| 基金全称 | 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 嘉合睿金混合发起式A |
| 基金代码 | 005090（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2018年01月25日 | 成立日期 | 2018年03月21日 |
| 成立规模 | 1.357亿份 | 资产规模 | 0.11亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 嘉合基金 | 基金托管人 | 渤海银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
嘉合睿金混合发起式A(005090) - 基金经理
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| 姓名 | 李国林 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-05-28 |
李国林先生:浙江工商大学经济学硕士,现任嘉合基金权益投资部总监,遍历券商、PE、公募等多个领域,历经牛熊考验,投资理论框架成熟,实操经验丰富,坚持“紧跟时代,拥抱龙头、价值投资、顺势而为”。曾任上银基金管理有限公司专户投资部总监兼研究总监、上海凯石益正资产管理有限公司投资总监、凯石基金管理有限公司投资事业部总监,2018年加入嘉合基金管理有限公司。基金投资管理经历:2019年1月起任嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金基金经理。2019年1月至2021年1月任嘉合磐通债券型证券投资基金基金经理。2019年6月至2022年6月任嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月至2021年1月任嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月至2021年12月任嘉合同顺智选股票型证券投资基金基金经理。2020年8月至2023年9月8日任嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月至2023年9月8日任嘉合锦元回报混合型证券投资基金基金经理。2021年5月到2022年6月任嘉合磐石混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起任嘉合睿金混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月起任嘉合锦明混合型证券投资基金基金经理。2022年3月起任嘉合锦鑫混合型证券投资基金基金经理。2022年8月至2023年9月8日任嘉合磐恒债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016762 | 嘉合锦荣混合C | 混合型-偏股 | 2022-12-27 | 至今 | 1年又120天 | -21.31% |
| 016761 | 嘉合锦荣混合A | 混合型-偏股 | 2022-12-27 | 至今 | 1年又120天 | -20.47% |
| 014992 | 嘉合磐恒债券C | 债券型-混合二级 | 2022-08-16 | 2023-09-08 | 1年又23天 | -0.76% |
| 014991 | 嘉合磐恒债券A | 债券型-混合二级 | 2022-08-16 | 2023-09-08 | 1年又23天 | -0.32% |
| 015010 | 嘉合锦鑫混合A | 混合型-偏股 | 2022-03-02 | 至今 | 2年又55天 | -29.25% |
| 015011 | 嘉合锦鑫混合C | 混合型-偏股 | 2022-03-02 | 至今 | 2年又55天 | -30.16% |
| 012987 | 嘉合锦明混合A | 混合型-偏股 | 2021-09-01 | 至今 | 2年又237天 | -29.70% |
| 012988 | 嘉合锦明混合C | 混合型-偏股 | 2021-09-01 | 至今 | 2年又237天 | -30.81% |
| 001571 | 嘉合磐石A | 混合型-偏债 | 2021-05-28 | 2022-06-02 | 1年又5天 | -25.99% |
| 005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 混合型-偏股 | 2021-05-28 | 至今 | 2年又333天 | -36.19% |
| 001572 | 嘉合磐石C | 混合型-偏债 | 2021-05-28 | 2022-06-02 | 1年又5天 | -26.29% |
| 005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 混合型-偏股 | 2021-05-28 | 至今 | 2年又333天 | -37.66% |
| 011016 | 嘉合锦元回报混合C | 混合型-偏债 | 2021-03-23 | 2023-09-08 | 2年又169天 | -12.56% |
| 011015 | 嘉合锦元回报混合A | 混合型-偏债 | 2021-03-23 | 2023-09-08 | 2年又169天 | -11.25% |
| 007141 | 嘉合稳健增长混合A | 混合型-灵活 | 2020-08-05 | 2023-09-08 | 3年又34天 | 10.31% |
| 007142 | 嘉合稳健增长混合C | 混合型-灵活 | 2020-08-05 | 2023-09-08 | 3年又34天 | 8.29% |
| 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 股票型 | 2020-05-22 | 2021-12-08 | 1年又200天 | 12.84% |
| 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 股票型 | 2020-05-22 | 2021-12-08 | 1年又200天 | 13.80% |
| 007613 | 嘉合医疗健康混合 | 混合型-偏股 | 2019-09-26 | 2021-01-25 | 1年又122天 | 73.31% |
| 007281 | 嘉合消费升级混合 | 混合型-偏股 | 2019-06-14 | 2022-06-15 | 3年又2天 | 47.06% |
| 001957 | 嘉合磐通债券A | 债券型-混合二级 | 2019-01-25 | 2021-01-25 | 2年又1天 | 14.92% |
