基金全称 | 民生加银鑫丰债券型证券投资基金 | 基金简称 | 民生加银鑫丰债券A |
基金代码 | 004644(前端) | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
发行日期 | 2017年05月19日 | 成立日期 | 2017年08月23日 |
成立规模 | 2.016亿份 | 资产规模 | 1.00亿份(截止至:2017年09月22日) |
基金管理人 | 民生加银基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.60%(前端) |
最高申购费率 | --(前端):0.80%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 李文君 |
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上任日期 | 2017-08-23 |
李文君女士:中国人民大学金融学硕士。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,现任固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理。自2016年12月至今担任民生加银腾元宝货币市场基金基金经理;自2018年3月至今担任民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金基金经理;自2019年8月至今担任民生加银现金宝货币市场基金、民生加银聚益纯债债券型证券投资基金基金经理;自2020年7月至今担任民生加银高等级信用债债券型证券投资基金(由民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金转型而来)基金经理;自2020年8月至今担任民生加银嘉盈债券型证券投资基金基金经理;自2022年11月至今担任民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;自2023年1月至今担任民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2023年4月至今担任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2017年2月至2019年11月担任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金经理;自2016年4月至2018年8月担任民生加银和鑫债券型证券投资基金基金经理。自2018年8月至2018年9月担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(由民生加银和鑫债券型证券投资基金转型而来)基金经理;自2017年8月至2018年2月担任民生加银鑫丰债券型证券投资基金基金经理;自2017年7月至2018年4月担任民生加银鑫顺债券型证券投资基金基金经理;自2016年7月至2018年6月担任民生加银鑫盈债券型证券投资基金基金经理;自2017年8月至2018年7月担任民生加银鑫弘债券型证券投资基金基金经理;自2017年9月至2018年7月担任民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金基金经理;自2016年6月至2018年10月担任民生加银现金添利货币市场基金基金经理;自2016年11月至2020年3月担任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金基金经理;自2020年3月至2020年3月担任民生加银丰鑫债券型证券投资基金(由民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金转型而来)基金经理;自2016年4月至2020年7月担任民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金基金经理;自2017年9月至2021年1月担任民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金基金经理;自2016年4月至2021年6月担任民生加银现金增利货币市场基金基金经理;自2021年7月至2021年12月担任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2020年4月至2022年7月担任民生加银鑫通债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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020246 | 民生加银半年理财C | 债券型-长债 | 2023-12-11 | 至今 | 109天 | 0.63% |
018953 | 民生加银现金宝货币D | 货币型-普通货币 | 2023-07-28 | 至今 | 245天 | 1.38% |
000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 债券型-长债 | 2023-04-26 | 至今 | 338天 | 4.04% |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 债券型-长债 | 2023-04-26 | 至今 | 338天 | 3.65% |
001785 | 民生加银岁岁增利债券D | 债券型-长债 | 2023-04-26 | 至今 | 338天 | 0.00% |
018331 | 民生加银腾元宝货币D | 货币型-普通货币 | 2023-04-14 | 至今 | 350天 | 1.96% |
016031 | 民生加银瑞华绿债一年定开发起 | 债券型-长债 | 2023-01-19 | 至今 | 1年又70天 | 4.05% |
016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-11-01 | 至今 | 1年又149天 | 2.95% |
014209 | 民生加银恒祥债券 | 债券型-长债 | 2022-01-25 | 2022-05-30 | 125天 | 1.43% |
012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 指数型-固收 | 2021-12-10 | 2022-05-30 | 171天 | 1.46% |
001240 | 民生加银现金增利货币D | 货币型-普通货币 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 0.89% |
003656 | 民生加银鑫元纯债A | 债券型-长债 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 1.46% |
002684 | 民生加银鑫安纯债A | 债券型-长债 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 1.28% |
003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-长债 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 1.28% |
