| 基金全称 | 博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 博时鑫和灵活配置混合C |
| 基金代码 | 005192（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2017年09月29日 | 成立日期 | 2017年12月13日 |
| 成立规模 | 2.784亿份 | 资产规模 | 0.12亿份（截止至：2018年03月31日） |
| 基金管理人 | 博时基金 | 基金托管人 | 上海银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
博时鑫和灵活配置混合C(005192) - 基金经理
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| 姓名 | 过钧 |
|---|---|
| 上任日期 | 2017-12-13 |
过钧先生:硕士,CFA。1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分行、美国Lowes食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005年加入博时基金管理有限公司。历任博时稳定价值债券投资基金(2005年8月24日-2010年8月4日)基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金(2010年11月24日-2013年9月25日)、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(2013年2月1日-2014年4月2日)、博时裕祥分级债券型证券投资基金(2014年1月8日-2014年6月10日)、博时双债增强债券型证券投资基金(2013年9月13日-2015年7月16日)、博时新财富混合型证券投资基金(2015年6月24日-2016年7月4日)、博时新机遇混合型证券投资基金(2016年3月29日-2018年2月6日)、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2016年8月1日-2018年2月6日)、博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(2014年6月10日-2018年4月23日)、博时双债增强债券型证券投资基金(2016年10月24日-2018年5月5日)、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月10日-2018年5月21日)、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金(2017年12月13日-2018年6月16日)、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月10日-2018年7月30日)的基金经理、固定收益总部公募基金组负责人、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金(2016年3月29日-2019年4月30日)、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金(2016年9月29日-2019年10月14日)、博时转债增强债券型证券投资基金(2019年1月28日-2020年4月3日)、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金(2016年9月6日-2020年7月20日)、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金(2016年10月17日-2020年7月20日)、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月10日-2020年7月20日)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2019年7月19日-2020年10月26日)的基金经理、固定收益总部指数与创新组负责人、公司董事总经理、博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金(2018年12月25日-2021年8月17日)基金经理。现任首席基金经理兼博时信用债券投资基金(2009年6月10日—至今)、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金(2016年2月29日—至今)、博时双季鑫6个月持有期混合型证券投资基金(2021年1月20日—至今)、博时浦惠一年持有期混合型证券投资基金(2022年2月17日—至今)、博时恒耀债券型证券投资基金(2022年11月10日—至今)的基金经理。2023年9月15日起担任博时转债增强债券型证券投资基金基金经理。2023年9月15日起担任博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019296 | 博时匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 2024-01-30 | 至今 | 77天 | |
| 019295 | 博时匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 2024-01-30 | 至今 | 77天 | |
| 511380 | 博时可转债ETF | 指数型-固收 | 2023-09-15 | 至今 | 214天 | -2.15% |
| 050019 | 博时转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2023-09-15 | 至今 | 214天 | -3.34% |
| 050119 | 博时转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 2023-09-15 | 至今 | 214天 | -3.52% |
| 017770 | 博时信享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-03-08 | 至今 | 1年又40天 | -5.49% |
| 017769 | 博时信享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-03-08 | 至今 | 1年又40天 | -5.07% |
| 016670 | 博时恒耀债券A | 债券型-混合二级 | 2022-11-10 | 至今 | 1年又158天 | -3.57% |
| 016671 | 博时恒耀债券C | 债券型-混合二级 | 2022-11-10 | 至今 | 1年又158天 | -4.05% |
| 014158 | 博时浦惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2022-02-17 | 至今 | 2年又59天 | -10.52% |
| 014159 | 博时浦惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2022-02-17 | 至今 | 2年又59天 | -11.29% |
| 010924 | 博时双季鑫6个月持有混合B | 混合型-偏债 | 2021-01-20 | 至今 | 3年又87天 | -1.44% |
| 010905 | 博时双季鑫6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-01-20 | 至今 | 3年又87天 | -1.60% |
