| 基金全称 | 兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 兴全兴泰定期开放债券 |
| 基金代码 | 004919（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2017年08月24日 | 成立日期 | 2017年08月31日 |
| 成立规模 | 100.100亿份 | 资产规模 | 70.08亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 兴证全球基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
兴全兴泰定期开放债券(004919) - 基金经理
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| 姓名 | 田志祥 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-07-03 |
田志祥先生:硕士研究生,中国国籍,2015年7月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司,先后担任研究员、投资经理助理、投资经理。2020年7月3日起担任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2021年12月8日起担任兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年04月11日担任兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005712 | 兴全祥泰定期开放债券 | 债券型-长债 | 2024-04-11 | 至今 | 7天 | 0.22% |
| 016481 | 兴证全球恒信债券A | 债券型-长债 | 2022-11-09 | 至今 | 1年又161天 | 6.30% |
| 016482 | 兴证全球恒信债券C | 债券型-长债 | 2022-11-09 | 至今 | 1年又161天 | 6.07% |
| 014086 | 兴证全球恒悦180天持有债券A | 债券型-长债 | 2021-12-08 | 至今 | 2年又132天 | 10.50% |
| 014087 | 兴证全球恒悦180天持有债券C | 债券型-长债 | 2021-12-08 | 至今 | 2年又132天 | 10.11% |
| 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 债券型-长债 | 2020-07-03 | 至今 | 3年又290天 | 15.72% |
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| 姓名 | 翟秀华 |
|---|---|
| 上任日期 | 2017-08-31 |
翟秀华女士:中国,1984年生,理学硕士。历任毕马威华振会计师事务所审计,泰信基金管理有限公司交易总监助理,兴全基金管理有限公司研究员兼基金经理助理。现任兴全添利宝货币市场基金基金经理(2016年3月17日起至今)、兴全稳泰债券型证券投资基金基金经理(2016年12月16日起至2018年7月17日)、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年5月4日起至今)、兴全天添益货币市场基金基金经理(2017年5月4日起至2020年2月10日)、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月16日至今)、兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年7月8日起至今)、兴证全球兴裕混合型证券投资基金基金经理(2023年7月24日至今)。2024年04月11日担任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 债券型-长债 | 2024-04-11 | 至今 | 7天 | 0.14% |
| 014901 | 兴证全球兴裕混合C | 混合型-偏债 | 2023-07-24 | 至今 | 269天 | 1.08% |
| 014900 | 兴证全球兴裕混合A | 混合型-偏债 | 2023-07-24 | 至今 | 269天 | 1.39% |
| 012948 | 兴证全球恒利一年定开债券 | 债券型-长债 | 2021-09-10 | 至今 | 2年又221天 | 9.69% |
| 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2020-07-08 | 至今 | 3年又285天 | 5.66% |
| 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2020-07-08 | 至今 | 3年又285天 | 4.86% |
| 005712 | 兴全祥泰定期开放债券 | 债券型-长债 | 2018-03-16 | 至今 | 6年又35天 | 37.14% |
| 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 债券型-长债 | 2017-08-31 | 2019-04-25 | 1年又237天 | 9.29% |
| 001819 | 兴全稳益定开债发起式 | 债券型-长债 | 2017-05-04 | 至今 | 6年又351天 | 41.39% |
| 001820 | 兴全天添益货币A | 货币型-普通货币 | 2017-05-04 | 2020-02-10 | 2年又282天 | 9.72% |
| 001821 | 兴全天添益货币B | 货币型-普通货币 | 2017-05-04 | 2020-02-10 | 2年又282天 | 10.45% |
| 003949 | 兴全稳泰债券A | 债券型-长债 | 2016-12-16 | 2018-07-17 | 1年又213天 | 7.35% |
| 000575 | 兴全添利宝货币 | 货币型-普通货币 | 2016-03-17 | 至今 | 8年又34天 | 24.05% |
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| 姓名 | 石广翔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-11 |
石广翔先生:中国,硕士研究生。2014年6月至2016年12月就职于摩根大通银行中国有限公司任分析师。2017年1月至2018年6月,就职于平安资产管理有限公司任高级分析师。2018年6月加入兴证全球基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2022年12月7日起担任兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年04月11日担任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月7日至2024年04月11日担任兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 债券型-长债 | 2024-04-11 | 至今 | 7天 | 0.14% |
| 005712 | 兴全祥泰定期开放债券 | 债券型-长债 | 2022-12-07 | 2024-04-11 | 1年又126天 | 7.57% |
| 001819 | 兴全稳益定开债发起式 | 债券型-长债 | 2022-12-07 | 至今 | 1年又133天 | 6.87% |
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
| 投资策略 | 由于本基金存在开放期与封闭期,在开放期与封闭期将实行不同的投资策略。在开放期内本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。 在封闭期内的投资将依托基金管理人自身信用评级体系和信用风险控制措施。采用自上而下和自下而上相结合的投资策略,实现风险和收益的最佳配比。封闭期内具体投资策略如下: 1、资产配置策略 本基金为债券型基金,通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。 2、债券类属资产配置 类属配置包括国债、金融债、企业债等固定收益品种之间的配置。本基金根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重。类属配置主要根据各部分的利差的扩大及收窄分析,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,借以取得较高的总回报。 3、债券投资组合策略 债券投资主要采取利率策略、信用策略、收益率曲线策略以及杠杆策略,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 (1)利率策略 利率策略主要是根据对宏观经济环境判断,预测市场利率水平变动趋势,以及收益率曲线变化趋势,从而确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 (2)信用策略 信用策略主要是根据不同信用等级资产的相对价值,确定资产在不同债券类属之间的配置,并通过对债券的信用分析,确定信用债的投资策略。本基金将分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略。 1)基于信用利差曲线变化策略 信用利差曲线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大,因此本基金一方面通过分析经济周期及相关市场的变化,判断信用利差曲线的变化,另方面将分析债券市场的市场容量、市场形势预期、流动性等因素对信用利差曲线的影响,综合各种因素确定信用债券总的投资比例及分行业投资比例。 2)基于信用债信用变化策略 本基金主要依靠内部信用评级系统分析信用债的信用水平变化、违约风险及理论信用利差等。本基金信用评级体系将通过定性与定量相结合,着力分析信用券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿。另外,评级体现将从动态的角度,分析发行人的资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略的变化。 (3)收益率曲线策略 根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。通过合理期限安排,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,在保持组合一定流动性的同时,可以从长期、中期、短期债券的价格变化中获利。 (4)杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。 4、资产支持证券投资策略 对于包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。 |
兴全兴泰定期开放债券(004919) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | |
| 大于等于50万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔500元 |
兴全兴泰定期开放债券(004919) - 基金公告
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- 旗下基金2023年年度基金运作分析及后市展望2024-03-29
- 关于我司网上交易系统暂停服务的通知2024-03-29