| 基金全称 | 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 | 基金简称 | 财通资管鑫逸混合C |
| 基金代码 | 004889（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2017年07月25日 | 成立日期 | 2017年08月30日 |
| 成立规模 | 7.528亿份 | 资产规模 | 0.20亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 财通资管 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.65%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 宫志芳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2017-08-30 |
宫志芳女士:中国国籍。武汉大学数理金融硕士,中级经济师,2010年7月进入浙江泰隆银行资金运营部先后从事外汇交易和债券交易;2012年3月进入宁波通商银行金融市场部筹备债券业务,主要负责资金、债券投资交易,同时15年初筹备并开展贵金属自营业务;2016年3月加入财通证券资产管理有限公司。2017年8月18日起任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理;2017年8月18日起至2021年1月19日担任财通资管鑫管家货币市场基金基金经理;2017年8月30日起任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理;2018年1月24日起任财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年7月3日至2022年3月4日任财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月5日至2022年12月20日任财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月23日至2022年3月4日担任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年12月6日-2020年10月23日任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理。2021年10月19日至2022年11月25日担任财通资管双盈债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月1日起任财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月15日起至2023年2月24日担任财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。曾任财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月21日任财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月14日起任财通资管稳兴丰益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月20日担任财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2023年11月10日担任财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020544 | 财通资管中债1-3年国开债E | 指数型-固收 | 2024-01-12 | 至今 | 103天 | 1.53% |
| 019425 | 财通资管双鑫一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2023-11-28 | 至今 | 148天 | 2.48% |
| 019424 | 财通资管双鑫一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2023-11-28 | 至今 | 148天 | 2.64% |
| 009552 | 财通资管丰乾39个月定开债A | 债券型-长债 | 2023-11-10 | 至今 | 166天 | 1.04% |
| 009553 | 财通资管丰乾39个月定开债C | 债券型-长债 | 2023-11-10 | 至今 | 166天 | 0.91% |
| 018041 | 财通资管鑫逸混合E | 混合型-偏债 | 2023-03-07 | 至今 | 1年又49天 | -10.41% |
| 017944 | 财通资管鸿利中短债债券E | 债券型-中短债 | 2023-02-23 | 至今 | 1年又61天 | 4.28% |
| 012735 | 财通资管中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2022-12-20 | 至今 | 1年又126天 | 4.89% |
| 012736 | 财通资管中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2022-12-20 | 至今 | 1年又126天 | 12.38% |
| 014626 | 财通稳兴丰益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-07-14 | 至今 | 1年又285天 | -4.77% |
| 014625 | 财通稳兴丰益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-07-14 | 至今 | 1年又285天 | -4.08% |
| 014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2022-04-27 | 至今 | 1年又363天 | 5.16% |
| 014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2022-04-27 | 至今 | 1年又363天 | 5.90% |
| 014619 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2022-03-21 | 至今 | 2年又35天 | -2.02% |
| 014620 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2022-03-21 | 至今 | 2年又35天 | -2.84% |
| 013806 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 2021-12-15 | 2023-02-24 | 1年又71天 | 5.19% |
| 013804 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 2021-12-15 | 2023-02-24 | 1年又71天 | 5.69% |
| 013807 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 2021-12-15 | 2023-02-24 | 1年又71天 | 5.55% |
