| 基金全称 | 中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 中银丰进定期开放债券 |
| 基金代码 | 005072（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2017年09月26日 | 成立日期 | 2017年11月27日 |
| 成立规模 | 10.100亿份 | 资产规模 | 30.55亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 中银基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中银丰进定期开放债券(005072) - 基金经理
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| 姓名 | 易芳菲 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-04-19 |
易芳菲(YIFangFei)女士:管理学硕士。曾任中信建投证券投资经理、中国农业银行交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2016年5月至今任中银机构货币基金基金经理,2016年12月至今任中银丰润基金基金经理,2017年5月至今任中银如意宝基金基金经理,2018年7月至今任中银富享基金基金经理,2018年11月至今任中银弘享基金基金经理,2019年6月至今任中银福建国有企业债基金基金经理。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。2020年2月7日担任中银惠兴多利债券型证券投资基金基金经理。2020年10月15日起担任中银季季红定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任中银如意宝货币市场基金基金经理。2022年5月27日离任中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月14日担任中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月19日起担任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月25日担任中银中高等级债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000305 | 中银中高等级A | 债券型-长债 | 2023-12-25 | 至今 | 121天 | 3.65% |
| 004548 | 中银中高等级C | 债券型-长债 | 2023-12-25 | 至今 | 121天 | 3.52% |
| 018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 2023-08-31 | 至今 | 237天 | 3.02% |
| 018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 2023-08-31 | 至今 | 237天 | 3.15% |
| 018997 | 中银弘享债券B | 债券型-长债 | 2023-08-02 | 至今 | 266天 | 1.82% |
| 018951 | 中银机构现金管理货币C | 货币型-普通货币 | 2023-07-28 | 至今 | 271天 | 1.32% |
| 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 债券型-长债 | 2023-04-19 | 至今 | 1年又6天 | 3.56% |
| 016689 | 中银淳享一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2023-01-13 | 至今 | 1年又102天 | 5.58% |
| 017629 | 中银机构现金管理货币E | 货币型-普通货币 | 2022-12-20 | 至今 | 1年又126天 | 2.50% |
| 002985 | 中银季季红定开债 | 债券型-长债 | 2020-10-15 | 至今 | 3年又192天 | 29.37% |
| 000539 | 中银活期宝货币A | 货币型-普通货币 | 2020-09-16 | 2020-10-15 | 29天 | 0.18% |
| 007476 | 中银惠兴多利债券A | 债券型-混合二级 | 2020-02-07 | 2021-04-30 | 1年又83天 | 4.42% |
| 007477 | 中银惠兴多利债券C | 债券型-混合二级 | 2020-02-07 | 2021-04-30 | 1年又83天 | 4.04% |
| 006847 | 中银福建国企债定开债C | 债券型-长债 | 2019-06-25 | 至今 | 4年又305天 | 21.11% |
| 006846 | 中银福建国企债定开债A | 债券型-长债 | 2019-06-25 | 至今 | 4年又305天 | 23.19% |
| 006421 | 中银弘享债券A | 债券型-长债 | 2018-11-29 | 至今 | 5年又148天 | 19.69% |
| 004038 | 中银富享定开债 | 债券型-长债 | 2018-07-04 | 2022-05-27 | 3年又328天 | 18.26% |
| 005162 | 中银如意宝货币B | 货币型-普通货币 | 2017-09-15 | 2022-02-08 | 4年又147天 | 13.17% |
| 004502 | 中银如意宝货币A | 货币型-普通货币 | 2017-05-26 | 2022-02-08 | 4年又259天 | 14.41% |
| 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 债券型-长债 | 2016-12-01 | 至今 | 7年又146天 | 31.60% |
| 002195 | 中银机构现金管理货币A | 货币型-普通货币 | 2016-05-25 | 至今 | 7年又336天 | 22.90% |
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| 姓名 | 周毅 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-01-23 |
周毅先生:理学硕士,曾任中国外汇交易中心职员,广东南粤银行债券交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资产管理部投资经理。2018年2月至今任中银互利基金经理,2018年2月至今任中银安心回报基金经理,2018年2月至2024年1月30日任中银薪钱包基金经理,2018年10月至2020年6月4日任中银理财30天债券基金经理,2018年11月至2022年1月4日任中银安享基金经理,2019年9月至今任中银汇享基金基金经理。具备基金、证券、银行间债券市场交易员从业资格。2020年3月6日至2022年4月27日担任中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月17日起担任中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月10日至2022年5月27日担任中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月至今任中银臻享基金基金经理。2023年11月3日担任中银中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月25日担任中银安享债券型证券投资基金基金经理。2024年1月23日担任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月18日担任中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 债券型-长债 | 2024-03-18 | 至今 | 37天 | 1.03% |
