| 基金全称 | 中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 中银证券瑞丰定开混合C |
| 基金代码 | 004884（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2017年08月07日 | 成立日期 | 2017年09月06日 |
| 成立规模 | 2.251亿份 | 资产规模 | 0.04亿份（截止至：2019年07月10日） |
| 基金管理人 | 中银证券 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.50%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中银证券瑞丰定开混合C(004884) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 王玉玺 |
|---|---|
| 上任日期 | 2017-10-21 |
王玉玺女士:中国,硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,历任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安誉债券型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金、中银证券安泰债券型证券投资基金、中银证券盈瑞混合型证券投资基金基金经理,现任基金管理部副总经理及中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资基金、中银证券中高等级债券型证券投资基金、中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金、中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金、中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-06-19 | 至今 | 306天 | 0.08% |
| 017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-06-19 | 至今 | 306天 | -0.08% |
| 016213 | 中银证券安添3个月定开债C | 债券型-长债 | 2022-08-25 | 至今 | 1年又239天 | 4.69% |
| 016212 | 中银证券安添3个月定开债A | 债券型-长债 | 2022-08-25 | 至今 | 1年又239天 | 4.85% |
| 010946 | 中银证券汇福一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2022-05-25 | 至今 | 1年又331天 | 6.51% |
| 013929 | 中银证券恒瑞9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-11-23 | 至今 | 2年又149天 | -5.91% |
| 013930 | 中银证券恒瑞9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-11-23 | 至今 | 2年又149天 | -6.37% |
| 008863 | 中银证券汇兴定期开放债券 | 债券型-长债 | 2021-09-01 | 至今 | 2年又232天 | 11.52% |
| 011802 | 中银证券盈瑞混合C | 混合型-偏债 | 2021-05-06 | 2022-05-25 | 1年又19天 | -2.83% |
| 011801 | 中银证券盈瑞混合A | 混合型-偏债 | 2021-05-06 | 2022-05-25 | 1年又19天 | -2.53% |
| 005611 | 中银证券汇享定开债 | 债券型-长债 | 2021-04-13 | 2022-05-25 | 1年又42天 | 3.66% |
| 010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 混合型-偏债 | 2020-11-11 | 2022-01-20 | 1年又70天 | 4.48% |
| 010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 混合型-偏债 | 2020-11-11 | 2022-01-20 | 1年又70天 | 4.86% |
| 009799 | 中银证券安汇三年定开债 | 债券型-长债 | 2020-09-01 | 至今 | 3年又232天 | 12.62% |
| 009729 | 中银证券安泰债券C | 债券型-混合二级 | 2020-07-29 | 2022-05-25 | 1年又300天 | 1.46% |
| 009728 | 中银证券安泰债券A | 债券型-混合二级 | 2020-07-29 | 2022-05-25 | 1年又300天 | 2.11% |
| 007023 | 中银证券安泽债券A | 债券型-长债 | 2019-05-15 | 2020-06-04 | 1年又21天 | 3.60% |
| 007024 | 中银证券安泽债券C | 债券型-长债 | 2019-05-15 | 2020-06-04 | 1年又21天 | 3.59% |
| 004955 | 中银证券中高等级债券C | 债券型-长债 | 2019-01-25 | 至今 | 5年又87天 | 18.17% |
| 004954 | 中银证券中高等级债券A | 债券型-长债 | 2019-01-25 | 至今 | 5年又87天 | 17.99% |
| 005362 | 中银证券安源债券A | 债券型-长债 | 2018-12-26 | 2020-05-14 | 1年又140天 | 6.64% |
| 005363 | 中银证券安源债券C | 债券型-长债 | 2018-12-26 | 2020-05-14 | 1年又140天 | 6.78% |
| 005611 | 中银证券汇享定开债 | 债券型-长债 | 2018-05-29 | 2019-09-09 | 1年又103天 | 8.63% |
| 004956 | 中银证券安誉债券A | 债券型-长债 | 2018-03-29 | 2019-09-09 | 1年又164天 | 5.74% |
