基金数据

基金全称博时盈海纯债债券型证券投资基金基金简称博时盈海纯债债券
基金代码004624(前端)基金类型债券型-长债
发行日期2017年05月12日成立日期2017年08月14日
成立规模2.205亿份资产规模0.00亿份(截止至:2018年06月01日)
基金管理人博时基金基金托管人上海银行
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端)
最高申购费率0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名王申
上任日期2017-08-14

王申先生:博士。2002年起先后在友邦保险、申银万国证券、国金证券工作。2013年加入博时基金管理有限公司。历任固定收益研究主管、固定收益总部研究组副总监、博时锦禄纯债债券型证券投资基金(2016年11月8日-2017年10月19日)、博时民丰纯债债券型证券投资基金(2016年11月30日-2017年12月29日)、博时安慧18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年12月16日-2017年12月29日)、博时智臻纯债债券型证券投资基金(2016年8月30日-2018年3月15日)、博时民泽纯债债券型证券投资基金(2017年1月13日-2018年3月15日)、博时合惠货币市场基金(2017年1月13日-2018年3月15日)、博时富嘉纯债债券型证券投资基金(2017年1月20日-2018年3月15日)、博时汇享纯债债券型证券投资基金(2017年2月28日-2018年3月15日)、博时丰达纯债债券型证券投资基金(2016年11月8日-2018年3月29日)、博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年3月29日-2018年4月23日)、博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2016年11月17日-2018年7月16日)、博时富腾纯债债券型证券投资基金(2017年6月27日-2018年7月16日)、博时盈海纯债债券型证券投资基金(2017年8月14日-2018年7月19日)、博时新财富混合型证券投资基金(2015年6月24日-2018年8月9日)、博时鑫禧灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月26日-2018年9月27日)、博时富祥纯债债券型证券投资基金(2018年10月29日-2019年12月16日)、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月7日-2020年6月4日)、博时宏观回报债券型证券投资基金(2015年5月22日-2024年2月2日)、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金(2019年10月14日-2024年1月18日)、博时平衡配置混合型证券投资基金(2020年2月24日-2022年1月4日)、博时天颐债券型证券投资基金(2020年2月24日-2024年2月2日)、博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金(2020年5月18日-2024年1月18日)、博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金(2020年12月1日-2024年2月2日)、博时恒盈稳健一年持有期混合型证券投资基金(2021年10月11日-2024年1月18日)、博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月29日-2020年6月4日)的基金经理。现任固定收益总部研究组负责人、研究组总监兼博时富灿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年3月26日-至今)、博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月16日-至今)的基金经理。曾任博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

王申管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
014440博时恒鑫稳健一年持有混合A混合型-偏债2022-01-252024-02-022年又8天-3.98%
014441博时恒鑫稳健一年持有混合C混合型-偏债2022-01-252024-02-022年又8天-4.76%
013321博时恒盈稳健一年持有期混合A混合型-偏债2021-10-112024-01-182年又99天-2.51%
013322博时恒盈稳健一年持有期混合C混合型-偏债2021-10-112024-01-182年又99天-3.51%
010776博时恒旭持有期混合C混合型-偏债2020-12-162024-01-183年又33天-4.68%
010775博时恒旭持有期混合A混合型-偏债2020-12-162024-01-183年又33天-3.49%
010548博时恒进持有期混合C混合型-偏债2020-12-012024-02-023年又63天-0.02%
010547博时恒进持有期混合A混合型-偏债2020-12-012024-02-023年又63天1.26%
009561博时富盛一年定开债发起式债券型-长债2020-07-162021-08-171年又32天4.17%
009333博时恒裕持有期混合C混合型-偏债2020-05-182024-01-183年又245天-8.70%
009332博时恒裕持有期混合A混合型-偏债2020-05-182024-01-183年又245天-7.17%
009167博时富灿一年定开债发起式债券型-长债2020-03-262021-04-131年又18天0.83%
050007博时平衡配置混合混合型-平衡2020-02-242022-01-041年又315天25.95%