| 010904 | 博时双季鑫6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-01-20 | 至今 | 3年又87天 | -0.48% |
| 007486 | 博时中债3-5年国开行C | 指数型-固收 | 2019-07-19 | 2020-10-26 | 1年又100天 | 2.59% |
| 007485 | 博时中债3-5年国开行A | 指数型-固收 | 2019-07-19 | 2020-10-26 | 1年又100天 | 2.78% |
| 050019 | 博时转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2019-01-28 | 2020-04-03 | 1年又66天 | 23.68% |
| 050119 | 博时转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 2019-01-28 | 2020-04-03 | 1年又66天 | 23.20% |
| 006727 | 博时中债3-5进出口行A | 指数型-固收 | 2018-12-25 | 2021-08-17 | 2年又236天 | 11.46% |
| 006728 | 博时中债3-5进出口行C | 指数型-固收 | 2018-12-25 | 2021-08-17 | 2年又236天 | 9.93% |
| 005191 | 博时鑫和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-12-13 | 2018-04-19 | 127天 | -6.14% |
| 005192 | 博时鑫和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-12-13 | 2018-04-19 | 127天 | -6.17% |
| 003950 | 博时鑫润混合A | 混合型-灵活 | 2017-02-10 | 2018-05-21 | 1年又100天 | 7.38% |
| 002558 | 博时鑫瑞混合A | 混合型-灵活 | 2017-02-10 | 2020-07-20 | 3年又161天 | 86.55% |
| 002559 | 博时鑫瑞混合C | 混合型-灵活 | 2017-02-10 | 2020-07-20 | 3年又161天 | 84.64% |
| 003951 | 博时鑫润混合C | 混合型-灵活 | 2017-02-10 | 2018-05-21 | 1年又100天 | 7.59% |
| 004149 | 博时鑫惠混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-10 | 2018-07-30 | 1年又201天 | 8.62% |
| 004150 | 博时鑫惠混合C | 混合型-灵活 | 2017-01-10 | 2018-07-30 | 1年又201天 | 8.45% |
| 000280 | 博时双债增强债券A | 债券型-长债 | 2016-10-24 | 2018-02-27 | 1年又126天 | -4.85% |
| 000281 | 博时双债增强债券C | 债券型-长债 | 2016-10-24 | 2018-02-27 | 1年又126天 | -5.32% |
| 001425 | 博时新起点混合C | 混合型-灵活 | 2016-10-17 | 2020-07-20 | 3年又277天 | 91.29% |
| 001424 | 博时新起点混合A | 混合型-灵活 | 2016-10-17 | 2020-07-20 | 3年又277天 | 89.61% |
| 003331 | 博时乐臻定开混合 | 混合型-偏债 | 2016-09-29 | 2019-10-14 | 3年又15天 | 21.00% |
| 003119 | 博时鑫源混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-06 | 2020-07-20 | 3年又318天 | 78.60% |
| 003120 | 博时鑫源混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-06 | 2020-07-20 | 3年又318天 | 78.00% |
| 001523 | 博时新策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-08-01 | 2018-02-06 | 1年又189天 | 0.00% |
| 001522 | 博时新策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-08-01 | 2018-02-06 | 1年又189天 | 6.07% |
| 050029 | 博时新机遇混合A | 混合型-偏债 | 2016-03-29 | 2018-02-06 | 1年又314天 | 6.18% |
| 002104 | 博时新价值A | 混合型-灵活 | 2016-03-29 | 2019-03-09 | 2年又345天 | 2.48% |
| 002105 | 博时新价值C | 混合型-灵活 | 2016-03-29 | 2019-03-09 | 2年又345天 | 1.97% |
| 002294 | 博时新机遇混合C | 混合型-偏债 | 2016-03-29 | 2018-02-06 | 1年又314天 | 9.14% |
| 002096 | 博时新收益C | 混合型-灵活 | 2016-02-29 | 至今 | 8年又49天 | |
| 002095 | 博时新收益A | 混合型-灵活 | 2016-02-29 | 至今 | 8年又49天 | 87.06% |
| 960027 | 博时信用债券R | 债券型-混合二级 | 2016-01-26 | 至今 | 8年又83天 | 0.60% |
| 001429 | 博时新财富混合A | 混合型-偏债 | 2015-06-24 | 2016-07-04 | 1年又11天 | 4.80% |
| 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2014-01-08 | 2018-04-23 | 4年又106天 | 32.67% |
| 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2014-01-08 | 2018-04-23 | 4年又106天 | 39.96% |
| 150043 | 博时裕祥分级债券B | 债券型-混合一级 | 2014-01-08 | 2014-06-10 | 153天 | 1.18% |
| 000281 | 博时双债增强债券C | 债券型-长债 | 2013-09-13 | 2015-07-16 | 1年又306天 | 14.95% |
| 000280 | 博时双债增强债券A | 债券型-长债 | 2013-09-13 | 2015-07-16 | 1年又306天 | 15.45% |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 | QDII-纯债 | 2013-02-01 | 2014-04-02 | 1年又60天 | 8.58% |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券A人民币 | QDII-纯债 | 2013-02-01 | 2014-04-02 | 1年又60天 | 6.33% |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 | QDII-纯债 | 2013-02-01 | 2014-04-02 | 1年又60天 | 8.58% |