| 013805 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B | 债券型-中短债 | 2021-12-15 | 2023-02-24 | 1年又71天 | 5.19% |
| 006542 | 财通资管鸿利中短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-12-01 | 至今 | 2年又145天 | 7.90% |
| 006543 | 财通资管鸿利中短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-12-01 | 至今 | 2年又145天 | 7.14% |
| 013098 | 财通资管双盈债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2021-10-19 | 2022-11-25 | 1年又37天 | 2.15% |
| 013097 | 财通资管双盈债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2021-10-19 | 2022-11-25 | 1年又37天 | 2.62% |
| 011067 | 财通资管鸿达债券I | 债券型-长债 | 2020-12-30 | 2022-03-04 | 1年又64天 | 3.45% |
| 005679 | 财通资管鑫盛6个月定开 | 混合型-偏债 | 2020-10-23 | 2022-03-04 | 1年又132天 | 7.23% |
| 008766 | 财通资管鸿盛12个月定开债券A | 债券型-长债 | 2020-06-05 | 2022-12-20 | 2年又198天 | 15.17% |
| 008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C | 债券型-长债 | 2020-06-05 | 2022-12-20 | 2年又198天 | 14.01% |
| 008922 | 财通资管鸿运中短债债券E | 债券型-中短债 | 2020-05-08 | 2022-03-04 | 1年又300天 | 5.74% |
| 006799 | 财通资管鸿运中短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-07-03 | 2022-03-04 | 2年又245天 | 11.29% |
| 006800 | 财通资管鸿运中短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-07-03 | 2022-03-04 | 2年又245天 | 10.09% |
| 006162 | 财通资管积极收益债券E | 债券型-混合二级 | 2018-07-20 | 至今 | 5年又280天 | 19.07% |
| 005882 | 财通资管鸿达债券E | 债券型-长债 | 2018-07-04 | 2022-03-04 | 3年又244天 | 14.02% |
| 005308 | 财通资管鸿达债券C | 债券型-长债 | 2018-01-24 | 2022-03-04 | 4年又40天 | 15.87% |
| 005307 | 财通资管鸿达债券A | 债券型-长债 | 2018-01-24 | 2022-03-04 | 4年又40天 | 17.56% |
| 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 混合型-偏债 | 2017-12-06 | 2020-10-23 | 2年又322天 | 39.79% |
| 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 混合型-偏债 | 2017-12-06 | 2020-10-23 | 2年又322天 | 38.72% |
| 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 混合型-偏债 | 2017-08-30 | 至今 | 6年又239天 | 36.43% |
| 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 混合型-偏债 | 2017-08-30 | 至今 | 6年又239天 | 34.53% |
| 002901 | 财通资管积极收益债券A | 债券型-混合二级 | 2017-08-18 | 至今 | 6年又251天 | 26.11% |
| 003479 | 财通资管鑫管家货币A | 货币型-普通货币 | 2017-08-18 | 2021-01-19 | 3年又155天 | 10.31% |
| 003480 | 财通资管鑫管家货币B | 货币型-普通货币 | 2017-08-18 | 2021-01-19 | 3年又155天 | 11.23% |
| 002902 | 财通资管积极收益债券C | 债券型-混合二级 | 2017-08-18 | 至今 | 6年又251天 | 22.75% |
 | |
| 姓名 | 李晶 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-11-02 |
李晶女士:中国国籍,本科学历,硕士学位。上海财经大学财务管理硕士,历任申银万国证券研究所有限公司助理研究员;民生证券有限责任公司研究员、高级研究员。2016年7月加入财通证券资产管理有限公司,曾任资深研究员,现任权益研究部副总监(主持工作)。2021年11月2日担任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理。2023年09月01日担任财通资管稳兴丰益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019119 | 财通资管产业优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 2023-12-13 | 至今 | 133天 | -0.64% |
| 019120 | 财通资管产业优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 2023-12-13 | 至今 | 133天 | -0.79% |
| 014625 | 财通稳兴丰益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-09-01 | 至今 | 236天 | -0.29% |
| 014626 | 财通稳兴丰益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-09-01 | 至今 | 236天 | -0.55% |
| 018041 | 财通资管鑫逸混合E | 混合型-偏债 | 2023-03-07 | 至今 | 1年又49天 | -10.41% |
| 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 混合型-偏债 | 2021-11-02 | 至今 | 2年又174天 | -2.72% |
| 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 混合型-偏债 | 2021-11-02 | 至今 | 2年又174天 | -3.20% |
