2020-11-062021-10-18346天-2.65%
006341中金MSCI质量A指数型-股票2020-10-22至今3年又158天-29.55%
006342中金MSCI质量C指数型-股票2020-10-22至今3年又158天-30.15%
004715中金丰颐灵活配置混合C混合型-灵活2017-08-022018-11-161年又106天-9.18%
004714中金丰颐灵活配置混合A混合型-灵活2017-08-022018-11-161年又106天-8.61%
004712中金丰鸿灵活配置混合A混合型-灵活2017-08-022018-11-161年又106天-8.04%
004588中金丰沃C混合型-灵活2017-08-022018-11-141年又104天-13.53%
004587中金丰沃A混合型-灵活2017-08-022018-11-141年又104天-13.42%
004713中金丰鸿灵活配置混合C混合型-灵活2017-08-022018-11-161年又106天-8.91%
003582中金量化多策略混合混合型-灵活2017-08-022023-02-035年又186天32.02%
投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 (一)资产配置策略 本基金的资产配置策略主要是基于对宏观经济运行状况、货币政策、利率走势和证券市场政策分析等宏观基本面研究,结合对各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等因素的评估,在约定的投资比例范围内确定各大类资产的中长期基本配置比例并进行调整。 (二)普通债券投资策略 1、债券类属配置策略 本基金将通过研究国民经济运行状况、货币市场及资本市场资金供求关系,分析国债、金融债、公司债、企业债、短融和中期票据等不同债券板块之间的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例并根据市场变化进行调整。 2、期限结构配置策略 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略等。 3、利率策略 本基金通过对经济运行状况,分析宏观经济运行可能情景的判研,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。组合久期是反映利率风险最重要的指标,根据对市场利率水平的变化趋势的预期,可以制定出组合的目标久期。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,本基金将缩短组合的久期,以减小债券价格下降带来的风险。 4、信用债券投资策略 本基金通过自下而上的策略,在信用类固定收益金融工具中精选个券,结合适度分散的行业配置策略,构造并优化投资组合。 (1)买入并持有策略 买入并持有策略是指选择信用风险可承担,期限与收益率相对合理的信用类产品持有到期,获取票息收益。选择买入并持有策略时,基金选券的原则包括: 1)债券的信用风险可承担。通过对债券的信用风险和收益进行分析,选择收益率较高、信用风险可承担的债券品种。 2)债券的信用利差合理。债券信用利差有明显的周期性变化,本基金可在信用利差较高并有减小趋势的情况下,加大买入并持有策略的力度。 3)债券的期限合理。根据利率市场的波动性,在相对高利率环境下,选择期限较长的品种,在相对低利率环境下,选择期限较短的品种。 (2)行业配置策略 基于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等基本面研究,本基金将运用定性定量模型,在自下而上的个债精选策略基础上,采取适度分散的行业配置策略,从组合层面动态优化风险收益。 (3)利差轮动策略 信用债券的利差受到经济周期、行业周期等因素的影响具有周期性变化的特征,本基金将结合对经济周期和行业周期的判断,在预期利差将变大的情况下卖出此类债券,在预期利差缩小的情况下买入此类债券,以获取利差收益。 5、骑乘策略 骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时,即相邻期限利差较大时,本基金将适当买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,即收益率水平处于相对高位的债券。随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 6、息差策略 息差策略是指利用回购等方式融入低成本资金,购买较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 (三)中小企业私募债券的投资策略 本基金对中小企业私募债券的投资策略主要基于信用品种投资,在此基础上重点分析信用风险及流动性风险。首先,确定经济周期所处阶段,研究中小企业私募债券发行人所处行业在经济周期中所受的影响,以确定行业总体信用风险的变动情况,并投资具有积极因素的行业;其次,对中小企业私募债券发行人的经营管理、发展前景、公司治理、财务状况及偿债能力综合分析;最后,结合中小企业私募债券的票面利率、剩余期限、担保情况及发行规模等因素,综合评价中小企业私募债券的信用风险和流动性风险,选择风险与收益相匹配的品种进行配置。 (四)可转换债券投资策略 在分析宏观经济运行特征并对各类市场大势做出判断的前提下,本基金对可转债所对应的基础股票进行分析和研究,从行业选择和个券选择两方面进行全方位的评估,对盈利能力或成长性较好的行业和上市公司的可转债进行重点关注,对可转债投资价值进行有效的评估,选择投资价值较高的个券进行投资。 (五)可交换债券投资策略 可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期价值,本基金管理人将对可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可交换债券进行投资。此外,本基金还将根据新发可交换债券的预计中签率、模型定价结果,积极参与可交换债券新券的申购。 (六)资产支持证券投资策略 本基金将持续研究和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展,将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,制定周密的投资策略。在具体投资过程中,重点关注标的证券发行条款、基础资产的类型,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,加强对未来现金流稳定性的分析。本基金将严格控制资产支持证券的总量规模,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,实现资产支持证券对基金资产的最优贡献。 (七)国债期货投资策略 本基金投资国债期货以套期保值、回避市场风险为主要目的。结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,获取超额收益。 (八)股票投资策略 本基金的股票投资策略主要采纳两种选股投资思路,一种是纯粹的自下而上的个股精选策略,一种是运用量化模型自上而下的选股策略。 1、个股精选策略 本基金采取自下而上的个股精选策略,投资于治理结构完善、估值水平合理、内生性增长超出市场预期、符合国家政策导向的公司的股票。本基金将基于公司基本面分析,运用多因素选股思路,综合考察股票所属行业发展前景、上市公司行业地位、竞争优势、盈利能力、成长性、估值水平等多种因素,对个股予以动态配置,追求在可控风险前提下的稳健回报 。 2、量化选股策略 本基金采取量化选股模型自上而下选股,在注重基本面研究的同时,通过构建行业因子库和风格因子库,包括,价值因子、动量因子、交易活动因子、波动性因子、规模因子以及指数关联性因子等,结合因子的经济意义、投资者交易行为等,分析因子的历史表现,自上而下的确定因子组合,并根据定期分析和评估结果动态调整,精选出一篮子具有基本面良好、估值适当、投资者预期较好等特性的股票进行投资。 (九)股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的定量化研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,并与现货资产进行匹配,在法律法规允许的范围内,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 (十)权证投资策略 在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,辅助运用权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
分红政策 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
中金丰沃A(004587) - 基金费率
运作费用
管理费率1.50%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---1.00%
大于等于100万元,小于200万元---0.60%
大于等于200万元,小于500万元---0.40%
大于等于500万元---每笔500元
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