| 基金全称 | 华润元大景泰混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华润元大景泰混合A |
| 基金代码 | 004976（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2019年08月26日 | 成立日期 | 2019年11月08日 |
| 成立规模 | 2.186亿份 | 资产规模 | 0.02亿份（截止至：2022年12月14日） |
| 基金管理人 | 华润元大基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 李武群 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-08-13 |
李武群先生:中国,博士研究生。2009年7月至2010年6月担任中信银行福州分行统计分析岗;2010年6月至2015年8月担任华西证券股份有限公司研究所高级研究员、股票投资部投资经理助理;2015年8月正式加入华润元大基金管理有限公司,现任量化指数部总经理;2017年8月2日起担任华润元大富时中国A50指数型证券投资基金基金经理;2019年10月18日起担任华润元大量化优选混合型证券投资基金基金经理。2020年4月8日至2021年11月3日担任华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月13日担任华润元大景泰混合型证券投资基金基金经理。2020年10月23日担任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月23日担任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理。现任华润元大富时中国A50指数型证券投资基金、华润元大景泰混合型证券投资基金、华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金、华润元大臻选回报混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014124 | 华润元大ESG主题混合C | 混合型-偏股 | 2022-06-23 | 2022-12-21 | 181天 | -0.64% |
| 014123 | 华润元大ESG主题混合A | 混合型-偏股 | 2022-06-23 | 2022-12-21 | 181天 | 11.50% |
| 013598 | 华润元大臻选回报混合A | 混合型-偏股 | 2022-02-18 | 2024-03-16 | 2年又27天 | 4.40% |
| 013599 | 华润元大臻选回报混合C | 混合型-偏股 | 2022-02-18 | 2024-03-16 | 2年又27天 | 5.36% |
| 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 指数型-股票 | 2020-11-09 | 至今 | 3年又168天 | -12.11% |
| 004928 | 华润元大欣享混合A | 混合型-偏债 | 2020-10-23 | 2023-08-11 | 2年又292天 | -2.33% |
| 004929 | 华润元大欣享混合C | 混合型-偏债 | 2020-10-23 | 2023-08-11 | 2年又292天 | -2.63% |
| 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-10-23 | 至今 | 3年又185天 | -6.98% |
| 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-10-23 | 至今 | 3年又185天 | -7.74% |
| 004976 | 华润元大景泰混合A | 混合型-偏债 | 2020-08-13 | 2022-12-01 | 2年又110天 | 6.20% |
| 004977 | 华润元大景泰混合C | 混合型-偏债 | 2020-08-13 | 2022-12-01 | 2年又110天 | 6.68% |
| 004891 | 华润元大成长精选A | 股票型 | 2020-04-08 | 2021-11-03 | 1年又209天 | 15.38% |
| 004892 | 华润元大成长精选C | 股票型 | 2020-04-08 | 2021-11-03 | 1年又209天 | 14.92% |
| 000646 | 华润元大量化优选混合A | 混合型-偏股 | 2019-10-18 | 至今 | 4年又191天 | 0.76% |
| 007827 | 华润元大量化优选混合C | 混合型-偏股 | 2019-10-18 | 至今 | 4年又191天 | -0.93% |
| 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 指数型-股票 | 2017-08-02 | 至今 | 6年又268天 | 57.41% |
| 001713 | 华润元大中创100 | 指数型-股票 | 2016-07-20 | 2019-07-03 | 2年又348天 | -34.01% |
| 159942 | 华润元大中创100ETF | 指数型-股票 | 2016-04-20 | 2018-11-06 | 2年又200天 | -29.32% |
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| 姓名 | 金兴健 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-05-27 |