| 050119 | 博时转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 2010-11-24 | 2013-09-25 | 2年又306天 | -5.90% |
| 050019 | 博时转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2010-11-24 | 2013-09-25 | 2年又306天 | -5.00% |
| 050111 | 博时信用债券C | 债券型-混合二级 | 2009-06-10 | 至今 | 14年又314天 | 214.03% |
| 050011 | 博时信用债券A/B | 债券型-混合二级 | 2009-06-10 | 至今 | 14年又314天 | 231.38% |
| 050106 | 博时稳定价值债券A | 债券型-混合一级 | 2007-09-06 | 2010-08-04 | 2年又333天 | 23.30% |
| 050006 | 博时稳定价值债券B | 债券型-混合一级 | 2005-08-24 | 2010-08-04 | 4年又346天 | 27.26% |
| 003003 | 华夏现金增利货币A/E | 货币型-普通货币 | 2004-04-07 | 2005-04-12 | 1年又5天 | 2.70% |
| 投资目标 | 本基金通过多种投资策略的有机结合,在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人获取长期持续稳定的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、永续债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | (一)资产配置策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法,在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。 (二)债券投资策略 本基金采用的债券投资策略包括:期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、可转换债券投资策略等。 1、期限结构策略 通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置。具体策略又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 2、信用策略 信用债收益率等于基准收益率加信用利差, 信用利差收益主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素,本基金管理人分别采用(1)基于信用利差曲线变化策略和(2)基于信用债信用变化策略。 3、互换策略 不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别,投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,赚取收益级差。 4、息差策略 通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,从而获得杠杆放大收益。 5、可转换债券投资策略 本基金利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化,判断市场的变化趋势,选择不同的行业,再根据可转换债券的特性选择各行业不同的转债券种。本基金利用可转换债券的债券底价和到期收益率来判断转债的债性,增强本金投资的相对安全性;利用可转换债券溢价率来判断转债的股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种,获取超额收益。 6、中小企业私募债券投资策略 针对中小企业私募债券,本基金以持有到期、获得本金和票息收入为主要投资策略,同时,密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,获得较高收益。 (三)股票投资策略 本基金股票投资以定性和定量分析为基础,从基本面分析入手,主要遵循以下三个步骤: (1)本基金将对股票的风格特征进行评估,从股票池中选择成长与价值特性突出的股票。 根据一系列指标对市场上所有股票的风格特征进行评估。成长股的重要评估指标是考察公司的成长性。价值投资的核心思想是寻找市场上被低估的股票。通过以上评估,初步筛选出成长与价值股票池。 (2)对股票的基本面素质进行筛选,应用基本面分析方法,确定优质成长股与优质价值股的评价标准,在第一步选择出的具有鲜明风格的股票名单中,进一步分析,选出基本面较好的股票。 (3)进行成长与价值的风格配置。本基金将根据对市场的判断,动态地调整成长股与价值股的投资比重,追求在可控风险前提下的稳健回报。在以上形成的价值股、成长股股票池中,本基金根据对市场趋势的判断、宏观经济环境等因素,对成长与价值股的投资比例进行配置。总体而言,成长股与价值股在股票资产中进行相对均衡的配置,适度调整。以控制因风格带来的投资风险,降低组合波动的风险,提高整体收益率。 (四)金融衍生品投资策略 1、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具, 投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,力求稳健的投资收益。 2、股指期货、国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货、国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 (五)资产支持证券投资策略 本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。未来随着证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金可相应调整和更新相关投资策略。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费, 而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利 或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规规定及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%; +中证综合债指数收益率×50% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。 |
博时鑫和灵活配置混合C(005192) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
博时鑫和灵活配置混合C(005192) - 基金公告
- 博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金清算报告2018-06-16
- 关于《博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》终止的公告2018-06-16
- 博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金2018年第1季度报告2018-04-20
- 博时基金管理有限公司关于博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金...2018-04-20
- 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值的公告2018-04-19