| 基金全称 | 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 金鹰添瑞中短债A |
| 基金代码 | 005010（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2017年08月21日 | 成立日期 | 2017年09月15日 |
| 成立规模 | 15.015亿份 | 资产规模 | 12.89亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 金鹰基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 龙悦芳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2017-09-21 |
龙悦芳女士:中国社会科学院金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。2010年加入平安证券,历任研究员、交易员、投资经理助理、投资经理。具有扎实的研究功底,深入研究新经济、新消费,同时熟悉债券交易和指数化投资,了解银行间债券市场和相关业务规则。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理、基金经理等职务。现任金鹰货币市场证券投资基金(自2017年9月8日)、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月21日)、金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年6月14日)和金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年9月19日)。2019年3月至2021年4月任金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金经理、2021年11月起任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金经理、2022年1月起任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年2月起任金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年8月起任金鹰金鹰民稳混合型证券投资基金基金经理。2023年6月起任金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018643 | 金鹰添福纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-09-25 | 至今 | 207天 | 2.77% |
| 018642 | 金鹰添福纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-09-25 | 至今 | 207天 | 2.86% |
| 019638 | 金鹰添瑞中短债D | 债券型-中短债 | 2023-09-22 | 至今 | 210天 | 2.02% |
| 016923 | 金鹰添兴一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2023-06-28 | 至今 | 296天 | 2.44% |
| 014761 | 金鹰民稳混合A | 混合型-偏债 | 2022-08-09 | 至今 | 1年又254天 | 0.14% |
| 014762 | 金鹰民稳混合C | 混合型-偏债 | 2022-08-09 | 至今 | 1年又254天 | -0.03% |
| 003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-02-19 | 至今 | 2年又60天 | 6.86% |
| 004333 | 金鹰元盛债券型发起式E | 债券型-长债 | 2022-02-19 | 2024-04-19 | 2年又60天 | 0.24% |
| 162108 | 金鹰元盛债券型发起式C | 债券型-长债 | 2022-02-19 | 2024-04-19 | 2年又60天 | -0.57% |
| 004045 | 金鹰添润定开债 | 债券型-长债 | 2022-01-27 | 至今 | 2年又83天 | 8.13% |
| 013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 2021-11-10 | 至今 | 2年又161天 | 5.28% |
| 013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 2021-11-10 | 至今 | 2年又161天 | 4.26% |
| 006975 | 金鹰鑫日享债券C | 债券型-长债 | 2019-03-20 | 2021-04-02 | 2年又14天 | 9.44% |
| 006974 | 金鹰鑫日享债券A | 债券型-长债 | 2019-03-20 | 2021-04-02 | 2年又14天 | 9.66% |
| 006389 | 金鹰添祥中短债A | 债券型-中短债 | 2018-09-19 | 至今 | 5年又214天 | 21.57% |
| 006390 | 金鹰添祥中短债C | 债券型-中短债 | 2018-09-19 | 至今 | 5年又214天 | 19.92% |
| 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 混合型-灵活 | 2018-06-14 | 至今 | 5年又311天 | 32.60% |
| 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 混合型-灵活 | 2018-06-14 | 至今 | 5年又311天 | 33.42% |
| 005011 | 金鹰添瑞中短债C | 债券型-中短债 | 2017-09-21 | 至今 | 6年又212天 | 22.99% |
| 005010 | 金鹰添瑞中短债A | 债券型-中短债 | 2017-09-21 | 至今 | 6年又212天 | 26.28% |
| 210013 | 金鹰货币B | 货币型-普通货币 | 2017-09-08 | 2019-04-26 | 1年又230天 | 6.47% |
| 210012 | 金鹰货币A | 货币型-普通货币 | 2017-09-08 | 2019-04-26 | 1年又230天 | 6.05% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短债主题证券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性及严格控制风险的前提下,通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素,持续研究债券市场运行状况、研判市场风险,制定债券投资策略,挖掘价值被低估的标的券种,力争实现超越业绩基准的投资收益。 资产配置策略 本基金在综合判断宏观经济形势以及微观市场的基础上,分析不同类别资产的收益率水平、流动性特征和风险水平特征,确定大类金融资产配置和债券类属配置,同时,根据市场的变化,动态调整大类资产和债券资产的投资比例,以规避市场风险,提高投资收益。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,属于证券投资基金中预期较低风险、较低收益的品种,其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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