009262 | 民生加银中债1-5年政金债指数 | 指数型-固收 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 1.74% |
008693 | 民生加银39个月定期纯债 | 债券型-长债 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 1.59% |
005425 | 民生加银睿通3个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 1.76% |
003173 | 民生加银鑫安纯债C | 债券型-长债 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 1.08% |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 0.98% |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 0.86% |
007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 指数型-固收 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 1.66% |
166905 | 民生加银平稳添利债券C | 债券型-长债 | 2021-07-09 | 2021-12-28 | 172天 | -12.72% |
166904 | 民生加银平稳添利债券A | 债券型-长债 | 2021-07-09 | 2021-12-28 | 172天 | -10.50% |
010288 | 民生加银现金宝货币B | 货币型-普通货币 | 2020-09-22 | 至今 | 3年又189天 | 8.20% |
007454 | 民生加银嘉盈债券 | 债券型-长债 | 2020-08-06 | 至今 | 3年又236天 | 61.84% |
009256 | 民生加银鑫通债券 | 债券型-长债 | 2020-04-15 | 2022-07-12 | 2年又88天 | 5.79% |
000371 | 民生加银现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2019-08-12 | 至今 | 4年又231天 | 10.08% |
003792 | 民生加银现金宝货币C | 货币型-普通货币 | 2019-08-12 | 至今 | 4年又231天 | 10.08% |
007201 | 民生加银聚益纯债 | 债券型-长债 | 2019-08-12 | 至今 | 4年又231天 | 15.55% |
000799 | 民生加银半年理财A | 债券型-长债 | 2018-03-07 | 至今 | 6年又24天 | |
000798 | 民生加银家盈季度定期宝 | 债券型-理财 | 2017-09-29 | 2021-01-29 | 3年又123天 | 6.44% |
004542 | 民生加银鑫泰纯债债券C | 债券型-长债 | 2017-09-01 | 2018-06-05 | 277天 | -6.29% |
004541 | 民生加银鑫泰纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-09-01 | 2018-06-05 | 277天 | 1.69% |
004645 | 民生加银鑫丰债券C | 债券型-混合二级 | 2017-08-23 | 2017-12-29 | 128天 | 13.56% |
004644 | 民生加银鑫丰债券A | 债券型-混合二级 | 2017-08-23 | 2017-12-29 | 128天 | 0.27% |
004184 | 民生加银鑫弘债券 | 债券型-长债 | 2017-08-22 | 2018-05-29 | 280天 | 3.87% |
004562 | 民生加银鑫顺债券A | 债券型-长债 | 2017-07-21 | 2018-03-14 | 236天 | 1.34% |
004563 | 民生加银鑫顺债券C | 债券型-长债 | 2017-07-21 | 2018-03-14 | 236天 | 3.43% |
004589 | 民生加银腾元宝货币B | 货币型-普通货币 | 2017-04-19 | 至今 | 6年又346天 | 17.04% |
004124 | 民生加银鑫升纯债 | 债券型-长债 | 2017-02-17 | 2019-11-05 | 2年又261天 | 13.93% |
003478 | 民生加银腾元宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-12-02 | 至今 | 7年又119天 | 19.06% |
690012 | 民生加银丰鑫债券 | 债券型-长债 | 2016-11-03 | 2020-03-18 | 3年又136天 | |
003049 | 民生加银鑫盈债C | 债券型-长债 | 2016-07-26 | 2018-04-26 | 1年又274天 | 5.14% |
003048 | 民生加银鑫盈债A | 债券型-长债 | 2016-07-26 | 2018-04-26 | 1年又274天 | 3.99% |
002706 | 民生加银现金添利货币 | 货币型-普通货币 | 2016-06-22 | 2018-08-22 | 2年又61天 | 7.52% |
001240 | 民生加银现金增利货币D | 货币型-普通货币 | 2016-04-27 | 2021-06-08 | 5年又43天 | 15.38% |
002452 | 民生加银和鑫定开债 | 债券型-长债 | 2016-04-27 | 2018-09-14 | 2年又140天 | 14.31% |
000090 | 民生加银高等级信用债A | 债券型-长债 | 2016-04-27 | 至今 | 7年又338天 | |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2016-04-27 | 2021-06-08 | 5年又43天 | 15.00% |
000089 | 民生加银高等级信用债C | 债券型-长债 | 2016-04-27 | 至今 | 7年又338天 | |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2016-04-27 | 2021-06-08 | 5年又43天 | 16.42% |
000715 | 民生加银高等级信用债E | 债券型-长债 | 2016-04-27 | 至今 | 7年又338天 | |
000797 | 方正富邦金小宝货币 | 货币型-普通货币 | 2014-09-24 | 2015-12-30 | 1年又97天 | 4.66% |
730003 | 方正富邦货币A | 货币型-普通货币 | 2014-03-07 | 2015-12-30 | 1年又298天 | 7.82% |
730103 | 方正富邦货币B | 货币型-普通货币 | 2014-03-07 | 2015-12-30 | 1年又298天 | 8.29% |