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| 姓名 | 石玉山 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-05-05 |
石玉山先生:中国国籍,研究生学历,博士学位,上海交通大学经济学博士。曾在上海海通证券资产管理有限公司、永赢基金管理有限公司工作。2021年7月加入财通证券资产管理有限公司,曾任固收公募投资部基金经理助理,现任固收公募投资部基金经理。2022年5月5日任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金的基金经理。任财通资管双盈债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月5日担任财通资管双安债券型证券投资基金基金经理。2023年8月28日担任财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日担任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日起担任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月22日担任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005686 | 财通资管瑞享12个月定开混合A | 混合型-偏债 | 2023-09-22 | 至今 | 215天 | -0.22% |
| 015817 | 财通资管瑞享12个月定开混合C | 混合型-偏债 | 2023-09-22 | 至今 | 215天 | 0.20% |
| 002901 | 财通资管积极收益债券A | 债券型-混合二级 | 2023-09-22 | 至今 | 215天 | 0.52% |
| 006162 | 财通资管积极收益债券E | 债券型-混合二级 | 2023-09-22 | 至今 | 215天 | 0.45% |
| 002902 | 财通资管积极收益债券C | 债券型-混合二级 | 2023-09-22 | 至今 | 215天 | 0.27% |
| 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 混合型-偏债 | 2023-09-22 | 至今 | 215天 | -5.03% |
| 018040 | 财通资管鑫锐混合E | 混合型-偏债 | 2023-09-22 | 至今 | 215天 | -5.26% |
| 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 混合型-偏债 | 2023-09-22 | 至今 | 215天 | -5.15% |
| 014620 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-08-28 | 至今 | 240天 | 0.13% |
| 014619 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-08-28 | 至今 | 240天 | 0.40% |
| 018041 | 财通资管鑫逸混合E | 混合型-偏债 | 2023-03-07 | 至今 | 1年又49天 | -10.41% |
| 015958 | 财通资管双安债券C | 债券型-混合二级 | 2023-01-05 | 至今 | 1年又110天 | 3.03% |
| 015957 | 财通资管双安债券A | 债券型-混合二级 | 2023-01-05 | 至今 | 1年又110天 | 3.46% |
| 013098 | 财通资管双盈债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2022-05-05 | 至今 | 1年又355天 | 2.33% |
| 013097 | 财通资管双盈债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2022-05-05 | 至今 | 1年又355天 | 3.14% |
| 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 混合型-偏债 | 2022-05-05 | 至今 | 1年又355天 | -1.72% |
| 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 混合型-偏债 | 2022-05-05 | 至今 | 1年又355天 | -2.11% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,把握市场机会,追求基金资产的稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、衍生品(包括权证、股指期货、国债期货等)、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力,采取自上而下的方法对基金的大类资产进行动态配置,综合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选,力争在严格控制基金风险的基础上,获取长期稳定超额收益。另外,本基金可投资于股票、权证等权益类资产,基金管理人将选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资,强化基金的获利能力,提高预期收益水平,以期达到收益增强的效果。 资产配置策略 本基金将采用自上而下的方法,在充分研究基本宏观经济形势以及微观市场主体的基础上,对市场基本利率和债券类、货币类、权益类等大类产品收益率水平变化进行评估,并结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,针对不同行业、不同投资品种选择投资策略,以此做出最佳的资产配置及风险控制。 权益类投资策略 (1)行业配置策略 本基金将主要遵循“自下而上”的投资理念,结合当前宏观经济运行情况及发展趋势、国家政策等因素,考察行业运行周期、发展空间等,重点关注具有良好发展前景的行业。 (2)个股选择策略 本基金结合定性分析和定量分析的方法选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资。 定性分析主要基于投研团队对公司的案头研究和实地调研,包括所属细分行业情况、市场供求、商业模式、核心技术等内容,深入分析公司的治理结构、经营管理、竞争优势,综合考虑公司的估值水平和未来盈利空间。 定量分析主要根据相关财务指标,如营业利润率、净利率、每股收益(EPS)增长、主营业务收入增长等,分析公司经营情况、财务情况等,并综合利用市盈率法(P/E),市净率法(P/B)、折现现金流法(DCF)对公司进行合理估值。 (3)存托凭证投资策略 本基金将在充分了解存托凭证存托协议和相关规则的基础上,参照上述股票投资策略优选具有较高投资价值的存托凭证进行投资。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.65%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元，小于1000万元 | --- | |
| 大于等于1000万元 | --- | 每笔1000元 |
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