基金数据

基金全称海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF)基金简称海富通聚优精选混合(FOF)
基金代码005220(前端)基金类型FOF-进取型
发行日期2017年09月26日成立日期2017年11月06日
成立规模21.595亿份资产规模1.50亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人海富通基金基金托管人中国银行
管理费率1.00%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率---最高认购费率1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)天天基金优惠费率:0.15%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名朱赟
上任日期2019-09-09

朱赟女士:中国,硕士。2003年4月至2004年4月任上海金信投资控股有限公司投资研究中心金融工程分析师,2004年6月至2013年4月任上海申银万国证券研究所有限公司基金研究首席分析师,2013年4月至2015年4月任中海基金管理有限公司战略发展部副总经理,2015年5月至2015年9月任珠海盈米财富管理有限公司研究总监,2015年9月至2019年8月任平安养老保险股份有限公司量化投资部部门长、高级投资经理。2019年8月起加入海富通基金管理有限公司,任FOF投资部总监。2019年9月起任海富通聚优精选混合FOF和海富通稳健养老目标一年持有期混合FOF基金经理。2020年2月19日担任海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。

朱赟管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
018700海富通养老目标日期2035(FOF)YFOF-均衡型2023-06-20至今282天-7.84%
018264海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)YFOF-均衡型2023-04-04至今359天-7.18%
018263海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)YFOF-稳健型2023-04-04至今359天-1.56%
013253海富通养老目标日期2035(FOF)AFOF-均衡型2021-12-14至今2年又105天-15.73%
007747海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)AFOF-均衡型2020-02-19至今4年又39天5.93%
005220海富通聚优精选混合(FOF)FOF-进取型2019-09-09至今4年又202天13.13%
007090海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)AFOF-稳健型2019-09-09至今4年又202天15.96%
投资目标 在合理控制投资组合风险的前提下,优选基金投资组合,力争实现超越业绩比较基准的收益。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称证券投资基金,包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金、指数型基金、ETF等)份额,债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资QDII基金。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 基金投资策略 1、股票型、混合型基金的投资策略 本基金将主要投资于开放式股票型及混合型基金,构建本基金的核心组合,具体策略如下: 首先,本基金将在历届获得中国基金业金牛奖单只基金奖项的基金中筛选出所有开放式股票型基金和开放式混合型基金。 中国基金业金牛奖每年举办一次,设置的奖项分为单只基金的奖项和基金管理公司的奖项,其中单只基金的奖项分为五年期持续优胜金牛基金、三年期持续优胜金牛基金与年度金牛基金,并且按照不同基金的类型进行分别评选。中国基金业金牛奖的主办方为获得首批基金评奖业务资格的中国证券报社,四大协办方为获得首批基金评价业务资格的中国银河证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司。 然后,本基金将从收益能力、稳定性、风险水平和管理人角度对基金进行评分做二次筛选。其中,收益能力测评涵盖绝对业绩、风险调整收益和超额收益能力考核;基金稳定性评估包含相对基金指数胜率、绝对业绩排名稳定性和超额收益稳定性三方面;风险水平评估针对基金抗跌性和下行风险;管理人的综合评价则从资产规模、管理业绩和团队人员、经验角度进行考量。本基金将定期按照量化评分由高到低进行排序,筛选出得分较高的基金,组成本基金的金牛基金库。 最后,基金经理将在金牛基金库中按照本基金的投资决策程序审核精选出一定数量的基金,并持续跟踪基金组合情况进行必要调整。 2、其他类型基金的投资策略 在本基金管理人判断市场是否具有明显的趋势性投资机会的基础上,本基金可以适度投资其他类型基金,从而努力获取超额收益或降低组合风险。 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、公募REITs底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。 3、在符合本基金上述投资策略的前提下,本基金可投资于本基金管理人管理的基金。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;同一基金账户不同交易账户对本基金设置的分红方式相互独立、互不影响; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 沪深300指数收益率70%+上证国债指数收益率30%
风险收益特征 本基金为基金中基金,不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金的预期收益和风险水平低于股票型FOF,高于债券型FOF与货币型FOF,属于较高风险、较高收益的基金品种。
运作费用
管理费率1.00%(每年)托管费率0.20%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---1.20% | 0.12%
大于等于100万元,小于200万元---1.00% | 0.10%
大于等于200万元,小于500万元---0.60% | 0.06%
大于等于500万元---每笔1000元
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