| 基金全称 | 万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 万家安弘纯债一年定开债A |
| 基金代码 | 004681（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2017年05月16日 | 成立日期 | 2017年08月18日 |
| 成立规模 | 2.315亿份 | 资产规模 | 18.86亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 万家基金 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
万家安弘纯债一年定开债A(004681) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 陈奕雯 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-02-21 |
陈奕雯女士:中国国籍,清华大学金融专业硕士。2014年7月至2015年3月在上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司工作,曾任上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司无抵押产品部产品开发岗、企划岗等职。2015年3月加入万家基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理,从事信用债研究工作,自2017年8月起担任固定收益部基金经理助理,2019年2月起任固定收益部基金经理。2022年4月27日离任万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月9日起任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月17日起担任万家家享中短债债券型证券投资基金基金经理。曾任万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金、万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年7月14日担任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。现任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金、万家惠利债券型证券投资基金、万家稳安60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2024-02-06 | 至今 | 72天 | 0.38% |
| 020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2024-02-06 | 至今 | 72天 | 0.41% |
| 019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 债券型-长债 | 2023-11-28 | 至今 | 142天 | 1.77% |
| 019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 债券型-长债 | 2023-11-28 | 至今 | 142天 | 1.69% |
| 016421 | 万家惠利债券A | 债券型-混合二级 | 2022-10-25 | 至今 | 1年又176天 | 0.18% |
| 016422 | 万家惠利债券C | 债券型-混合二级 | 2022-10-25 | 至今 | 1年又176天 | -0.42% |
| 016787 | 万家家享中短债D | 债券型-中短债 | 2022-09-30 | 至今 | 1年又201天 | 6.57% |
| 161902 | 万家增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 2022-07-14 | 至今 | 1年又279天 | 6.15% |
| 014494 | 万家鑫丰纯债E | 债券型-长债 | 2021-12-13 | 2022-01-25 | 43天 | 0.12% |
| 013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2021-09-14 | 至今 | 2年又217天 | 8.49% |
| 013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2021-09-14 | 至今 | 2年又217天 | 7.91% |
| 007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 债券型-长债 | 2020-12-05 | 2023-01-16 | 2年又42天 | 5.77% |
| 007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 债券型-长债 | 2020-12-05 | 2023-01-16 | 2年又42天 | 4.80% |
| 007927 | 万家家享中短债E | 债券型-中短债 | 2020-09-17 | 2022-09-30 | 2年又13天 | -0.60% |
| 519199 | 万家家享中短债A | 债券型-中短债 | 2020-09-17 | 至今 | 3年又214天 | 11.77% |
| 007926 | 万家家享中短债C | 债券型-中短债 | 2020-09-17 | 至今 | 3年又214天 | 11.05% |
| 003159 | 万家恒瑞18个月定开债A | 债券型-长债 | 2020-09-09 | 至今 | 3年又222天 | 13.06% |
| 003160 | 万家恒瑞18个月定开债C | 债券型-长债 | 2020-09-09 | 至今 | 3年又222天 | 11.50% |
| 519197 | 万家颐达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-12-12 | 2022-12-06 | 2年又360天 | 19.08% |
| 007979 | 万家惠享39个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-11-28 | 2020-12-05 | 1年又8天 | 3.01% |
| 007703 | 万家鑫盛纯债A | 债券型-长债 | 2019-09-09 | 2020-12-05 | 1年又88天 | 3.03% |
| 007704 | 万家鑫盛纯债C | 债券型-长债 | 2019-09-09 | 2020-12-05 | 1年又88天 | 2.87% |
| 004080 | 万家鑫丰纯债C | 债券型-长债 | 2019-02-21 | 2022-01-25 | 2年又339天 | 9.68% |
| 004079 | 万家鑫丰纯债A | 债券型-长债 | 2019-02-21 | 2022-01-25 | 2年又339天 | 10.11% |
| 004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 2019-02-21 | 至今 | 5年又58天 | 19.69% |
| 003329 | 万家鑫安纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-02-21 | 2022-04-27 | 3年又66天 | 13.22% |
| 004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 2019-02-21 | 至今 | 5年又58天 | 18.45% |
| 161911 | 万家强化收益定开债 | 债券型-长债 | 2019-02-21 | 至今 | 5年又58天 | 18.85% |
| 003330 | 万家鑫安纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-02-21 | 2022-04-27 | 3年又66天 | 12.45% |
| 投资目标 | 在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
| 投资策略 | (一)封闭期投资策略 1、资产配置策略 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动的投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在信用风险可控的前提下,寻求组合流动性与收益的最佳配比,力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。 2、利率预期策略 利率变化是影响固定收益投资品价格的最重要的因素,当市场基准利率变化时,市场上所有的固定收益品种收益率都将会随之调整。利率预期策略是本基金的基本投资策略。本基金通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分析,采用定性分析与定量分析相结合的方法,形成对未来利率走势的判断,并在此基础上对固定收益投资品组合的久期结构进行有效配置,以达到降低组合利率风险,获取较高投资收益的目的。 3、期限结构配置策略 利率期限结构表明了固定收益投资品的到期收益率与到期期限之间的关系。本基金通过数量化方法对利率进行建模,在各种情形、各种假设下对未来利率期限结构变动进行模拟分析,并在运作中根据期限结构不同变动情形在子弹式组合、梯式组合和杠铃式组合当中进行选择适当的配置策略。 4、债券品种选择策略 在上述债券投资策略的基础上,本基金对个券进行定价,充分评估其到期收益率、流动性溢价、信用风险补偿、税收、含权等因素,选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。 具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金债券投资重点关注的对象: (1)符合前述投资策略; (2)短期内价值被低估的品种; (3)具有套利空间的品种; (4)符合风险管理指标; (5)双边报价债券品种; (6)市场流动性高的债券品种。 本基金围绕上述因素综合评估发行主体的信用风险,确定市场上该类债券的合理风险溢价水平,有效管理组合的整体信用风险。 5、信用债券投资的风险管理 本基金采取内部评级与外部评级相结合的办法,对所持债券面临的信用风险进行综合评估。在获取数据方面不仅限于经营数据,对于地方政府或其他种类发行人所处的区域经济做主要的评估,以地方政策、地方收入支出、城市化率、在国民经济中的重要性等一系列指标为基础做系统评估。 对进入研究库中的信用债券通过内部信用评级,运用定性和定量相结合、动态和静态相结合的方法,建立相应的债券的投资库,在具体操作上,采用指标定量打分制,对债券发行人进行综合打分评级,并动态跟踪债券发行人的状况,建立相应预警指标,及时对信用债券的投资库进行更新维护。 在投资操作中,结合适度分散的投资策略,适时调整投资组合,降低信用债券投资的信用风险。 6、资产支持证券等品种投资策略 资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素,运用数量化定价模型,对资产支持证券进行合理定价,合理控制风险,把握投资机会。 7、中小企业私募债券投资策略 本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行中小企业私募债券的投资。 (二)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资者安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制),且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,与托管人协商一致后,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率(全价) |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于中低风险/收益的产品。 |
万家安弘纯债一年定开债A(004681) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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