050123博时天颐债券C债券型-混合二级2020-02-242024-02-023年又344天-10.03%
050023博时天颐债券A债券型-混合二级2020-02-242024-02-023年又344天-8.63%
008829博时富洋一年定开债发起式债券型-长债2020-01-152021-01-271年又13天2.15%
008651博时富进一年期定开债发起式债券型-长债2019-12-192021-01-271年又40天2.63%
003331博时乐臻定开混合混合型-偏债2019-10-142024-01-184年又97天12.53%
003258博时富祥纯债债券A债券型-长债2018-10-292019-12-161年又48天6.09%
005155博时鑫禧灵活配置混合C混合型-灵活2017-09-262018-07-28305天0.84%
005154博时鑫禧灵活配置混合A混合型-灵活2017-09-262018-07-28305天0.92%
004624博时盈海纯债债券债券型-长债2017-08-142018-06-02292天3.11%
004601博时富腾纯债债券A债券型-长债2017-06-272018-07-161年又19天4.48%
004841博时合惠货币A货币型-普通货币2017-06-262018-03-15262天3.21%
004367博时汇享纯债债券C债券型-长债2017-02-282018-03-151年又15天2.04%
004366博时汇享纯债债券A债券型-长债2017-02-282018-03-151年又15天1.89%
004289博时新财富混合C混合型-偏债2017-01-232018-06-141年又142天0.15%
004168博时富嘉纯债债券债券型-长债2017-01-202018-03-151年又54天2.32%
004136博时民泽纯债债券A债券型-长债2017-01-132018-03-151年又61天4.38%
004137博时合惠货币B货币型-普通货币2017-01-132018-03-151年又61天5.15%
004176博时鑫泰混合C混合型-灵活2016-12-292020-06-043年又158天42.00%
004175博时鑫泰混合A混合型-灵活2016-12-292020-06-043年又158天55.86%
003675博时安慧18个月定开债A债券型-长债2016-12-162017-12-291年又13天1.07%
003676博时安慧18个月定开债C债券型-长债2016-12-162017-12-291年又13天0.45%
003950博时鑫润混合A混合型-灵活2016-12-072020-06-043年又180天32.16%
003951博时鑫润混合C混合型-灵活2016-12-072020-06-043年又180天32.13%
003708博时民丰纯债A债券型-长债2016-11-302017-12-291年又29天3.31%
003709博时民丰纯债C债券型-长债2016-11-302017-12-291年又29天2.90%
003703博时富鑫纯债A债券型-长债2016-11-172018-07-161年又241天2.41%
003651博时丰达纯债6个月定开债债券型-长债2016-11-082018-04-231年又166天3.54%
003654博时锦禄纯债债券债券型-长债2016-11-082017-08-01266天-1.80%
003210博时智臻纯债债券债券型-长债2016-08-302018-03-151年又197天4.61%
001429博时新财富混合A混合型-偏债2015-06-242018-06-142年又356天9.40%
050116博时宏观回报债券C债券型-混合二级2015-05-222024-02-028年又258天11.43%
050016博时宏观回报债券A/B债券型-混合二级2015-05-222024-02-028年又258天14.63%
姓名黄海峰
上任日期2018-05-09

黄海峰先生:中国国籍,南开大学经济学学士,具有基金从业资格。2004年7月至2010年5月就职于深圳农村商业银行,任资金部投资经理;2010年5月至2012年10月就职于博时基金管理有限公司,任交易部交易员;2012年10月至2013年5月就职于银华基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理;2013年7月加入大成基金管理有限公司固定收益部。2013年10月14日起任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理助理。2013年10月28日起大成景恒保本混合型证券投资基金基金经理助理。2014年3月18日起任大成强化收益债券型证券投资基金基金经理助理。2014年3月18日起任大成货币市场证券投资基金基金经理助理。2014年6月23日起任大成丰财宝货币市场基金(原大成招财宝货币市场基金)基金经理助理。2014年6月26日起任大成景益平稳收益混合型证券投资基金基金经理助理。2014年12月24日起,任大成货币市场证券投资基金基金经理及大成丰财宝货币市场基金基金经理。2015年3月21日起任大成添利宝货币市场基金及大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理。2015年3月27日起任大成景秀灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年4月29日起任大成景明灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月4日起任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月15日起任大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。