| 004957 | 中银证券安誉债券C | 债券型-长债 | 2018-03-29 | 2019-09-09 | 1年又164天 | 93.77% |
| 005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 债券型-长债 | 2018-03-26 | 2019-09-09 | 1年又167天 | 8.06% |
| 004918 | 中银证券祥瑞混合C | 混合型-偏股 | 2018-02-01 | 2021-03-08 | 3年又36天 | 5.61% |
| 004917 | 中银证券祥瑞混合A | 混合型-偏股 | 2018-02-01 | 2021-03-08 | 3年又36天 | 7.67% |
| 004914 | 中银证券聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 2017-11-29 | 2019-02-11 | 1年又74天 | -1.04% |
| 004913 | 中银证券聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 2017-11-29 | 2019-02-11 | 1年又74天 | -0.85% |
| 005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 债券型-长债 | 2017-11-17 | 2019-09-09 | 1年又296天 | 10.57% |
| 004883 | 中银证券瑞丰定开混合A | 混合型-灵活 | 2017-10-21 | 2019-05-25 | 1年又216天 | -6.15% |
| 004884 | 中银证券瑞丰定开混合C | 混合型-灵活 | 2017-10-21 | 2019-05-25 | 1年又216天 | -6.72% |
| 004807 | 中银证券安弘债券A | 债券型-混合二级 | 2017-08-09 | 至今 | 6年又256天 | 18.99% |
| 004808 | 中银证券安弘债券C | 债券型-混合二级 | 2017-08-09 | 至今 | 6年又256天 | 16.92% |
| 004552 | 中银证券瑞享混合C | 混合型-灵活 | 2017-06-20 | 2018-09-10 | 1年又82天 | -4.71% |
| 004551 | 中银证券瑞享混合A | 混合型-灵活 | 2017-06-20 | 2018-09-10 | 1年又82天 | -4.10% |
| 003981 | 中银证券瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-01-26 | 2020-12-04 | 3年又313天 | 79.48% |
| 003980 | 中银证券瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-26 | 2020-12-04 | 3年又313天 | 82.27% |
| 003930 | 中银证券安进债券C | 债券型-长债 | 2017-01-12 | 至今 | 7年又100天 | 28.35% |
| 003929 | 中银证券安进债券A | 债券型-长债 | 2017-01-12 | 至今 | 7年又100天 | 28.80% |
| 002601 | 中银证券价值精选混合 | 混合型-灵活 | 2017-01-12 | 2020-09-08 | 3年又240天 | 22.62% |
 | |
| 姓名 | 张燕 |
|---|---|
| 上任日期 | 2018-01-19 |
张燕女士:硕士研究生,2011年7月至2015年5月任职新华基金管理有限公司研究部,担任基金经理助理兼研究员。2015年5月至2016年11月任职中欧基金管理有限公司,历任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2015年5月25日至2016年11月17日期间)、中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理(2015年5月29日至2016年11月17日期间)、中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年9月30日至2016年11月17日期间)。2016年11月至2017年10月任职中国人寿养老保险股份有限公司投资中心,担任高级权益投资经理。2017年10月加入中银国际证券股份有限公司,历任中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月31日至2019年2月11日期间)、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月19日至2019年5月25日期间)、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月19日至2019年7月6日期间)、中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月19日至2023年1月14日期间)、中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年8月24日起至2023年1月14日期间)、中银证券远见价值混合型证券投资基金基金经理(2021年12月24日至2023年1月14日期间)。2023年2月加入中信建投证券股份有限公司,自2023年8月10日起担任中信建投价值增长混合型集合资产管理计划投资经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 970016 | 中信建投价值增长A | 混合型-偏股 | 2023-08-10 | 至今 | 254天 | -22.82% |
| 970017 | 中信建投价值增长C | 混合型-偏股 | 2023-08-10 | 至今 | 254天 | -23.26% |
| 014179 | 中银证券远见价值混合A | 混合型-偏股 | 2021-12-24 | 2023-01-14 | 1年又21天 | -7.47% |
| 014180 | 中银证券远见价值混合C | 混合型-偏股 | 2021-12-24 | 2023-01-14 | 1年又21天 | -7.86% |
| 005572 | 中银证券新能源混合C | 混合型-灵活 | 2018-08-24 | 2023-01-14 | 4年又144天 | 88.36% |
