基金数据

基金全称广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金简称广发中证全指家用电器ETF联接A
基金代码005063(前端)基金类型指数型-股票
发行日期2017年08月14日成立日期2017年09月13日
成立规模0.348亿份资产规模3.47亿份(截止至:2024年03月31日)
基金管理人广发基金基金托管人中国银行
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率1.00%(前端)天天基金优惠费率:0.10%(前端)
最高申购费率1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名陆志明
上任日期2021-06-17

陆志明先生:中国籍,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书,曾任大鹏证券有限公司研究员,深圳证券信息有限公司部门总监,广发基金管理有限公司数量投资部总经理、指数投资部副总经理、量化投资部副总经理、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2011年6月3日至2016年7月28日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2011年6月9日至2016年7月28日)、广发深证100指数分级证券投资基金基金经理(自2012年5月7日至2016年7月28日)、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金基金经理(自2014年10月30日至2016年7月28日)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月23日至2016年7月28日)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年7月9日至2018年10月9日)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年8月18日至2018年12月20日)、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年8月18日至2018年12月20日)、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年7月1日至2019年4月2日)、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年6月13日至2020年8月21日)、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年6月13日至2021年2月10日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月3日至2021年6月17日)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年12月1日至2021年6月17日)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年1月8日至2021年6月17日)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年1月29日至2021年6月17日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年3月23日至2021年6月17日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年4月15日至2021年6月17日)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年5月6日至2021年6月17日)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年6月25日至2021年6月17日)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年6月25日至2021年6月17日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年7月9日至2021年6月17日)、广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月17日至2022年5月10日)。广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月17日起任职)、广发深证100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年6月17日起任职)、广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月17日至2022年11月22日)、广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月17日起任职)、广发上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年7月15日起任职)、广发上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年10月20日起任职)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11月17日起任职)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年11月17日起任职)、广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年12月29日起任职)、广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年3月30日起任职)、广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2022年5月11日起任职)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年7月25日起任职)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年7月25日起任职)。