投资目标 | 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求绝对收益,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、短期融资券、中期票据、债券回购、央行票据、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会;同时,根据股票市场资金供求关系、交易状况、基金的流动性等情况,本基金将适当参与股票市场投资,以增强基金资产的获利能力。 1、资产配置策略 本基金将结合国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,着重分析进行积极的资产配置,确定在不同时期和阶段基金在各类固定收益类证券的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。 2、债券投资策略 本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。 (1)债券投资组合策略 本基金的投资组合策略采用自上而下进行分析,从宏观经济和货币政策等方面,判断未来的利率走势,从而确定债券资产的配置策略;同时,在日常的操作中综合运用久期管理、收益率曲线形变预测等组合管理手段进行债券日常管理。 1)久期管理 本基金通过宏观经济及政策形势分析,对未来利率走势进行判断,在充分保证流动性的前提下,确定债券组合久期以及可以调整的范围。 2)收益率曲线形变预测 收益率曲线形状的变化将直接影响本基金债券组合的收益情况。本基金将根据宏观面、货币政策面等综合因素,对收益率曲线变化进行预测,在保证债券流动性的前提下,适时采用子弹、杠铃或梯形策略构造组合。 (2)个券选择策略 在个券选择上,本基金重点考虑个券的流动性,包括是否可以进行质押融资回购等要素,还将根据对未来利率走势的判断,综合运用收益率曲线估值、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值。此外,对于可转换债券等内嵌期权的债券,还将通过运用金融工程的方法对期权价值进行判断,最终确定其投资策略。 本基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券: 1)信用等级高、流动性好; 2)资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善的企业发行的债券; 3)在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后,市场交易价格被低估的债券; 4)公司基本面良好,具备良好的成长空间与潜力,转股溢价率合理、有一定下行保护的可转债。 3、中小企业私募债券投资策略 本基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。本基金将适时跟踪和分析中小企业私募债券发债主体的财务状况以及营业模式对偿债能力的影响,做好风险控制,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,根据债券市场的收益率数据,对单个债券进行估值分析,选择具有良好投资价值的私募债券品种进行投资。尽量选择有担保或其他内外部增信措施来提高偿债能力控制风险的私募债券,从而降低本基金的风险。 4、资产支持证券投资策略 在有效控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从以下方面综合定价,选择低估的品种进行投资。主要包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。 5、可转换债券投资策略 与一般企业债券不同,可转换债券给予投资人在一定条件下转股、回售债券的权利,与此同时,可转换债券发行人也享有在一定条件下赎回债券、下调转股价的权利。因此,可转换债券在市场上兼具债性和股性,当正股价格高于转股价格,且可转换债券的价格与转股平价相差不大时,可转换债券的价格变动与对应股票的价格变动表现出较强的相关性,而当正股价格远低于转股价格时,可转换债券的价格将趋于纯债券的价格,此时,可转换债券表现出较强的债性。 本基金将通过研究市场状况以及可转换债券在当前市场状况下所表现出的特性,确定可转换债券的投资策略,同时本基金还将积极跟踪可转换债券基本面的变化情况,如对应公司的业绩情况以及可能出现的下调转股价机会,寻找最佳的投资时机。 此外,对于发行条款、票息、内嵌期权价值较高且公司基本面优良的可转换债券,因其内在价值较高,反映到二级市场上,会产生较大的一、二级市场价差。因此,本基金还将积极关注可转换债券在一、二级市场上可能存在的价差所带来的投资机会,在严格控制风险的前提下,参与可转债的一级市场申购,获得稳定收益。 6、股票投资策略 本基金采取“自上而下”和“自下而上”相结合的策略,适当参与股票投资,以增强组合的获利能力,提高预期收益率。 本基金将根据对宏观经济、行业特性、行业竞争结构、行业商业模式等方面的分析,综合判断行业景气度和行业估值水平,自上而下确定本基金行业投资比例,避免行业集中度过高的风险。 本基金将采取“自下而上”的精选个股策略,在全面细致分析上市公司的公司治理、发展战略、经营管理、财务状况等方面的基础上,重点关注以下两类上市公司: 1)分红能力强的企业。从历史分红记录、当前分红能力、未来分红潜力等方面进行分析,考核的指标主要有每股未分配利润、每股盈利、每股经营性现金流净额、股息率等; 2)具有持续竞争优势的企业。在资源垄断、品牌、技术创新、销售渠道等方面具有一项或多项核心竞争力优势的企业,有利于企业在激烈的市场竞争中赢得和保持长期的比较优势,以较低的成本获取较高的收益。 7、权证投资策略 本基金可被动持有股票以及可分离交易债券派发的权证,同时也可以直接从二级市场买入权证。本基金将运用市场上通行的权证定价模型,如BS模型、二叉树模型、蒙特卡洛模拟等方法对权证进行定价,同时参考市场的走势,对权证进行投资;本基金可能采取的投资策略包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、保护组合成本策略、获利保护策略、买入跨式投资策略等。 8、套利策略 套利操作策略主要包括两个方面: (1)跨市场套利。短期资金市场由交易所市场和银行间市场构成,由于其中的投资群体、交易方式等要素不同,使得两个市场的资金面、短期利率期限结构、流动性都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上,寻找合理的介入时机,进行跨市场套利操作,以期获得安全的超额收益。 (2)跨品种套利。由于投资群体存在一定的差异性,对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作,以期获得安全的超额收益。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
业绩比较基准 | 中国债券综合指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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小于100万元 | --- | 0.60% |
大于等于100万元,小于200万元 | --- | 0.30% |
大于等于200万元,小于500万元 | --- | 0.10% |
大于等于500万元 | --- | 每笔500元 |
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