| 005571 | 中银证券新能源混合A | 混合型-灵活 | 2018-08-24 | 2023-01-14 | 4年又144天 | 91.22% |
| 002938 | 中银证券健康产业混合 | 混合型-灵活 | 2018-01-31 | 2019-02-11 | 1年又11天 | -19.08% |
| 004552 | 中银证券瑞享混合C | 混合型-灵活 | 2018-01-19 | 2019-07-06 | 1年又168天 | 3.39% |
| 003981 | 中银证券瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-01-19 | 2023-01-14 | 4年又361天 | 96.99% |
| 004883 | 中银证券瑞丰定开混合A | 混合型-灵活 | 2018-01-19 | 2019-05-25 | 1年又126天 | -7.38% |
| 004551 | 中银证券瑞享混合A | 混合型-灵活 | 2018-01-19 | 2019-07-06 | 1年又168天 | 4.16% |
| 004884 | 中银证券瑞丰定开混合C | 混合型-灵活 | 2018-01-19 | 2019-05-25 | 1年又126天 | -7.86% |
| 003980 | 中银证券瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-01-19 | 2023-01-14 | 4年又361天 | 101.08% |
| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型-偏股 | 2015-10-08 | 2016-11-17 | 1年又41天 | 25.90% |
| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-09-30 | 2016-11-17 | 1年又49天 | 19.00% |
| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型-灵活 | 2015-09-22 | 2016-11-17 | 1年又57天 | 5.82% |
| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型-偏股 | 2015-05-29 | 2016-11-17 | 1年又173天 | -6.49% |
| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2015-05-25 | 2016-11-17 | 1年又177天 | 3.67% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国家债券、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济运行状况、各项国家政策(包括财政、税收、货币、汇率、产业政策等)及资本市场资金环境,动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征,在股票、债券和货币等资产间进行大类资产的灵活配置。 2、股票投资策略 在灵活的类别资产配置的基础上,本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。 3、权证投资策略 本基金将因为上市公司进行股权分置改革、或增发配售等原因被动获得权证,或者本基金在进行套利交易、避险交易等情形下将主动投资权证。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合隐含波动率、剩余期限、标的证券价格走势等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合,力求取得最优的风险调整收益。 4、债券投资策略 本基金投资于固定收益类品种的目的是在保证基金资产流动性的基础上,使基金资产得到更加合理有效的利用,从而提高投资组合收益。为此,本基金固定收益类资产的投资将在限定的投资范围内,根据国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况来预测债券市场整体利率趋势,同时结合各具体品种的供需情况、流动性、信用状况和利率敏感度等因素进行综合分析,在严格控制风险的前提下,构建和调整债券投资组合。 在确定固定收益投资组合的具体品种时,本基金将根据市场对于个券的市场成交情况,对各个目标投资对象进行利差分析,包括信用利差,流动性利差,期权调整利差(OAS),并利用利率模型对利率进行模拟预测,选出定价合理或被低估,到期期限符合组合构建要求的固定收益品种。 5、资产支持证券投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 6、股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违反法律法规规定与基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×40%+中债综合全价指数收益率×60% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等收益风险特征的投资品种。 |
中银证券瑞丰定开混合C(004884) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.50%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
中银证券瑞丰定开混合C(004884) - 基金公告
- 中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告2019-08-15
- 中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告2019-07-19
- 关于中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算...2019-05-27
- 关于中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算...2019-05-25
- 关于中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的...2019-05-23