| 基金全称 | 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 交银恒益灵活配置混合A |
| 基金代码 | 004975（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2017年08月14日 | 成立日期 | 2017年09月15日 |
| 成立规模 | 4.268亿份 | 资产规模 | 6.47亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
交银恒益灵活配置混合A(004975) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 王艺伟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-07-09 |
王艺伟女士:中国国籍,硕士研究生。2012年7月至2014年9月任光大证券研究所宏观分析师。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任研究员、研究部助理总经理,现任固定收益部基金经理。2019年11月28日至2023年2月16日担任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月28日至2022年1月27日任交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金经理。2020年7月9日起担任交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月9日担任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月9日担任交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月9日担任交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月9日担任交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月9日担任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月9日担任交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月23日任交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019560 | 交银稳悦回报债券C | 债券型-混合二级 | 2024-03-27 | 至今 | 24天 | 0.03% |
| 019559 | 交银稳悦回报债券A | 债券型-混合二级 | 2024-03-27 | 至今 | 24天 | 0.06% |
| 017553 | 交银瑞鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-03-22 | 至今 | 1年又30天 | -0.66% |
| 016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-02-01 | 至今 | 1年又79天 | -1.35% |
| 016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-02-01 | 至今 | 1年又79天 | -2.06% |
| 015595 | 交银臻选回报混合C | 混合型-偏债 | 2022-07-12 | 至今 | 1年又283天 | -0.95% |
| 014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2022-01-25 | 至今 | 2年又86天 | -1.87% |
| 010916 | 交银臻选回报混合A | 混合型-偏债 | 2020-12-23 | 至今 | 3年又119天 | 5.68% |
| 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-07-09 | 至今 | 3年又286天 | 15.16% |
| 003900 | 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2020-07-09 | 至今 | 3年又286天 | 22.62% |
| 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-07-09 | 至今 | 3年又286天 | 13.17% |
| 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-07-09 | 至今 | 3年又286天 | 14.16% |
| 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-07-09 | 至今 | 3年又286天 | 13.48% |
| 004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-07-09 | 至今 | 3年又286天 | 14.37% |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-07-09 | 至今 | 3年又286天 | 13.59% |
| 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-07-09 | 至今 | 3年又286天 | 13.76% |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-07-09 | 至今 | 3年又286天 | 14.04% |
| 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-07-09 | 至今 | 3年又286天 | 14.23% |
| 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-07-09 | 至今 | 3年又286天 | 12.55% |
| 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-07-09 | 至今 | 3年又286天 | 12.37% |
| 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-11-28 | 2023-02-16 | 3年又81天 | 26.03% |
| 519753 | 交银安心收益债券A | 债券型-混合二级 | 2019-11-28 | 2022-01-27 | 2年又61天 | 13.68% |
| 投资目标 | 本基金在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上,运用修正后的投资时钟分析框架,自上而下调整基金大类资产配置和股票行业配置策略,确定债券组合久期和债券类别配置;在严谨深入的股票和债券研究分析基础上,自下而上精选个券;在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争获取投资组合的较高回报。 大类资产配置 本基金以基金份额净值为标准,对股票资产投资比例控制如下: (1)当基金份额净值小于1.0500元时,股票资产占基金资产的比例不应超过40%; (2)当基金份额净值大于或等于1.0500元且小于1.1000元时,股票资产占基金资产的比例不应超过60%; (3)当基金份额净值大于或等于1.1000元时,股票资产占基金资产的比例不应超过95%。 由于收益分配、市场波动等引起的基金份额净值变化或者申购赎回引起的基金规模变动、证券发行人合并等原因,导致本基金股票资产占比不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在20个交易日内进行调整。 在遵守股票资产投资比例控制安排的前提下,本基金利用经交银施罗德研究团队修正后的投资时钟分析框架,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合形成对不同资产市场表现的预测和判断,确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等各类别资产间的分配比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,在基金合同约定的范围内动态调整组合中各类资产的比例,以规避或控制市场风险,提高基金收益率。 股票投资策略 本基金主要运用交银施罗德股票研究分析方法等投资分析工具,在把握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动的基础上,充分利用公司股票研究团队“自下而上”的主动选股能力,从有着良好增长前景的行业中精选具有投资潜力的股票构建投资组合。具体分以下两个层次进行股票挑选: (1)行业选择和配置 基金管理人采用多因素的定性与定量相结合的分析和预测方法,确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的相对投资价值与投资时机,据此挑选出预期具有良好增长前景的优势行业,把握行业景气轮换带来的投资机会。 (2)个股精选 本基金在前述行业优选的基础上,根据下述标准挑选出其中具有投资潜力的上市公司构建股票池并从中精选个股,且需满足以下要求: 1)主业清晰并在产品、技术、营销、营运、成本控制等某一方面具有较强竞争优势,销售收入或利润超过行业平均水平; 2)根据波特五要素分析,行业发展环境良好; 3)具有较强或可预期的盈利增长前景; 4)盈利质量较高,经营性现金流加投资收益应该超过净利润(特殊理由除外); 5)较好的公司治理结构,财务报表和信息披露较为透明、规范; 6)股票估值具有吸引力,或符合一定时期内的投资主题。 对上述重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究,在明确的价值评估基础上精选优秀质地的投资标的构建股票组合。 本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。 权证投资策略 本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。 |
| 分红政策 | 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、若某一类基金份额净值连续15个工作日超过1.2000元,且该类基金份额可供分配利润足额的情况下,本基金需对该类基金份额可供分配利润实施收益分配,且基金收益分配后的该类基金份额净值需低于1.1000元但不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后需低于1.1000元且不能低于面值; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*40%+中证综合债券指数收益率*60% |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级。风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征。但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
交银恒益灵活配置混合A(004975) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于200万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
交银恒益灵活配置混合A(004975) - 基金公告
- 交银施罗德基金管理有限公司4月14日部分时段暂停网站、APP、微信服务的通知2024-04-11
- 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告2024-03-29
- 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告2024-03-29
- 3月23日部分时段暂停网站、APP、微信服务的通知2024-03-21
- 3月21日部分时间段网站及APP通联支付通道维护通知2024-03-21