金兴健先生:中国,华东师范大学金融专业硕士,具备基金从业资格。2003年至2010年历任宝钢集团资金部、资金运用部投资经理、部门经理;2010年至2013年任华安基金管理有限公司财富管理部投资经理;2013年至2017年任华安未来资产管理有限公司业务发展部高级项目经理;2017年加入公司,现任华润元大基金管理有限公司投研总监。2021年2月23日至2024年03月06日担任华润元大润泽债券型证券投资基金。2021年2月23日担任华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金、华润元大润鑫债券型证券投资基金、华润元大稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月9日担任华润元大现金收益货币市场基金、华润元大现金通货币市场基金基金经理。2021年5月27日起担任华润元大景泰混合型证券投资基金基金经理。现任华润元大润安混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017586 | 华润元大润丰纯债债券D | 债券型-长债 | 2022-12-09 | 至今 | 1年又138天 | 4.65% |
| 017585 | 华润元大润泽债券D | 债券型-长债 | 2022-12-09 | 2024-03-06 | 1年又88天 | 2.25% |
| 015064 | 华润元大润丰纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-09-22 | 至今 | 1年又216天 | 4.20% |
| 015063 | 华润元大润丰纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-09-22 | 至今 | 1年又216天 | 4.68% |
| 013697 | 华润元大润安混合A | 混合型-偏债 | 2022-05-27 | 2023-04-22 | 330天 | -0.87% |
| 013698 | 华润元大润安混合C | 混合型-偏债 | 2022-05-27 | 2023-04-22 | 330天 | -1.81% |
| 004977 | 华润元大景泰混合C | 混合型-偏债 | 2021-05-27 | 2022-12-01 | 1年又188天 | 6.33% |
| 004976 | 华润元大景泰混合A | 混合型-偏债 | 2021-05-27 | 2022-12-01 | 1年又188天 | 5.70% |
| 000325 | 华润元大现金收益货币B | 货币型-普通货币 | 2021-04-09 | 至今 | 3年又17天 | 4.67% |
| 000324 | 华润元大现金收益货币A | 货币型-普通货币 | 2021-04-09 | 至今 | 3年又17天 | 3.92% |
| 002884 | 华润元大现金通货币B | 货币型-普通货币 | 2021-04-09 | 至今 | 3年又17天 | 6.40% |
| 002883 | 华润元大现金通货币A | 货币型-普通货币 | 2021-04-09 | 至今 | 3年又17天 | 5.95% |
| 001213 | 华润元大稳健债券C | 债券型-长债 | 2021-02-23 | 至今 | 3年又62天 | 5.05% |
| 004894 | 华润元大润泽债券C | 债券型-长债 | 2021-02-23 | 2024-03-06 | 3年又12天 | 11.87% |
| 004893 | 华润元大润泽债券A | 债券型-长债 | 2021-02-23 | 2024-03-06 | 3年又12天 | 6.50% |
| 001212 | 华润元大稳健债券A | 债券型-长债 | 2021-02-23 | 至今 | 3年又62天 | 6.20% |
| 009889 | 华润元大润禧39个月定开债A | 债券型-长债 | 2021-02-23 | 至今 | 3年又62天 | 10.98% |
| 009890 | 华润元大润禧39个月定开债C | 债券型-长债 | 2021-02-23 | 至今 | 3年又62天 | 10.63% |
| 003723 | 华润元大双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 2021-02-23 | 至今 | 3年又62天 | 3.16% |
| 003680 | 华润元大双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 2021-02-23 | 至今 | 3年又62天 | 4.07% |
| 003418 | 华润元大润鑫债券A | 债券型-长债 | 2021-02-23 | 至今 | 3年又62天 | 9.03% |
| 006471 | 华润元大润鑫债券C | 债券型-长债 | 2021-02-23 | 至今 | 3年又62天 | 8.69% |