| 001958 | 嘉合磐通债券C | 债券型-混合二级 | 2019-01-25 | 2021-01-25 | 2年又1天 | 14.30% |
| 006425 | 嘉合锦程混合C | 混合型-偏股 | 2019-01-15 | 至今 | 5年又102天 | 65.95% |
| 006424 | 嘉合锦程混合A | 混合型-偏股 | 2019-01-15 | 至今 | 5年又102天 | 73.06% |
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| 姓名 | 陶棣溦 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-07-07 |
陶棣溦先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。2018年10月加入嘉合基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理等职务,2023年7月7日起任嘉合睿金混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 混合型-偏股 | 2023-07-07 | 至今 | 293天 | -32.04% |
| 005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 混合型-偏股 | 2023-07-07 | 至今 | 293天 | -32.48% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等)、债券回购、同业存单、股指期货、资产支持证券、权证、货币市场工具、银行存款以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
| 投资策略 | 本基金将秉持战略和战术资产配置理念,通过稳健管理的多策略投资系统,在控制市场风险、尽量降低净值波动风险并满足流动性的前提下,动态投资于股票、债券、现金及现金等价物等资产品种并运用股指期货等各种金融工具提高收益率。 (一)大类资产配置策略 本基金在严格遵守《基金合同》关于投资比例限制的约束下,合理运用基于量化模型、基于市场价量、基于宏观基本面等多指标体系的大类资产配置模型,动态控制风险资产的仓位,获取股票、债券、货币等低相关性、多资产类别的周期性轮动收益,在获得资产上行收益的同时,有效控制下行风险,做到合理的多元化分散投资,实现投资组合整体的收益风险比优于单一大类资产。 (二)股票的投资策略 1、中观大小盘风格轮动策略 本基金通过构建大类资产的中观配置模型,来获取超越该大类资产的市场平均收益。例如,股票投资的中观配置模型中运用市场情绪模型和动量模型来捕获包括大小盘风格轮动等中观资产层面的超额收益;市值风格情绪模型通过监控市场中大盘、中小盘股票的涨跌统计分布,判断市场对于各市值风格的偏好取向的变化,投资于市场最“倾向”的市值风格。 2、微观行业轮动及选股策略 本基金通过对长期、中期、短期的财务指标、技术指标等构建高有效性的行业轮动模型和多因子选股模型,构建能持续稳定超越沪深300指数的超额收益的股票组合。例如,低估值因子通过合理运用PE等估值指标并设计相应的交易规则来捕获此类因子的超额收益;反转因子投资于跌幅居前的特征股票组合,获取不同阶段超跌反弹或者趋势反转带来的超额收益;动量因子投资于动量居前的特征股票组合,获取动量延续或者放大的超额收益。 3、存托凭证投资策略 根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 (三)债券的投资策略 本基金的债券投资主要为获取稳定性的固定收益,因此主要投资于国债、评级较高的地方政府债券以及安全性较高的公司债和企业债等品种。 本基金通过动态调整债券的投资比例,在一定程度上规避股票市场的投资风险,获得相对稳定的投资收益。结合市场利率趋势及信用环境变化情况等,综合判断各类券种的风险收益水平,构造债券的投资组合。 (四)可转换债券的投资策略 本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。 (五)资产支持证券的投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估算违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 (六)中小企业私募债券的投资策略 在控制信用风险和流动性风险的基础上,本基金对中小企业私募债券投资取更为谨慎的投资策略。本基金投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。 (七)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于基金资产增值。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合隐含波动率、剩余期限、标的证券价格走势等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合,力求取得最优的风险调整收益。 (八)股指期货投资策略 本基金进行股指期货的投资以套期保值为主要目的,本基金投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过对股票市场和股指期货市场短期和中长期趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。多头套期保值指当基金需要买入现货时,为避免市场冲击,提前建立股指期货多头头寸,然后逐步买入现货并解除股指期货多头,当完成现货建仓后将股指期货平仓;空头套期保值指当基金需要卖出现货时,先建立股指期货空头头寸,然后逐步卖出现货并解除股指期货空头,当现货全部清仓后将股指期货平仓。本基金在股指期货套期保值过程中,将定期测算投资组合与股指期货的相关性、投资组合beta的稳定性,精细化确定投资方案比例。 若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。 |
嘉合睿金混合发起式A(005090) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于50万元，小于200万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
嘉合睿金混合发起式A(005090) - 基金公告
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