| 基金全称 | 信澳安益纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 信澳安益纯债债券A |
| 基金代码 | 004838（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2017年12月01日 | 成立日期 | 2018年03月06日 |
| 成立规模 | 7.001亿份 | 资产规模 | 35.96亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 信达澳亚基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 宋东旭 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-12-29 |
宋东旭先生:中央财经大学数理金融学士,Rutgers金融数学硕士。曾供职于摩根大通首席投资办公室,负责固定收益类资产的投资,于格林基金任基金经理。于2020年6月加入信达澳亚基金管理有限公司。现任信澳慧管家货币基金基金经理(2021年12月20日起至今)、信澳慧理财货币基金基金经理(2021年12月20日起至今)、信澳安益纯债债券基金基金经理(2021年12月29日起至今)、信澳鑫享债券基金基金经理(2022年11月22日起至今)、信澳汇享三个月定期开放债券基金基金经理(2022年12月12日起至今)、信澳鑫瑞6个月持有期债券基金基金经理(2023年8月15日起至今)。拟任信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021169 | 信澳慧理财货币C | 货币型-普通货币 | 2024-03-28 | 至今 | 28天 | 0.06% |
| 020597 | 信澳汇享三个月定开债券E | 债券型-长债 | 2024-01-18 | 至今 | 98天 | 1.84% |
| 019693 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-12-22 | 至今 | 125天 | 1.67% |
| 019692 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-12-22 | 至今 | 125天 | 1.80% |
| 019884 | 信澳安益纯债债券C | 债券型-中短债 | 2023-11-01 | 至今 | 176天 | 1.83% |
| 019883 | 信澳安益纯债债券E | 债券型-中短债 | 2023-11-01 | 至今 | 176天 | 1.87% |
| 018784 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2023-08-15 | 至今 | 254天 | 4.31% |
| 018785 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2023-08-15 | 至今 | 254天 | 4.02% |
| 016207 | 信澳汇享三个月定开债券C | 债券型-长债 | 2022-12-12 | 至今 | 1年又135天 | 4.67% |
| 016206 | 信澳汇享三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2022-12-12 | 至今 | 1年又135天 | 5.10% |
| 015953 | 信澳鑫享债券A | 债券型-混合二级 | 2022-11-22 | 至今 | 1年又155天 | 0.14% |
| 015954 | 信澳鑫享债券C | 债券型-混合二级 | 2022-11-22 | 至今 | 1年又155天 | -0.42% |
| 004838 | 信澳安益纯债债券A | 债券型-中短债 | 2021-12-29 | 至今 | 2年又118天 | 7.89% |
| 009712 | 信澳慧管家货币B | 货币型-普通货币 | 2021-12-20 | 至今 | 2年又127天 | 4.63% |
| 003171 | 信澳慧理财货币A | 货币型-普通货币 | 2021-12-20 | 至今 | 2年又127天 | 2.69% |
| 009713 | 信澳慧管家货币D | 货币型-普通货币 | 2021-12-20 | 至今 | 2年又127天 | 3.86% |
| 000683 | 信澳慧管家货币E | 货币型-普通货币 | 2021-12-20 | 至今 | 2年又127天 | 4.43% |
| 000682 | 信澳慧管家货币C | 货币型-普通货币 | 2021-12-20 | 至今 | 2年又127天 | 4.73% |
| 000681 | 信澳慧管家货币A | 货币型-普通货币 | 2021-12-20 | 至今 | 2年又127天 | 4.42% |
| 009408 | 格林泓远纯债C | 债券型-长债 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 1天 | 0.01% |
| 009407 | 格林泓远纯债A | 债券型-长债 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 1天 | 0.01% |
