基金数据

基金全称富国金利定期开放混合型证券投资基金基金简称富国金利定开混合A
基金代码005129(前端)基金类型混合型
发行日期2017年11月13日成立日期---
成立规模---资产规模---
基金管理人富国基金基金托管人中国银行
管理费率1.00%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端)
最高申购费率0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名李羿
上任日期2017-11-13

李羿:硕士,2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员;2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理;2013年7月至2016年6月任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、基金经理;2016年6月起加入富国基金管理有限公司,自2016年11月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年3月起任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

李羿管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
005129富国金利定开混合A混合型2017-11-13至今6天
005130富国金利定开混合C混合型2017-11-13至今6天
003877富国久利稳健配置混合A混合型2017-09-21至今59天0.30%
003878富国久利稳健配置混合C混合型2017-09-21至今59天0.25%
004978富国聚利纯债定期开放定开债券2017-08-10至今101天0.82%
000107富国稳健增强债券A/B债券型2017-03-24至今240天3.07%
000109富国稳健增强债券C债券型2017-03-24至今240天2.78%
161015富国天盈债券(LOF)债券型2016-11-04至今1年又15天0.98%
540001汇丰晋信2016周期混合型2014-06-212016-06-041年又349天27.61%
541005汇丰晋信稳增债券C债券型2013-12-212016-06-042年又166天17.16%
540005汇丰晋信平稳增利债券A债券型2013-12-212016-06-042年又166天18.52%
投资目标 通过合理运用投资组合优化策略,在严格控制风险的基础上,力争实现基金收益的稳步提升。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券(含中小企业集合债)、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(权证、股指期货等)以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 1、大类资产配置策略 本基金在资产配置中通过控制权益资产的上限并对其进行动态止盈,从而实现控制风险资产波动性的目的。一方面,通过固定收益资产提供稳健收益,并以其作为权益资产的安全垫;另一方面,通过严格控制风险资产的投资额度,并动态调整组合,以此控制组合的回撤。 2、债券投资策略 债券投资是本基金的投资重点,是实现组合收益的主要来源。本基金通过价值分析,采用自上而下确定投资策略,采取久期管理、类属配置和现金流管理策略等积极投资策略,发现、确认并利用细分市场失衡,实现组合增值。 1)久期管理策略。根据投资组合优化策略的需要,适当兼顾收益性和流动性,并根据对利率水平的预期,确定组合的平均剩余期限。 2)结合收益率曲线策略进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。通过合理期限安排,保持组合较高的流动性,既能满足投资者的流动性需求,又能避免组合规模的变化对投资策略实施的影响。 3)类属配置策略。类属配置包括现金、各市场及各品种间的配置。在确定组合剩余期限和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定不同市场、不同期限及不同品种的债券之间的比例。 类属配置主要根据各部分的相对投资价值确定,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,借以取得较高的总回报。 4)现金流管理策略。在动态分析、规划、测算组合内生现金流、申购赎回净现金流的基础上,合理配置和动态调整组合现金流。在满足日常流动性要求的基础上,最大限度减少冲击成本,实现组合流动性要求和收益率期望的合理配置。 5)债券市场的套利策略 债券市场的套利策略包括跨市场套利策略、跨品种套利策略等策略,以实现在同等风险程度下的更高收益。跨市场套利策略是指由于不同市场上债券价格存在差异,根据债券在各市场上的流动性和收益特征,进行跨市场操作而套利;跨品种套利策略是指根据各细分市场中不同品种的风险参数、流动性补偿和收益特征,进行跨品种操作而套利。 3、股票投资策略 (1)行业配置策略 在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向及改革进程和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。 (2)个股投资策略 本基金主要采取“自下而上”的选股策略。基金依据约定的投资范围,通过定量筛选和基本面分析,挑选出优质的上市公司股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值。 4、中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债券的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开。久期控制方面,根据宏观经济运行状况的分析和预判,灵活调整组合的久期。信用风险控制方面,对个券信用资质进行详尽的分析,对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情况进行综合考量,尽可能地缩小信用风险暴露。流动性控制方面,要根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,在力求获取较高收益的同时确保本基金整体的流动性安全。 5、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 6、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 7、其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规对基金投资的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书中更新,而无需召开基金份额持有人大会。 8、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的流动性,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,主要配置高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,若每个封闭期的倒数第二个工作日,任一类别的每份基金份额的基金份额净值不低于1.050元,且各类别的每份基金份额的可供分配利润均不低于0.01元,则基金须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日。每个封闭期的最后一个工作日为权益登记日,权益登记日的下一个工作日(即开放期的第一日)为除息日。每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式仅限现金分红一种方式; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
业绩比较基准 暂无数据
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
运作费用
管理费率1.00%(每年)托管费率0.20%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---0.60% | 0.06%
大于等于100万元,小于500万元---0.40% | 0.04%
大于等于500万元---每笔1000元
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