基金数据

基金全称广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金简称广发中证传媒ETF联接A
基金代码004752(前端)基金类型指数型-股票
发行日期2017年11月30日成立日期2018年01月02日
成立规模0.160亿份资产规模7.59亿份(截止至:2024年03月31日)
基金管理人广发基金基金托管人工商银行
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率1.00%(前端)天天基金优惠费率:0.10%(前端)
最高申购费率1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名罗国庆
上任日期2018-01-02

罗国庆先生:中国籍,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任深圳证券信息有限公司研究员,华富基金管理有限公司产品设计研究员,广发基金管理有限公司产品经理及量化研究员,广发深证100指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日至2020年5月25日)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日至2020年8月25日)、广发中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年4月13日至2020年11月30日)、广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年7月31日至2021年6月17日)、广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年8月2日至2021年6月17日)、广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年9月13日至2021年6月17日)、广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年11月2日至2021年6月17日)、广发深证100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年5月26日至2021年6月17日)、广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年8月26日至2023年2月22日)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日至2023年7月25日)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年8月25日至2023年7月25日)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年1月20日至2023年12月13日)、广发中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年5月27日至2024年3月30日)。现任广发基金管理有限公司指数投资部副总经理、广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年12月27日起任职)、广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年1月2日起任职)、广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年5月27日起任职)、广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年12月3日起任职)、广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年6月15日起任职)、广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年7月7日起任职)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年8月9日起任职)、广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年8月16日起任职)、广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年7月28日起任职)、广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年5月24日起任职)、广发上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年8月23日起任职)、广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年11月10日起任职)、广发上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年11月16日起任职)、广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年11月24日起任职)。

罗国庆管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
020501广发中证港股通非银ETF发起式联接C指数型-股票2024-01-30至今81天-12.80%
020500广发中证港股通非银ETF发起式联接A指数型-股票2024-01-30至今81天-12.74%
019429广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C指数型-股票2023-11-24至今148天12.64%
019428广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A指数型-股票2023-11-24至今148天12.77%
019785广发上证科创板成长ETF发起式联接A指数型-股票2023-11-16至今156天-18.23%
019786广发上证科创板成长ETF发起式联接C指数型-股票2023-11-16至今156天-18.33%
513750广发中证港股通非银ETF指数型-股票2023-11-10至今162天-22.36%
588110广发上证科创板成长ETF指数型-股票2023-08-23至今241天-20.17%
018864广发中证传媒ETF联接E指数型-股票2023-07-18至今277天-17.81%
560700广发中证国新央企股东回报ETF指数型-股票2023-05-24至今332天6.64%
560010广发中证1000ETF指数型-股票2022-07-28至今1年又267天-25.55%
013162广发沪港深科技龙头ETF联接A指数型-股票2021-08-252023-07-251年又334天-25.80%
013163广发沪港深科技龙头ETF联接C指数型-股票2021-08-252023-07-251年又334天-26.08%
013179广发国证新能源车电池ETF联接A指数型-股票2021-08-16至今2年又248天-52.53%
013180广发国证新能源车电池ETF联接C指数型-股票2021-08-16至今2年又248天-52.78%
012629广发国证半导体芯片ETF联接A指数型-股票2021-08-09至今2年又255天-50.55%
012630广发国证半导体芯片ETF联接C指数型-股票2021-08-09至今2年又255天-50.95%
012738广发中证创新药产业ETF联接C指数型-股票2021-07-07至今2年又288天-53.43%
012737广发中证创新药产业ETF联接A指数型-股票2021-07-07至今2年又288天-53.17%
159755广发国证新能源车电池ETF指数型-股票2021-06-15至今2年又310天-43.18%
517350广发中证沪港深科技龙头ETF指数型-股票2021-05-202023-07-252年又66天-37.39%
515120广发中证创新药产业ETF指数型-股票2020-12-03至今3年又139天-51.22%
009881广发中证医疗ETF联接C指数型-股票2020-08-262023-02-222年又180天-24.26%
009472广发深证100指数(LOF)C指数型-股票2020-05-262021-06-171年又22天42.93%
159802广发中证800ETF指数型-股票2020-04-132020-09-16156天16.90%
159801广发国证半导体芯片ETF指数型-股票2020-01-202023-12-133年又328天-6.24%
512910广发中证100ETF指数型-股票2019-05-272024-03-304年又309天3.81%
007136广发中证100ETF联接C指数型-股票2019-05-27至今4年又330天-1.98%
007135广发中证100ETF联接A指数型-股票2019-05-27至今4年又330天-1.41%
006486广发中证1000ETF联接A指数型-股票2018-11-022021-06-172年又228天45.31%
006487广发中证1000ETF联接C指数型-股票2018-11-022021-06-172年又228天44.45%
004752广发中证传媒ETF联接A指数型-股票2018-01-02至今6年又110天-29.47%
004753广发中证传媒ETF联接C指数型-股票2018-01-02至今6年又110天-29.85%
512980广发中证传媒ETF指数型-股票2017-12-27至今6年又116天-31.24%
005064广发中证全指家用电器ETF联接C指数型-股票2017-09-132021-06-173年又278天45.79%
005063广发中证全指家用电器ETF联接A指数型-股票2017-09-132021-06-173年又278天46.54%
004856广发中证全指建筑材料指数A指数型-股票2017-08-022021-06-173年又320天51.79%
004857广发中证全指建筑材料指数C指数型-股票2017-08-022021-06-173年又320天52.38%
004854广发中证全指汽车指数A指数型-股票2017-07-312021-06-173年又322天40.78%
004855广发中证全指汽车指数C指数型-股票2017-07-312021-06-173年又322天40.35%
162714广发深证100指数(LOF)A指数型-股票2015-10-132021-06-175年又249天97.75%
502056广发中证医疗ETF联接(LOF)A指数型-股票2015-10-132023-02-227年又134天20.54%
投资目标 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。 资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股,其中投资于目标ETF的比例不低于基金资产的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 股票投资策略 1、股票组合构建原则 根据标的指数,结合研究报告和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。 2、股票组合构建方法 本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密的跟踪标的指数。 3、股票组合的调整 (1)定期调整 本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 4、本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 (2)不定期调整 基金经理将跟踪标的指数变动,基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 目标ETF投资策略 1、投资组合的投资方式 本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券交易所场内交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整。 2、投资组合的调整 本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标ETF的时间和方式。 (1)当净申购时,本基金将根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等; (2)当净赎回时,本基金将根据净赎回规模及仓位情况,决定目标ETF的赎回或卖出等。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别基金每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 中证传媒指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
运作费用
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---1.00% | 0.10%
大于等于100万元,小于500万元---0.60% | 0.06%
大于等于500万元---每笔1000元
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