历任博时裕通纯债债券型证券投资基金(2017年5月31日-2018年3月26日)、博时产业债纯债债券型证券投资基金(2017年5月31日-2018年5月30日)、博时盈海纯债债券型证券投资基金(2018年5月9日-2018年7月19日)、博时聚瑞纯债债券型证券投资基金(2017年11月8日-2018年9月3日)、博时富祥纯债债券型证券投资基金(2017年11月16日-2018年11月22日)、博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年9月3日-2018年11月22日)、博时裕安纯债债券型证券投资基金(2017年5月8日-2019年1月16日)、博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金(2017年6月15日-2019年3月2日)、博时富兴纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年4月12日-2019年8月19日)、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金(2019年3月4日-2019年9月5日)、博时裕腾纯债债券型证券投资基金(2017年5月8日-2020年7月7日)、博时裕景纯债债券型证券投资基金(2017年5月8日-2020年7月7日)、博时裕乾纯债债券型证券投资基金(2017年5月31日-2020年7月7日)、博时裕鹏纯债债券型证券投资基金(2017年12月29日-2020年7月7日)、博时民丰纯债债券型证券投资基金(2017年12月29日-2020年7月7日)、博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年2月2日-2020年7月7日)、博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年2月8日-2020年7月7日)、博时华盈纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日-2020年7月7日)、博时广利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年5月28日-2020年7月7日)、博时富和纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日-2020年7月7日)、博时裕发纯债债券型证券投资基金(2017年5月8日-2020年7月20日)、博时裕新纯债债券型证券投资基金(2017年5月8日-2020年7月20日)、博时富腾纯债债券型证券投资基金(2018年5月9日-2020年7月20日)、博时丰庆纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日-2020年7月20日)、博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年7月8日-2020年7月20日)、博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金(2017年11月8日-2020年9月8日)的基金经理。现任博时安心收益定期开放债券型证券投资基金(2016年12月28日—至今)、博时安盈债券型证券投资基金(2017年5月31日—至今)、博时聚利纯债债券型证券投资基金(2017年11月22日—至今)、博时聚源纯债债券型证券投资基金(2018年11月22日—至今)、博时季季享三个月持有期债券型证券投资基金(2019年9月5日—至今)、博时信用优选债券型证券投资基金(2020年5月22日—至今)的基金经理。曾任博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时裕通纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时裕乾纯债债券型证券投资基金的基金经理。现任博时安悦短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月3日担任博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月1日担任博时富鸿金融债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

黄海峰管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
020680博时富鸿金融债3个月定开债C债券型-长债2024-01-29至今59天0.85%
019067博时安盈债券E债券型-中短债2023-09-04至今206天1.81%
015397博时富鸿金融债3个月定开债A债券型-长债2023-09-01至今209天1.86%
019104博时安悦短债E债券型-中短债2023-08-23至今218天2.24%
005622博时富安3个月定开债债券型-长债2023-04-03至今360天4.65%
017439博时安悦短债C债券型-中短债2022-12-27至今1年又92天4.11%
017438博时安悦短债A债券型-中短债2022-12-27至今1年又92天4.44%
015969博时富尊一年定开债发起式债券型-混合一级2022-06-14至今1年又288天6.16%
014004博时富璟纯债一年定开债债券型-长债2021-12-02至今2年又117天7.73%
013931博时富恒一年定开债发起式债券型-长债2021-11-25至今2年又124天8.61%
002404博时裕乾纯债C债券型-长债2021-10-272023-02-011年又97天3.34%
002175博时裕乾纯债A债券型-长债2021-10-272023-02-011年又97天4.01%
005462博时富业3个月定开债债券型-长债2021-08-172022-09-091年又23天4.54%
008117博时稳欣39个月定开债债券型-长债2021-02-25至今3年又32天9.32%
010973博时聚源纯债债券C债券型-长债2020-12-09至今3年又110天12.60%