| 008484 | 格林泓裕一年定开债A | 债券型-长债 | 2020-03-26 | 2020-06-12 | 78天 | 0.29% |
| 008485 | 格林泓裕一年定开债C | 债券型-长债 | 2020-03-26 | 2020-06-12 | 78天 | 0.19% |
| 007711 | 格林泓泰三个月定开债C | 债券型-长债 | 2019-09-26 | 2020-06-12 | 260天 | 7.67% |
| 007710 | 格林泓泰三个月定开债A | 债券型-长债 | 2019-09-26 | 2020-06-12 | 260天 | 5.49% |
| 006184 | 格林泓鑫纯债A | 债券型-长债 | 2018-10-29 | 2020-06-12 | 1年又227天 | 8.38% |
| 006185 | 格林泓鑫纯债C | 债券型-长债 | 2018-10-29 | 2020-06-12 | 1年又227天 | 8.21% |
| 004943 | 格林伯元灵活配置C | 混合型-灵活 | 2018-08-15 | 2020-06-12 | 1年又302天 | 25.90% |
| 004942 | 格林伯元灵活配置A | 混合型-灵活 | 2018-08-15 | 2020-06-12 | 1年又302天 | 26.31% |
| 004865 | 格林货币A | 货币型-普通货币 | 2017-07-20 | 2020-06-12 | 2年又328天 | 8.50% |
| 004866 | 格林货币B | 货币型-普通货币 | 2017-07-20 | 2020-06-12 | 2年又328天 | 9.26% |
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| 姓名 | 杨彬 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-12-13 |
杨彬先生:工商管理硕士,2016年4月至2022年8月于建信养老金管理有限责任公司投资管理部先后任交易主管、投资经理助理等。2022年8月加入信达澳亚基金管理有限公司。现任信澳鑫安债券基金(LOF)基金经理(2022年11月4日起至今)、信澳安益纯债债券基金基金经理(2022年12月13日起至今)、信澳安盛纯债基金基金经理(2022年12月13日起至今)、信澳汇鑫两年封闭式债券基金基金经理(2023年4月21日起至今)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021130 | 信澳鑫安债券(LOF)C | 债券型-混合二级 | 2024-03-28 | 至今 | 28天 | 0.58% |
| 021010 | 信澳安盛纯债C | 债券型-长债 | 2024-03-13 | 至今 | 43天 | -2.53% |
| 019884 | 信澳安益纯债债券C | 债券型-中短债 | 2023-11-01 | 至今 | 176天 | 1.83% |
| 019883 | 信澳安益纯债债券E | 债券型-中短债 | 2023-11-01 | 至今 | 176天 | 1.87% |
| 017834 | 信澳汇鑫两年封闭式债券 | 债券型-长债 | 2023-04-21 | 至今 | 1年又5天 | 1.87% |
| 007768 | 信澳安盛纯债A | 债券型-长债 | 2022-12-13 | 至今 | 1年又134天 | 6.11% |
| 004838 | 信澳安益纯债债券A | 债券型-中短债 | 2022-12-13 | 至今 | 1年又134天 | 6.62% |
| 166105 | 信澳鑫安债券(LOF)A | 债券型-混合二级 | 2022-11-04 | 至今 | 1年又173天 | 5.17% |
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产长期安全的基础上,通过积极主动的管理,力争实现基金资产净值的持续、稳健增长。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,也不参与新股申购和新股增发。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将采取自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的投资策略,通过对宏观经济、国家政策、信用主体评级水平等各种影响债券投资的因素细致深入的分析,确定债券组合资产在国债、金融债、信用债等品种之间的类属配置比例。在此基础之上,综合运用久期策略、收益率曲线策略、回购套利策略和个券选择策略积极主动地进行资产投资组合的构建。在风险可控的前提下,力求基金资产的长期稳定增值。 类属配置比例投资策略 本基金将市场细分为不同类属,定期跟踪分析不同类属的风险收益特征,并结合该类属的市场容量、流动性确定其投资比例范围,把上述数据和目标久期等输入债券类属配置模型得到债券组合中不同类属配置比例。 基金还将根据市场实际利率与公允值的差异、市场风险水平对最优配置比例进行调整。当市场实际利率高于公允值时,本基金将逐步增加这类资产的头寸,目的是获得有吸引力的收入流,反之亦然。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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