| 基金全称 | 中银证券安誉债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中银证券安誉债券C |
| 基金代码 | 004957（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2018年01月03日 | 成立日期 | 2018年03月29日 |
| 成立规模 | 26.000亿份 | 资产规模 | 0.01亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 中银证券 | 基金托管人 | 民生银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.01%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 余亮 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-04-13 |
余亮先生:中国,硕士研究生。2010年7月至2016年3月任职于中国建设银行总行,从事债券投资交易工作;2016年3月至2019年8月任职于泰达宏利基金管理有限公司,担任专户理财部投资经理;2019年8月加入中银国际证券股份有限公司。2019年11月13日担任中银证券安进债券型证券投资基金基金经理。2019年11月13日担任中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月15日担任中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年05月22日担任中银证券汇远一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月13日起担任中银证券安誉债券型证券投资基金基金经理。2021年7月15日起担任中银证券安沛债券型证券投资基金基金经理。2021年11月23日起任中银证券安业债券型证券投资基金基金经理。2021年11月23日起任中银证券安灏债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012469 | 中银证券安灏债券C | 债券型-长债 | 2021-11-23 | 至今 | 2年又149天 | 5.06% |
| 013373 | 中银证券安业债券A | 债券型-长债 | 2021-11-23 | 至今 | 2年又149天 | 6.21% |
| 012468 | 中银证券安灏债券A | 债券型-长债 | 2021-11-23 | 至今 | 2年又149天 | 5.19% |
| 013374 | 中银证券安业债券C | 债券型-长债 | 2021-11-23 | 至今 | 2年又149天 | 5.98% |
| 008995 | 中银证券安沛债券A | 债券型-长债 | 2021-07-15 | 至今 | 2年又280天 | 9.54% |
| 008996 | 中银证券安沛债券C | 债券型-长债 | 2021-07-15 | 至今 | 2年又280天 | 9.54% |
| 004956 | 中银证券安誉债券A | 债券型-长债 | 2021-04-13 | 至今 | 3年又8天 | 7.26% |
| 004957 | 中银证券安誉债券C | 债券型-长债 | 2021-04-13 | 至今 | 3年又8天 | 7.13% |
| 010946 | 中银证券汇福一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2021-03-19 | 至今 | 3年又33天 | 11.99% |
| 008862 | 中银证券汇远定开债 | 债券型-长债 | 2020-05-22 | 至今 | 3年又334天 | 7.37% |
| 005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 债券型-长债 | 2020-05-14 | 至今 | 3年又342天 | 11.38% |
| 003930 | 中银证券安进债券C | 债券型-长债 | 2019-11-13 | 至今 | 4年又160天 | 15.78% |
| 005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 债券型-长债 | 2019-11-13 | 至今 | 4年又160天 | 18.87% |
| 003929 | 中银证券安进债券A | 债券型-长债 | 2019-11-13 | 至今 | 4年又160天 | 16.17% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争获得超过业绩比较基准的收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、资产支持证券、次级债、可分离交易债券的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不参与新股申购或新股增发,同时本基金不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
| 投资策略 | 1、类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 2、期限结构配置策略 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。 3、信用债券投资策略 信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析等调查研究,分析违约风险即合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。 4、中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差等特点。因此本基金审慎投资中小企业私募债券。针对市场系统性信用风险,本基金主要通过调整中小企业私募债类属资产的配置比例,谋求避险增收。针对非系统性信用风险,本基金通过分析发债主体的信用水平及个债增信措施,量化比较判断估值,精选个债,谋求避险增收。 5、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.01%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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