| 018701 | 中银惠利半年定期开放债券B | 债券型-长债 | 2024-03-18 | 至今 | 37天 | 1.04% |
| 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 债券型-长债 | 2024-01-23 | 至今 | 92天 | 1.54% |
| 005690 | 中银安享债券A | 债券型-长债 | 2023-12-25 | 至今 | 121天 | 3.08% |
| 019996 | 中银安享债券B | 债券型-长债 | 2023-12-25 | 至今 | 121天 | 3.08% |
| 016717 | 中银中短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-11-03 | 至今 | 173天 | 3.12% |
| 016718 | 中银中短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-11-03 | 至今 | 173天 | 3.03% |
| 018959 | 中银鑫呈一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2023-09-21 | 至今 | 216天 | 3.36% |
| 010884 | 中银臻享债券 | 债券型-长债 | 2021-05-31 | 至今 | 2年又329天 | 10.54% |
| 005610 | 中银泰享定期开放债券 | 债券型-长债 | 2021-05-10 | 2022-05-27 | 1年又17天 | 4.22% |
| 010871 | 中银信用增利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2020-12-11 | 至今 | 3年又135天 | 11.83% |
| 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2020-08-17 | 至今 | 3年又251天 | 13.36% |
| 008662 | 中银澳享一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2020-03-06 | 2022-04-27 | 2年又52天 | 4.25% |
| 006853 | 中银汇享债券 | 债券型-长债 | 2019-09-04 | 至今 | 4年又234天 | 19.57% |
| 005690 | 中银安享债券A | 债券型-长债 | 2018-11-26 | 2022-01-05 | 3年又41天 | 11.22% |
| 380010 | 中银聚享债券A | 债券型-长债 | 2018-10-17 | 2020-06-04 | 1年又231天 | |
| 380011 | 中银聚享债券B | 债券型-长债 | 2018-10-17 | 2020-06-04 | 1年又231天 | |
| 163825 | 中银互利半年定开债 | 债券型-长债 | 2018-02-11 | 至今 | 6年又74天 | 24.25% |
| 000817 | 中银安心回报 | 债券型-长债 | 2018-02-11 | 至今 | 6年又74天 | 31.57% |
| 000699 | 中银薪钱包货币 | 货币型-普通货币 | 2018-02-11 | 2024-01-30 | 5年又354天 | 15.05% |
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 投资策略 | 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,进行债券投资时机的选择和久期、类属配置,实施积极的债券投资组合管理,力争获取超越业绩比较基准的稳定投资收益。 1、类属配置策略 本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险、市场风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较并合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化,确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置。 2、久期管理策略 在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断,密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标,运用数量化工具,对未来市场利率趋势进行分析与预测,并据此确定合理的债券组合目标久期,通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。 3、期限结构配置策略 本基金通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置。根据债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率水平与变动趋势,分析预测收益率曲线的变化,测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风险收益,形成具体的期限结构配置策略。 4、信用债券投资策略 本基金通过宏观经济运行、发行主体的发展前景和偿债能力、国家信用支撑等多重因素的综合考量对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立信用债券池;然后基于既定的目标久期、信用利差精选个券进行投资。 本基金将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,研究债券发行主体的基本面,以确定债券的违约风险和合理的信用利差水平,判断债券的投资价值。本基金将重点分析债券发行人所处行业的发展前景、市场竞争地位、财务质量(包括资产负债水平、资产变现能力、偿债能力、运营效率以及现金流质量)等要素,综合评价其信用等级,谨慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用类债券进行投资。 为控制本基金的信用风险,本基金将定期对所投债券的信用资质和发行人的偿付能力进行评估。对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券,及时制定风险处置预案。封闭期内,如本基金持有债券的信用状况急剧恶化,甚至可能出现违约风险,进而影响本基金的买入持有到期策略,本基金将对该债券进行处置。 5、杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。为控制风险,本基金的杠杆比例在每个封闭期内原则上保持不变,但是在回购利率过高、流动性不足、或者市场状况不宜采用放大策略等情况下,基金管理人可以调整杠杆比例或者不进行杠杆放大。 6、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场型证券投资基金。 |
中银丰进定期开放债券(005072) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
中银丰进定期开放债券(005072) - 基金公告
- 中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告2024-04-22
- 中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-19
- 中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告2024-03-29
- 中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告2024-02-02
- 中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)2024-01-26