| 基金全称 | 华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 华夏鼎诺三个月定开债C |
| 基金代码 | 004980（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2017年09月26日 | 成立日期 | 2017年10月13日 |
| 成立规模 | 15.102亿份 | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华夏鼎诺三个月定开债C(004980) - 基金经理
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| 姓名 | 刘薇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-01-27 |
刘薇女士:管理学硕士,2013年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员。2021年1月27日起担任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、亚债中国债券指数基金基金经理。2021年6月9日起担任夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金。2021年6月9日至2022年6月29日华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理。2021年1月27日至2022年2月14日担任华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理。曾任华夏恒融债券型证券投资基金基金经理。2021年1月27日至2022年2月14日华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年6月9日至2022年6月29日任华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理。2021年6月9日至2022年6月29日任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月12日至2023年11月9日担任华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016904 | 华夏安益短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-12-15 | 至今 | 1年又125天 | -0.33% |
| 016905 | 华夏安益短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-12-15 | 至今 | 1年又125天 | -0.50% |
| 015701 | 华夏鼎誉三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2022-10-12 | 2023-11-09 | 1年又28天 | 2.01% |
| 015702 | 华夏鼎誉三个月定开债券C | 债券型-长债 | 2022-10-12 | 2023-11-09 | 1年又28天 | 1.98% |
| 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A | 债券型-长债 | 2021-06-09 | 2022-06-29 | 1年又20天 | 4.49% |
| 005792 | 华夏鼎福三个月定开债C | 债券型-长债 | 2021-06-09 | 2022-06-29 | 1年又20天 | |
| 005365 | 华夏鼎顺三个月定开债C | 债券型-长债 | 2021-06-09 | 2022-06-29 | 1年又20天 | 0.00% |
| 005364 | 华夏鼎顺三个月定开债A | 债券型-长债 | 2021-06-09 | 2022-06-29 | 1年又20天 | 4.28% |
| 008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 2021-06-09 | 2022-06-29 | 1年又20天 | 2.79% |
| 009083 | 华夏鼎佳债券C | 债券型-长债 | 2021-06-09 | 2022-06-29 | 1年又20天 | 3.40% |
| 009082 | 华夏鼎佳债券A | 债券型-长债 | 2021-06-09 | 2022-06-29 | 1年又20天 | 3.31% |
| 008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 2021-06-09 | 2022-06-29 | 1年又20天 | 3.21% |
| 001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 2021-01-27 | 至今 | 3年又82天 | 14.66% |
| 005582 | 华夏信用债ETF联接C | 指数型-固收 | 2021-01-27 | 2021-05-04 | 97天 | 0.92% |
| 004638 | 华夏鼎兴债券C | 债券型-长债 | 2021-01-27 | 2022-02-14 | 1年又18天 | -78.47% |
| 004979 | 华夏鼎诺三个月定开债A | 债券型-长债 | 2021-01-27 | 至今 | 3年又82天 | 12.71% |
| 004922 | 华夏鼎瑞三个月定开债C | 债券型-长债 | 2021-01-27 | 至今 | 3年又82天 | 14.02% |
| 004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | 债券型-长债 | 2021-01-27 | 至今 | 3年又82天 | 14.55% |
| 002552 | 华夏恒利定开债 | 债券型-长债 | 2021-01-27 | 2022-02-14 | 1年又18天 | 4.39% |
| 004637 | 华夏鼎兴债券A | 债券型-长债 | 2021-01-27 | 2022-02-14 | 1年又18天 | 4.72% |
| 001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 2021-01-27 | 至今 | 3年又82天 | 16.14% |
| 004980 | 华夏鼎诺三个月定开债C | 债券型-长债 | 2021-01-27 | 至今 | 3年又82天 | 12.43% |
| 511280 | 华夏3-5年信用债ETF | 指数型-固收 | 2021-01-27 | 2021-08-04 | 189天 | 2.11% |
| 005581 | 华夏信用债ETF联接A | 指数型-固收 | 2021-01-27 | 2021-05-04 | 97天 | 0.99% |
| 004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 2021-01-27 | 2022-02-14 | 1年又18天 | 5.10% |
| 007591 | 华夏恒益18个月定开债券 | 债券型-长债 | 2021-01-27 | 至今 | 3年又82天 | 7.79% |
| 投资目标 | 在有效控制风险的前提下,追求持续、稳定的收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债和公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易可转债)的纯债部分、可交换债券、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接买入股票、权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、封闭期投资策略 (1)债券类属配置策略 本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 (2)久期管理策略 本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 (3)收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 (4)信用债券投资策略 本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。 (5)中小企业私募债券投资策略 由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。 本基金将分析和跟踪该类债券发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。作为开放式基金,本基金将严格控制该类债券占基金净资产的比例,对于有一定信用风险隐患的个券,基于流动性风险的考虑,本基金将及时减仓。 (6)国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 此外,在严格控制风险的前提下,本基金将适度参与回购交易等投资,以增加收益。 2、开放期投资策略 开放期内,为了保证组合具有较高的流动性,方便投资人安排投资,本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下,主要投资于具有较高流动性的投资品种,通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 |
华夏鼎诺三个月定开债C(004980) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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华夏鼎诺三个月定开债C(004980) - 基金公告
- 华夏基金旗下基金开放状态一览表202404182024-04-18
- 华夏基金旗下基金开放状态一览表202404172024-04-17
- 华夏基金旗下基金开放状态一览表202404162024-04-16
- 华夏基金旗下基金开放状态一览表202404152024-04-15
- 关于暂停部分电子交易的服务提示2024-04-12