009272博时信用优选债券C债券型-长债2020-05-222021-08-171年又87天4.19%
009271博时信用优选债券A债券型-长债2020-05-222021-08-171年又87天4.71%
007845博时季季享持有期C债券型-长债2019-09-05至今4年又206天13.99%
007513博时富丰3个月定开债债券型-长债2019-07-082020-07-201年又13天4.37%
004689博时丰庆纯债债券债券型-长债2019-03-042020-07-201年又139天4.50%
004479博时富和纯债债券债券型-长债2019-03-042020-07-071年又126天4.76%
000784博时季季享持有期B债券型-长债2019-03-04至今5年又26天
000783博时季季享持有期A债券型-长债2019-03-04至今5年又26天
003188博时聚源纯债债券A债券型-长债2018-11-22至今5年又128天21.40%
004334博时广利纯债3个月定开债券型-长债2018-05-282020-07-072年又41天11.20%
004601博时富腾纯债债券A债券型-长债2018-05-092020-07-202年又73天12.11%
004624博时盈海纯债债券债券型-长债2018-05-092018-06-0224天-0.54%
005820博时富兴纯债3个月定开债发起式债券型-长债2018-04-122019-08-191年又129天9.11%
004458博时华盈纯债债券A债券型-长债2018-03-152020-07-072年又115天11.23%
005631博时富乾3个月定开债债券型-长债2018-02-082020-07-072年又150天12.52%
005622博时富安3个月定开债债券型-长债2018-02-022020-07-072年又156天13.07%
004118博时裕鹏纯债债券债券型-长债2017-12-292020-07-072年又191天12.43%
003709博时民丰纯债C债券型-长债2017-12-292020-07-072年又191天10.84%
003708博时民丰纯债A债券型-长债2017-12-292020-07-072年又191天11.97%
003259博时聚利3个月定开债发起式债券型-长债2017-11-222021-08-173年又269天18.20%
003258博时富祥纯债债券A债券型-长债2017-11-162018-11-221年又6天5.72%
002781博时聚瑞6个月定开债债券型-长债2017-11-082018-11-221年又14天7.05%
002905博时安仁一年定开发起式债券C债券型-长债2017-11-082020-09-092年又306天9.99%
002904博时安仁一年定开发起式债券A债券型-长债2017-11-082020-09-092年又306天11.90%
005195博时合丰货币A货币型-普通货币2017-09-07至今6年又204天
005196博时合丰货币B货币型-普通货币2017-09-07至今6年又204天
001999博时安荣18个月定开债债券型-长债2017-06-152019-01-041年又203天7.15%
000085博时安盈债券C债券型-中短债2017-05-31至今6年又303天23.56%
002175博时裕乾纯债A债券型-长债2017-05-312020-07-073年又38天13.88%
002404博时裕乾纯债C债券型-长债2017-05-312020-07-073年又38天12.40%
001055博时产业债纯债债券A债券型-长债2017-05-312018-03-30303天2.41%
002716博时裕通定开债A债券型-长债2017-05-312023-02-015年又247天21.34%
001971博时产业债纯债债券C债券型-长债2017-05-312018-03-30303天2.25%
002812博时裕通定开债C债券型-长债2017-05-312023-02-015年又247天21.78%
000084博时安盈债券A债券型-中短债2017-05-31至今6年又303天26.26%
002568博时裕发纯债债券型-长债2017-05-082020-07-203年又74天11.61%
002519博时裕景纯债债券B债券型-长债2017-05-082020-07-073年又61天14.36%
002354博时裕腾纯债债券A债券型-长债2017-05-082020-07-073年又61天19.49%
002447博时裕安纯债定开债发起式债券型-长债2017-05-082019-01-161年又253天9.85%
002466博时裕新纯债债券型-长债2017-05-082020-07-203年又74天14.65%
050028博时安心收益定开债A债券型-长债2016-12-282021-03-244年又87天14.78%
050128博时安心收益定开债C债券型-长债2016-12-282021-03-244年又87天13.01%
002372大成景穗灵活配置混合C混合型-灵活2016-01-142016-08-31230天1.07%
002370大成景秀灵活配置混合C混合型-灵活2016-01-142016-08-31230天2.30%
002371大成景明灵活配置混合C混合型-灵活2016-01-142016-08-31230天0.10%
002373大成景源灵活配置混合C混合型-灵活2016-01-142016-08-31230天2.33%
001295大成景源灵活配置混合A混合型-灵活2015-05-152016-08-311年又109天9.90%
001263大成景穗灵活配置混合A混合型-灵活2015-05-042016-08-311年又120天3.50%
001262大成景明灵活配置混合A混合型-灵活2015-04-292016-08-311年又125天0.60%
001159大成景秀灵活配置混合A混合型-灵活2015-03-272016-08-311年又158天6.70%
