基金数据

基金全称农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金基金简称农银汇理金鸿一年定开债
基金代码004906(前端)基金类型债券型-长债
发行日期2017年07月31日成立日期2017年09月06日
成立规模2.111亿份资产规模0.46亿份(截止至:2018年10月29日)
基金管理人农银汇理基金基金托管人中国银行
管理费率0.70%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端)
最高申购费率0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名许娅
上任日期2017-09-06

许娅女士:中国国籍,学历:华东师范大学金融学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2008年7月至2009年9月任中国国际金融有限公司助理,2009年9月至2009年12月任国信证券经济研究所销售,2009年12月至2010年12月任中海基金管理有限公司交易员,2010年12月至2013年2月任农银汇理基金管理有限公司债券交易员,2013年2月至2013年12月任农银汇理7天理财债券型基金基金经理助理。2021年5月至2022年8月任农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理。2022年8月至2023年3月任汇添富基金管理股份有限公司战略投资部高级经理。曾任农银汇理14天理财债券型证券投资基金基金经理。2014年12月19日至2022年8月3日任农银汇理红利日结货币市场基金基金经理。2016年8月至2017年09月18日任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理。2016年12月至2022年8月3日任农银汇理日日鑫货币市场基金基金经理。曾任农银汇理永益定期开放混合型基金基金经理。2019年11月14日至2022年08月03日农银汇理金益债券型证券投资基金基金经理。曾任农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金基金经理。曾任农银汇理金汇债券型证券投资基金基金经理。曾任农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理。2023年03月16日担任汇添富添富通货币市场基金的基金经理、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。

许娅管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
017871汇添富添富通货币C货币型-普通货币2024-03-29至今0天
470014汇添富理财14天债券A债券型-中短债2023-03-16至今1年又14天1.48%
471014汇添富理财14天债券B债券型-中短债2023-03-16至今1年又14天1.78%
015875汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期指数型-固收2023-03-16至今1年又14天2.39%
511980汇添富添富通货币E货币型-普通货币2023-03-16至今1年又14天2.02%
000366汇添富添富通货币A货币型-普通货币2023-03-16至今1年又14天2.02%
000980汇添富添富通货币B货币型-普通货币2023-03-16至今1年又14天2.27%
006534农银汇理永盛定期开放混合混合型-灵活2021-12-302022-04-15106天-2.62%
010256农银汇理金汇债券C债券型-长债2021-07-012022-08-031年又33天3.25%
008030农银汇理金益债券债券型-长债2019-11-142022-08-032年又263天12.72%
005061农银永益定开混合混合型-偏债2017-11-022020-11-263年又25天8.45%
005153农银汇理日日鑫交易型货币C货币型-普通货币2017-10-232022-08-034年又285天13.30%
004906农银汇理金鸿一年定开债债券型-长债2017-09-062018-09-251年又19天4.99%
004097农银汇理日日鑫交易型货币A货币型-普通货币2016-12-272022-08-035年又220天16.88%
001992农银天天利货币B货币型-普通货币2016-11-292017-05-15167天1.48%
001991农银天天利货币A货币型-普通货币2016-11-292017-05-15167天1.36%
660107农银货币B货币型-普通货币2016-08-122017-09-181年又37天3.46%
660007农银货币A货币型-普通货币2016-08-122017-09-181年又37天3.19%
000908农银红利日结货币B货币型-普通货币2014-12-192022-08-037年又229天25.54%
000907农银红利日结货币A货币型-普通货币2014-12-192022-08-037年又229天23.28%
000323农银14天理财债券B债券型-理财2013-12-182020-06-286年又194天23.41%
000322农银汇理金汇债券A债券型-长债2013-12-182022-08-038年又230天6.29%
投资目标 本基金主要通过投资于债券品种,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、债券回购、同业存单、银行存款,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,也不参与新股申购或增发新股。本基金通过可转换债券认购所获得的认股权证,在其可上市交易后10个交易日内全部卖出。本基金所持可转换债券转股获得的股票在其可上市交易后的10个交易日内全部卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 (一)封闭期内投资策略包括: 本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪,基于对利率、信用等市场的分析和预测,综合运用久期配置策略、期限结构策略、类属配置策略、信用策略、杠杆放大策略、跨市场套利策略及资产支持证券投资策略等策略,力争实现基金资产的稳健增值。 1、久期配置策略 本基金根据对宏观经济、货币政策等因素的分析,判断未来市场利率可能的变动方向,并在合理预测市场利率水平的基础上,在不同的市场环境下灵活调整组合的目标久期,提高债券投资收益。当预期市场利率上升时,通过增加持有短期债券或增持浮动利息债券等方式降低组合久期,以降低组合跌价风险;在预期市场利率下降时,通过增持长期债券等方式提高组合久期,以充分分享债券价格上升的收益。 2、期限结构配置 为合理控制本基金开放期的流动性风险,并满足每次开放期的流动性需求,本基金在每个运作周期将适当的采取期限配置策略,即将基金资产所投资标的的平均剩余存续期与基金剩余运作周期限进行适当的匹配。 3、类属配置策略 在宏观分析及久期、期限结构配置的基础上,本基金根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的配置比例。 4、信用策略 本基金将充分利用公司研究力量并借鉴外部的信用评级结果,建立内部信用评级体系和信用类债券核心库。根据发债主体的经营状况和现金流等情况,对发债企业信用风险进行评估,给出各目标信用债券的信用评级等级。基金经理据此从核心库中优选券种纳入组合。 5、杠杆放大策略 本基金可采用杠杆放大策略扩大收益,即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益。 6、跨市场套利策略 跨市场套利是根据不同债券市场间的运行规律和风险特性,构建和调整债券组合,提高投资收益,实现跨市场套利。 7、资产支持证券投资策略 本基金将平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,对资产支持证券的利率风险、提前偿还率、资产池结构、资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,对收益率走势及其收益和风险进行判断。在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资。 (二)开放期投资策略包括: 在开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守 本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种, 防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中低风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。
运作费用
管理费率0.70%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于50万元---0.60% | 0.06%
大于等于50万元,小于100万元---0.40% | 0.04%
大于等于100万元,小于500万元---0.20% | 0.02%
大于等于500万元---每笔1000元
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