陆志明管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
013163广发沪港深科技龙头ETF联接C指数型-股票2023-07-25至今270天-15.43%
517350广发中证沪港深科技龙头ETF指数型-股票2023-07-25至今270天-16.18%
013162广发沪港深科技龙头ETF联接A指数型-股票2023-07-25至今270天-15.32%
016898广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C指数型-股票2023-03-28至今1年又24天-13.15%
016897广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A指数型-股票2023-03-28至今1年又24天-12.86%
016185广发中证全指电力ETF发起式联接A指数型-股票2022-07-19至今1年又276天5.43%
016186广发中证全指电力ETF发起式联接C指数型-股票2022-07-19至今1年又276天4.88%
560550广发中证上海环交所碳中和ETF指数型-股票2022-07-11至今1年又284天-27.92%
560880广发中证全指家用电器ETF指数型-股票2022-03-30至今2年又22天20.47%
159611广发中证全指电力公用事业ETF指数型-股票2021-12-29至今2年又113天-0.75%
007785广发央企创新驱动ETF联接C指数型-股票2021-11-17至今2年又155天12.38%
515600广发央企创新ETF指数型-股票2021-11-17至今2年又155天15.10%
007784广发央企创新驱动ETF联接A指数型-股票2021-11-17至今2年又155天12.65%
013811广发科创板50ETF发起联接C指数型-股票2021-10-20至今2年又183天-46.79%
013810广发科创板50ETF发起联接A指数型-股票2021-10-20至今2年又183天-46.40%
588060广发上证科创板50成份ETF指数型-股票2021-07-15至今2年又280天-53.44%
004855广发中证全指汽车指数C指数型-股票2021-06-17至今2年又308天3.21%
004854广发中证全指汽车指数A指数型-股票2021-06-17至今2年又308天3.79%
005064广发中证全指家用电器ETF联接C指数型-股票2021-06-17至今2年又308天-14.82%
006487广发中证1000ETF联接C指数型-股票2021-06-17至今2年又308天-23.45%
006486广发中证1000ETF联接A指数型-股票2021-06-17至今2年又308天-22.57%
004856广发中证全指建筑材料指数A指数型-股票2021-06-17至今2年又308天-43.42%
005063广发中证全指家用电器ETF联接A指数型-股票2021-06-17至今2年又308天-14.35%
004857广发中证全指建筑材料指数C指数型-股票2021-06-17至今2年又308天-43.74%
162714广发深证100指数(LOF)A指数型-股票2021-06-17至今2年又308天-38.37%
009472广发深证100指数(LOF)C指数型-股票2021-06-17至今2年又308天-38.72%
005692广发全指工业ETF联接C指数型-股票2018-02-132020-06-162年又124天-11.07%
004593广发全指工业ETF联接A指数型-股票2017-06-132020-06-163年又4天-19.42%
002978广发医药卫生联接C指数型-股票2016-07-062021-06-174年又347天67.74%
002976广发中证全指主要消费联接C指数型-股票2016-07-062018-08-212年又46天4.58%
002977广发中证全指可选消费联接C指数型-股票2016-07-062021-06-174年又347天27.37%
002975广发中证全指原材料联接C指数型-股票2016-07-062018-08-212年又46天-15.79%
002974广发信息技术联接C指数型-股票2016-07-062021-06-174年又347天13.00%
002979广发中证全指金融地产联接C指数型-股票2016-07-062021-06-174年又347天33.89%
001458广发中证全指主要消费联接A指数型-股票2015-08-182018-08-213年又4天14.05%
001459广发中证全指原材料联接A指数型-股票2015-08-182018-08-213年又4天-12.60%
502056广发中证医疗ETF联接(LOF)A指数型-股票2015-07-232016-07-281年又6天-24.30%
001469广发中证全指金融地产联接A指数型-股票2015-07-092021-06-175年又345天13.58%
159946广发中证全指主要消费ETF指数型-股票2015-07-012018-12-253年又178天-0.02%
159944广发中证全指原材料ETF指数型-股票2015-06-252021-06-175年又359天9.13%
159945广发中证全指能源ETF指数型-股票2015-06-252021-06-175年又359天-26.91%
001180广发医药卫生联接A指数型-股票2015-05-062021-06-176年又44天32.59%
001133广发中证全指可选消费联接A指数型-股票2015-04-152021-06-176年又65天0.90%
159940广发中证全指金融地产ETF指数型-股票2015-03-232021-06-176年又88天8.92%
000942广发信息技术联接A指数型-股票2015-01-292021-06-176年又141天30.59%
159939广发中证全指信息技术ETF指数型-股票2015-01-082021-06-176年又162天41.25%
159938广发中证全指医药卫生ETF指数型-股票2014-12-012021-06-176年又200天119.61%
000827广发百发100指数E指数型-股票2014-10-302016-07-281年又272天18.80%
000826广发百发100指数A指数型-股票2014-10-302016-07-281年又272天19.03%
159936广发中证全指可选消费ETF指数型-股票2014-06-032021-06-177年又16天98.20%
162714广发深证100指数(LOF)A指数型-股票2012-05-072016-07-284年又83天12.80%
270026广发国证2000ETF联接A指数型-股票2011-06-092016-07-285年又51天20.34%
159907广发国证2000ETF指数型-股票2011-06-032016-07-285年又57天31.90%
投资目标 本基金主要通过投资于目标ETF,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于目标ETF(广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金),标的指数即中证全指家用电器指数的成份股、备选成份股(含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 目标ETF投资策略 1、投资组合的投资方式 本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券交易所场内交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整。 2、投资组合的调整 本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标ETF的时间和方式。 (1)当净申购时,本基金将根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等; (2)当净赎回时,本基金将根据净赎回规模及仓位情况,决定目标ETF的赎回或卖出等。 资产配置策略 本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。在正常情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 股票投资策略 1、股票组合构建原则 根据标的指数,结合研究判断和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。 2、股票组合构建方法 本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密地跟踪标的指数。 3、股票组合的调整 (1)定期调整 本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整 基金经理将跟踪标的指数变动,基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 本基金参与非标的指数成份股投资的,应当坚守产品定位,符合投资目标、投资策略、跟踪误差等要求,具有充分的投资依据,并履行基金管理人内部决策程序。 4、本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 中证全指家用电器指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型基金,本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
运作费用
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---1.00% | 0.10%
大于等于100万元,小于500万元---0.60% | 0.06%
大于等于500万元---每笔1000元
查看该基金申购、赎回费率信息>>
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