基金全称 | 农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金 | 基金简称 | 农银永益定开混合 |
基金代码 | 005061(前端) | 基金类型 | 混合型-偏债 |
发行日期 | 2017年09月04日 | 成立日期 | 2017年11月02日 |
成立规模 | 2.796亿份 | 资产规模 | 0.41亿份(截止至:2021年03月22日) |
基金管理人 | 农银汇理基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
管理费率 | 1.20%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端) |
最高申购费率 | 0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 许娅 |
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上任日期 | 2017-11-02 |
许娅女士:中国国籍,学历:华东师范大学金融学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2008年7月至2009年9月任中国国际金融有限公司助理,2009年9月至2009年12月任国信证券经济研究所销售,2009年12月至2010年12月任中海基金管理有限公司交易员,2010年12月至2013年2月任农银汇理基金管理有限公司债券交易员,2013年2月至2013年12月任农银汇理7天理财债券型基金基金经理助理。2021年5月至2022年8月任农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理。2022年8月至2023年3月任汇添富基金管理股份有限公司战略投资部高级经理。曾任农银汇理14天理财债券型证券投资基金基金经理。2014年12月19日至2022年8月3日任农银汇理红利日结货币市场基金基金经理。2016年8月至2017年09月18日任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理。2016年12月至2022年8月3日任农银汇理日日鑫货币市场基金基金经理。曾任农银汇理永益定期开放混合型基金基金经理。2019年11月14日至2022年08月03日农银汇理金益债券型证券投资基金基金经理。曾任农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金基金经理。曾任农银汇理金汇债券型证券投资基金基金经理。曾任农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理。2023年03月16日担任汇添富添富通货币市场基金的基金经理、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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017871 | 汇添富添富通货币C | 货币型-普通货币 | 2024-03-29 | 至今 | 27天 | 0.12% |
470014 | 汇添富理财14天债券A | 债券型-中短债 | 2023-03-16 | 至今 | 1年又41天 | 1.57% |
471014 | 汇添富理财14天债券B | 债券型-中短债 | 2023-03-16 | 至今 | 1年又41天 | 1.90% |
015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 2023-03-16 | 至今 | 1年又41天 | 2.75% |
511980 | 汇添富添富通货币E | 货币型-普通货币 | 2023-03-16 | 至今 | 1年又41天 | 2.16% |
000366 | 汇添富添富通货币A | 货币型-普通货币 | 2023-03-16 | 至今 | 1年又41天 | 2.16% |
000980 | 汇添富添富通货币B | 货币型-普通货币 | 2023-03-16 | 至今 | 1年又41天 | 2.43% |
006534 | 农银汇理永盛定期开放混合 | 混合型-灵活 | 2021-12-30 | 2022-04-15 | 106天 | -2.62% |
010256 | 农银汇理金汇债券C | 债券型-长债 | 2021-07-01 | 2022-08-03 | 1年又33天 | 3.25% |
008030 | 农银汇理金益债券 | 债券型-长债 | 2019-11-14 | 2022-08-03 | 2年又263天 | 12.72% |
005061 | 农银永益定开混合 | 混合型-偏债 | 2017-11-02 | 2020-11-26 | 3年又25天 | 8.45% |
005153 | 农银汇理日日鑫交易型货币C | 货币型-普通货币 | 2017-10-23 | 2022-08-03 | 4年又285天 | 13.30% |
004906 | 农银汇理金鸿一年定开债 | 债券型-长债 | 2017-09-06 | 2018-09-25 | 1年又19天 | 4.99% |
004097 | 农银汇理日日鑫交易型货币A | 货币型-普通货币 | 2016-12-27 | 2022-08-03 | 5年又220天 | 16.88% |
001992 | 农银天天利货币B | 货币型-普通货币 | 2016-11-29 | 2017-05-15 | 167天 | 1.48% |
001991 | 农银天天利货币A | 货币型-普通货币 | 2016-11-29 | 2017-05-15 | 167天 | 1.36% |
660107 | 农银货币B | 货币型-普通货币 | 2016-08-12 | 2017-09-18 | 1年又37天 | 3.46% |
660007 | 农银货币A | 货币型-普通货币 | 2016-08-12 | 2017-09-18 | 1年又37天 | 3.19% |
000908 | 农银红利日结货币B | 货币型-普通货币 | 2014-12-19 | 2022-08-03 | 7年又229天 | 25.54% |
000907 | 农银红利日结货币A | 货币型-普通货币 | 2014-12-19 | 2022-08-03 | 7年又229天 | 23.28% |
000323 | 农银14天理财债券B | 债券型-理财 | 2013-12-18 | 2020-06-28 | 6年又194天 | 23.41% |
000322 | 农银汇理金汇债券A | 债券型-长债 | 2013-12-18 | 2022-08-03 | 8年又230天 | 6.29% |
姓名 | 魏刚 |
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上任日期 | 2020-06-01 |
魏刚先生:2007年毕业于中国人民大学财政金融学院,获金融工程硕士学位,历任华泰证券股份有限公司金融工程研究员、投资经理助理、投资经理,嘉合基金管理有限公司投资经理,东证融汇证券资产管理有限公司投资主办人。现任农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金基金经理、农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金基金经理、农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月10日至今任农银汇理区间精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月31日担任农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年06月01日担任农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金。2020年6月1日担任农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年3月23日起担任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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016305 | 农银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 2022-09-29 | 至今 | 1年又209天 | -32.34% |
