| 基金全称 | 国泰民润纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 国泰民润纯债债券 |
| 基金代码 | 004619（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2017年10月23日 | 成立日期 | 2017年12月07日 |
| 成立规模 | 2.501亿份 | 资产规模 | 0.04亿份（截止至：2018年06月30日） |
| 基金管理人 | 国泰基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 韩哲昊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2017-12-07 |
韩哲昊先生:硕士。2010年9月至2011年9月在旻盛投资有限公司工作,任交易员。2011年9月加入国泰基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理。2015年6月2020年5月15日任国泰货币市场证券投资基金、2015年6月至2020年5月15日担任国泰现金管理货币市场基金的基金经理,2015年6月至2018年10月任国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2015年6月至2019年7月任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2015年6月至2017年3月任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理,2015年7月至2017年3月任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理,2015年7月至2017年8月任国泰创利债券型证券投资基金(由国泰6个月短期理财债券型证券投资基金转型而来)的基金经理,2016年12月至2020年5月15日起兼任国泰利是宝货币市场基金的基金经理,2017年2月至2018年4月任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2020年7月10日任国泰润泰纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2017年10月任国泰现金宝货币市场基金的基金经理,2017年7月至2018年11月任国泰润鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年8月至2018年11月任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金和国泰瞬利交易型货币市场基金的基金经理,2017年12月至2018年6月任国泰民润纯债债券型证券投资基金和国泰润享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月至2020年7月10日担任国泰合融纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月23日至2020年7月10日担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基基金经理。2015年6月25日至2020年5月12日担任国泰民安增利债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月26日至2023年6月9日担任德邦德利货币市场基金基金经理。2021年1月19日至2023年5月30日担任德邦锐兴债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016348 | 德邦锐兴债券E | 债券型-长债 | 2022-09-19 | 2023-05-30 | 253天 | -0.09% |
| 002704 | 德邦锐兴债券A | 债券型-长债 | 2021-01-19 | 2023-05-30 | 2年又131天 | 10.76% |
| 002705 | 德邦锐兴债券C | 债券型-长债 | 2021-01-19 | 2023-05-30 | 2年又131天 | 10.09% |
| 000301 | 德邦德利货币B | 货币型-普通货币 | 2020-11-26 | 2023-06-09 | 2年又195天 | 4.87% |
| 000300 | 德邦德利货币A | 货币型-普通货币 | 2020-11-26 | 2023-06-09 | 2年又195天 | 4.23% |
| 008921 | 国泰聚鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-04-23 | 2020-07-10 | 78天 | -0.67% |
| 008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-12-26 | 2020-07-10 | 197天 | 1.71% |
| 004665 | 国泰润享纯债债券 | 债券型-长债 | 2017-12-13 | 2018-06-15 | 184天 | 0.66% |
| 004619 | 国泰民润纯债债券 | 债券型-长债 | 2017-12-07 | 2018-06-29 | 204天 | 2.18% |
| 511620 | 国泰瞬利货币ETFA | 货币型-普通货币 | 2017-08-04 | 2018-11-16 | 1年又104天 | 1.58% |
| 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 指数型-固收 | 2017-08-04 | 2018-11-16 | 1年又104天 | 4.90% |
| 003696 | 国泰润鑫定开债发起式 | 债券型-长债 | 2017-07-04 | 2018-11-16 | 1年又135天 | 7.48% |
| 003552 | 国泰现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2017-03-08 | 2017-10-18 | 224天 | 2.51% |
| 003553 | 国泰现金宝货币B | 货币型-普通货币 | 2017-03-08 | 2017-10-18 | 224天 | 2.24% |
| 003457 | 国泰润泰纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-03-01 | 2020-07-10 | 3年又132天 | 13.40% |
| 003517 | 国泰润利纯债债券 | 债券型-长债 | 2017-02-27 | 2018-04-27 | 1年又59天 | 5.49% |
| 003515 | 国泰利是宝货币 | 货币型-普通货币 | 2016-12-22 | 2020-05-15 | 3年又145天 | 11.21% |
| 000302 | 国泰淘金互联网债券 | 债券型-长债 | 2015-07-17 | 2017-03-07 | 1年又234天 | 2.58% |
| 020029 | 国泰创利债券 | 债券型-长债 | 2015-07-17 | 2017-08-15 | 2年又30天 | 1.78% |
| 020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型-混合二级 | 2015-06-25 | 2020-05-12 | 4年又323天 | 16.52% |
| 020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型-混合二级 | 2015-06-25 | 2020-05-12 | 4年又323天 | 18.48% |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 指数型-固收 | 2015-06-25 | 2019-07-09 | 4年又15天 | 10.54% |
| 020036 | 国泰上证5年期国债联接C | 指数型-固收 | 2015-06-25 | 2018-10-17 | 3年又115天 | -6.48% |
| 020035 | 国泰上证5年期国债联接A | 指数型-固收 | 2015-06-25 | 2018-10-17 | 3年又115天 | -9.00% |
| 020028 | 国泰信用债券C | 债券型-混合二级 | 2015-06-25 | 2017-03-07 | 1年又256天 | 0.17% |
| 020027 | 国泰信用债券A | 债券型-混合二级 | 2015-06-25 | 2017-03-07 | 1年又256天 | 0.93% |
| 020007 | 国泰货币A | 货币型-普通货币 | 2015-06-04 | 2020-05-15 | 4年又347天 | 15.47% |
| 020032 | 国泰现金管理货币B | 货币型-普通货币 | 2015-06-04 | 2020-05-15 | 4年又347天 | 13.71% |
| 020031 | 国泰现金管理货币A | 货币型-普通货币 | 2015-06-04 | 2020-05-15 | 4年又347天 | 12.37% |
| 投资目标 | 在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券、可交换债券。 |
| 投资策略 | 本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握,基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,灵活运用久期策略、收益率曲线策略、类属配置策略、利率品种策略、信用债策略、回购交易策略、中小企业私募债投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略等多种投资策略,构建债券资产组合,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,动态的对债券投资组合进行调整。 1、久期策略 本基金将基于对宏观经济政策的分析,积极的预测未来利率变化趋势,并根据预测确定相应的久期目标,调整债券组合的久期配置,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期市场利率水平将上升时,本基金将适当降低组合久期;而预期市场利率将下降时,则适当提高组合久期。在确定债券组合久期的过程中,本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上,根据债券市场收益率曲线的当前形态,通过合理假设下的情景分析和压力测试,最后确定最优的债券组合久期。 2、收益率曲线策略 在组合的久期配置确定以后,本基金将通过对收益率曲线的研究,分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 3、类属配置策略 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 4、利率品种策略 本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。 5、信用债策略 本基金将通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史水平等因素,判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势,确定信用债券的配置。 6、回购套利策略 回购套利策略也是本基金重要的投资策略之一,把信用债投资和回购交易结合起来,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。 7、中小企业私募债投资策略 本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。 8、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 9、国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 国泰民润纯债债券型证券投资基金2018年半年度报告2018-08-24
- 国泰民润纯债债券型证券投资基金清算报告2018-08-24
- 国泰民润纯债债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要2018-08-24
- 国泰民润纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2018年第一号)2018-07-21
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