| 投资目标 | 本基金将以严格的风险控制为前提,结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘,动态灵活调整投资策略,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通、衍生工具(股指期货、国债期货等)、债券资产(国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、银行存款、债券回购、货币市场工具、同业存单等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、投资标的评估以及组合风险管理全过程中。 1、资产配置策略 本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略,根据宏观经济环境、财政及货币政策趋势以及基金管理人对大类资产走势的判断,并通过战略资产配置策略和 战术资产配置策略的有机结合,持续、动态、优化确定投资组合的资产配置比例。 (1)战略资产配置策略 在长期范围内,基金管理人将在对中长期大类资产收益预期的基础上获得战略资产配置的最优比例,并以此作为资产配置调整的可参照基准。主要考虑因素包括国内外宏观经济环境、财政及货币政策趋势、大类资产的历史回报、历史波动率、各类资产之间的相关性、行情驱动因素、类别风格轮动等,从其变动及趋势中得出未来资产回报、风险及相关性的可能变化。 (2)战术资产配置策略 在短期范围内,基金管理人将对组合进行战术资产配置,即在战略资产配置长期维持均衡的基础上积极主动的实现对大类资产配置的动态优化调整。重点考虑的因素包括:经济基本面及中短期波动、资本市场资金面和流动性、大类资产的估值变化以及市场情绪等。 2、股票投资策略 本基金将运用“价值和成长并重”的投资策略来确定具体选股标准。该策略通过建立统一的价值评估框架,综合考虑上市公司的增长潜力和市场估值水平,以寻找具有增长潜力且价格合理或被低估的股票。 同时,本基金将综合考虑投资回报的稳定性、持续性与成长性,通过精细化风险管理和组合优化技术,实现行业与风格类资产的均衡配置,从而实现风险调整后收益的最大化。 本基金将通过基本面分析,结合定量分析和定性分析,进一步筛选出运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的上市公司股票进行投资。其中定量分析重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、未来增长性、权益回报率及相对价值等方面;定性分析重点关注上市公司的公司治理结构、团队管理能力、企业核心竞争力、行业地位、研发能力、公司历史业绩和经营策略等方面。 3、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 4、债券投资策略 本基金将采用“自上而下”的投资策略,对债券类资产进行合理有效的配置,并在配置框架下进行具有针对性的券种选择。具体而言,基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策以及市场趋势调整因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期和市场信用偏好预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略,力争有效控制整体资产风险。在确定组合整体框架后,基金管理人将对收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行进一步预测,相机而动,积极调整。 在债券投资组合构建和管理过程中,基金管理人将具体采用久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断、信用风险评估等管理手段。在债券投资策略制定与执行的过程中,基金管理人将持续对风险进行动态评估和管理,以确保系统性的控制持仓风险,并且在寻求风险结构优化的过程中不断提高组合的收益水平。 5、股指期货投资策略 本基金主要运用股指期货合约进行套期保值操作,规避市场系统性风险。为持仓对冲下行风险,本基金根据股票多头组合的市值计算股指期货合约卖单量,并根据市场变化对股指期货合约卖单量进行动态跟踪并适时调整。同时,综合考虑定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素,在不同股指期货合约之间进行动态配置,并适时进行合约展期操作,以求提高组合收益和套期保值的效果。 6、国债期货投资策略 本基金管理人可运用国债期货,以提高投资效率,更好地达到本基金的投资目的。本基金在国债期货投资中根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的利率风险,改善组合的风险收益特性。 7、资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险。本基金本着风险调整后收益最大化的原则,确定资产支持证券类别资产的合理配置,同时注意流动性风险,严格控制资产支持证券的总量规模,对部分高质量的资产支持证券可以采用买入并持有到期策略,实现基金资产增值增厚。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在符合法律法规及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数(全价)收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 华润元大景泰混合型证券投资基金清算报告提示性公告2022-12-23
- 华润元大景泰混合型证券投资基金清算报告2022-12-23
- 关于警惕冒用华润元大基金管理有限公司名义进行诈骗活动的风险提示公告2022-12-01
- 关于华润元大景泰混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告2022-11-30
- 华润元大景泰混合型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告2022-11-24