000725大成添利宝货币B货币型-普通货币2015-03-212016-08-311年又164天4.69%
000726大成添利宝货币E货币型-普通货币2015-03-212016-08-311年又164天4.51%
000131大成景兴信用债债券C债券型-混合一级2015-03-212016-08-311年又164天9.99%
000724大成添利宝货币A货币型-普通货币2015-03-212016-08-311年又164天4.36%
000130大成景兴信用债债券A债券型-混合一级2015-03-212016-08-311年又164天10.38%
000626大成丰财宝货币A货币型-普通货币2014-12-242016-08-311年又251天5.65%
000627大成丰财宝货币B货币型-普通货币2014-12-242016-08-311年又251天6.08%
091005大成货币B货币型-普通货币2014-12-242016-08-311年又251天5.41%
090005大成货币A货币型-普通货币2014-12-242016-08-311年又251天4.99%
投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围主要包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
投资策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券之间的配置比例。充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果,利用自主开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,以获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括:期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略等。在谨慎投资的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 在以上战略性资产配置的基础上,本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,进行前瞻性的决策。一方面,本基金将分析众多的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等),并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面,本基金将对债券市场整体收益率曲线变化进行深入细致分析,从而对市场走势和波动特征进行判断。在此基础上,确定资产在非信用类固定收益类证券(现金、国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 灵活应用各种期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略,在合理管理并控制组合风险的前提下,最大化组合收益。 1、期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。 2、信用策略。信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素,我们分别采用以下的分析策略: 1)基于信用利差曲线变化策略:一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响,最好综合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的及分行业投资比例。 2)基于信用债信用变化策略:发行人信用发生变化后,我们将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。我们主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。 3、互换策略。不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别,投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,赚取收益级差。互换策略分为两种: 1)替代互换。判断未来利差曲线走势,比较期限相近的债券的利差水平,选择利差较高的品种,进行价值置换。由于利差水平受流动性和信用水平的影响,因此该策略也可扩展到新老券置换、流动性和信用的置换,即在相同收益率下买入近期发行的债券,或是流动性更好的债券,或在相同外部信用级别和收益率下,买入内部信用评级更高的债券。 2)市场间利差互换。一般在公司信用债和国家信用债之间进行。如果预期信用利差扩大,则用国家信用债替换公司信用债;如果预期信用利差缩小,则用公司信用债替换国家信用债。 4、息差策略。通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,从而获得杠杆放大收益。 5、个券挖掘策略。本部分策略强调公司价值挖掘的重要性,在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。 6、资产支持证券投资策略。本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。
分红政策 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。
运作费用
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---0.60% | 0.06%
大于等于100万元,小于300万元---0.40% | 0.04%
大于等于300万元,小于500万元---0.20% | 0.02%
大于等于500万元---每笔1000元
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