016306 | 农银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 2022-09-29 | 至今 | 1年又209天 | -32.76% |
000336 | 农银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 2022-03-23 | 至今 | 2年又34天 | -31.16% |
005061 | 农银永益定开混合 | 混合型-偏债 | 2020-06-01 | 2020-11-26 | 178天 | 1.00% |
006534 | 农银汇理永盛定期开放混合 | 混合型-灵活 | 2020-06-01 | 2022-04-15 | 1年又318天 | 18.23% |
000259 | 农银区间收益混合 | 混合型-灵活 | 2020-01-31 | 至今 | 4年又86天 | 43.63% |
008078 | 农银汇理区间精选混合 | 混合型-灵活 | 2019-12-10 | 2021-06-01 | 1年又174天 | 64.85% |
004741 | 农银汇理区间策略混合 | 混合型-灵活 | 2019-08-20 | 2021-01-01 | 1年又135天 | 54.38% |
006726 | 农银汇理多因子股票 | 股票型 | 2019-01-29 | 2020-06-29 | 1年又152天 | 22.04% |
005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 混合型-偏股 | 2018-03-26 | 至今 | 6年又32天 | 72.86% |
投资目标 | 本基金在合理控制风险的前提下,在深入的基本面研究的基础上,通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,追求实现基金资产的持续稳定增值。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离交易可转债、央票、中期票据、资产支持证券、短期融资券、债券回购、定期存款、协议存款、同业存单、权证、股指期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 1、大类资产配置策略 本基金基于对宏观经济、政策面、市场面等因素的综合分析,结合对股票、债券、现金等大类资产的收益特征的前瞻性研究,形成对各类别资产未来表现的预判,自上而下调整基金大类资产配置。在严格控制投资组合风险的前提下,确定和调整基金资产中股票、债券、货币市场工具以及其他金融工具的配置比例。 2、股票投资策略 本基金将定性分析和定量分析相结合,对公司基本面、政策面、估值进行综合评估,甄选优质上市公司。 (1)定性分析 本基金将深入研究公司的基本面,遴选出符合改革政策导向和具备竞争优势的公司。本基金对上市公司的基本面的分析包括但不限于: 1)公司所处的行业符合改革政策导向,同时公司在行业中具有明显的竞争优势; 2)公司的产品和服务具备良好竞争优势; 3)公司具有良好的创新能力,创新来自但不限于产品的创新、商业模式的创新、营销的创新、并购等外延增长的创新等; 4)公司具有良好的治理结构和激励机制; 5)公司具备清晰的发展战略,能够在改革中提升效率和盈利能力。 (2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、盈利指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有相对优势的个股。 1)成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等; 2)盈利指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率等; 3)估值指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、市销率(PS)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/摊销前利润(EV/EBITDA)等。 3、债券投资策略 本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同时根据需要进行积极操作,以提高基金收益。本基金债券投资管理将主要采取以下策略: (1)合理预计利率水平 对市场长期、中期和短期利率的正确预测是实现有效债券投资的基础。管理人将全面研究物价、就业、国际收支和政策变更等宏观经济运行状况,预测未来财政政策和货币政策等宏观经济政策走向,以此判断资金市场长期的供求关系变化。同时,通过具体分析货币供应量变动,M1和M2增长率等因素判断中短期资金市场供求的趋势。在此基础上,管理人将对于市场利率水平的变动进行合理预测,对包括收益率曲线斜度等因素的变化进行科学预判。 (2)灵活调整组合久期 管理人将在合理预测市场利率水平的基础上,在不同的市场环境下灵活调整组合的目标久期。当预期市场利率上升时,通过增加持有短期债券等方式降低组合久期,以降低组合跌价风险;在预期市场利率下降时,通过增持长期债券等方式提高组合久期,以充分分享债券价格上升的收益。 (3)科学配置投资品种 管理人将通过研究国民经济运行状况,货币市场及资本市场资金供求关系,以及不同时期市场投资热点,分析国债、央票、金融债等不同债券种类的利差水平,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。 (4)谨慎选择个券 在具体券种的选择上,管理人主要通过利率趋势分析、投资人偏好分析、对收益率曲线形态变化的预期、信用评估和流动性分析等方式,合理评估不同券种的风险收益水平。筛选出的券种一般具有流动性较好、符合目标久期、同等条件下信用质量较好或预期信用质量将得到改善、风险水平合理、有较好下行保护等特征。 4、权证投资策略 本基金将从权证标的证券基本面、权证定价合理性、权证隐含波动率等多个角度对拟投资的权证进行分析,以有利于资产增值为原则,加强风险控制,谨慎参与投资。 5、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 6、股指期货策略 本基金在股指期货的投资中将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,采用流动性好、交易活跃的期货合约,并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,主要遵循避险和有效管理两项策略和原则;(1)避险:在市场风险大幅累积时,减小基金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险;(2)有效管理:利用股指期货流动性好、交易成本低等特点,通过股指期货对投资组合的仓位进行及时调整,提高投资组合的运作效率。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×30% + 中证全债指数收益率×70% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。 |
管理费率 | 1.20%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) | 销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于50万元 | --- | |
大于等于50万元,小于100万元 | --- | |
大于等于100万元,小于500万元 | --- | |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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