| 基金全称 | 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 南方金融主题灵活配置混合A |
| 基金代码 | 004702（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2017年05月22日 | 成立日期 | 2017年08月03日 |
| 成立规模 | 2.121亿份 | 资产规模 | 22.69亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
南方金融主题灵活配置混合A(004702) - 基金经理
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| 姓名 | 黄春逢 |
|---|---|
| 上任日期 | 2017-08-18 |
黄春逢先生:上海交通大学金融学硕士,具有基金从业资格。2011年7月至2014年12月,任职于国泰君安研究所,担任银行业分析师;2015年1月加入南方基金研究部,任金融行业高级研究员;2015年4月16日至2015年12月30日,任南方避险、南方保本基金经理助理;2015年4月22日至2015年12月30日,任南方利淘基金经理助理;2015年5月22日至2015年12月30日,任南方利鑫的基金经理助理;2015年6月8日至2015年12月30日,任南方丰合的基金经理助理;2015年12月30日至今,任南方成份基金经理;2017年7月15日至今,任南方平衡配置基金经理;2017年8月18日至今,任南方金融混合基金经理;2019年1月25日至今,任南方益和混合基金经理;2020年5月15日至今,任南方安养混合、南方顺康混合基金经理。曾任南方高股息主题股票型证券投资基金基金经理。曾任南方安养混合型证券投资基金基金经理。曾任南方宝升混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-09-07 | 至今 | 2年又224天 | -27.78% |
| 010879 | 南方宝升混合A | 混合型-偏债 | 2021-01-12 | 2022-10-21 | 1年又282天 | -9.91% |
| 010880 | 南方宝升混合C | 混合型-偏债 | 2021-01-12 | 2022-10-21 | 1年又282天 | -10.87% |
| 008736 | 南方高股息股票A | 股票型 | 2020-07-24 | 2022-05-13 | 1年又293天 | -8.96% |
| 008737 | 南方高股息股票C | 股票型 | 2020-07-24 | 2022-05-13 | 1年又293天 | -10.27% |
| 002167 | 南方顺康混合 | 混合型-灵活 | 2020-05-15 | 2021-07-10 | 1年又56天 | 31.20% |
| 005397 | 南方安养混合 | 混合型-偏债 | 2020-05-15 | 2022-10-21 | 2年又159天 | 5.85% |
| 002293 | 南方益和混合 | 混合型-灵活 | 2019-01-25 | 至今 | 5年又85天 | 35.30% |
| 006541 | 南方成份精选混合C | 混合型-偏股 | 2018-11-20 | 至今 | 5年又151天 | 7.62% |
| 004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-08-18 | 至今 | 6年又245天 | 12.54% |
| 202212 | 南方平衡配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-07-15 | 至今 | 6年又279天 | 16.70% |
| 202005 | 南方成份精选混合A | 混合型-偏股 | 2015-12-30 | 至今 | 8年又112天 | 9.88% |
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| 姓名 | 金岚枫 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-05-21 |
金岚枫先生:南京大学会计学博士,具有基金从业资格。曾就职于招商银行杭州分行、汇添富基金,历任对公客户经理、行业分析师。2018年2月加入南方基金,任权益研究部金融行业研究员、总量组组长;2021年5月21日至今,任南方金融混合基金经理。2021年5月21日南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-09-07 | 至今 | 2年又224天 | -27.78% |
| 004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2021-05-21 | 至今 | 2年又333天 | -25.62% |
| 投资目标 | 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 股票投资策略 (1)“金融主题”的界定 本基金所指的“金融主题”涵盖了传统金融行业和与金融改革相关的其他行业。具体包括银行及非银行金融机构所处的行业(如保险、证券、信托等)、提供金融服务和金融产品的相关行业(如信托、创投、租赁、典当、担保、P2P、第三方支付、互联网金融平台等)。 未来随着经济增长方式转变和金融改革深化,本基金定义的“金融主题”的外延将会逐渐扩大,本基金在履行适当程序后,将视实际情况调整上述对新金融主题股票的识别及认定。 (2)个股选择 本基金依托于基金管理人的投资研究平台,紧密跟踪中国经济结构转型的改革方向,争取抓住新经济成长,努力探寻符合本基金所定义的“金融主题”概念的具备长期价值增长潜力的上市公司。 1)定性分析 在定性分析方面,本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司: A、新经济体制下受益于改革,分享改革红利的优质企业; B、公司所处的行业符合国家的战略发展方向,并且公司在行业中具有明显的竞争优势; C、具备一定竞争壁垒的核心竞争力; D、公司具有良好的治理结构,从大股东、管理层到中层业务骨干有良好的激励机制,并且企业的信息披露公开透明; E、公司具有良好的创新能力。 2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。 A、成长性指标:营业利润增长率、净利润增长率和收入增长率等; B、财务指标:毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、经营活动净收益/利润总额等; C、估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值。 3)组合股票的投资吸引力评估分析 本基金利用相对价值评估,形成最终的股票组合进行投资。相对价值评估主要运用国际化视野,采用专业的估值模型,合理使用估值指标,将国内上市公司的有关估值与国际公司相应指标进行比较,选择其中价值被低估的公司。本基金采用包括自由现金流贴现模型、股息贴现模型、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA等估值方法。力争选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。 4)投资组合构建与优化 基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 5)存托凭证的投资策略 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 |
南方金融主题灵活配置混合A(004702) - 基金费率
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于500万元，小于1000万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于1000万元 | --- | 每笔1000元 |
南方金融主题灵活配置混合A(004702) - 基金公告
- 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告2024-03-30
- 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)2024-03-20
- 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)2024-03-20
- 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告2024-02-02
- 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告2024-01-22