| 基金全称 | 广发睿毅领先混合型证券投资基金 | 基金简称 | 广发睿毅领先混合A |
| 基金代码 | 005233（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2017年11月13日 | 成立日期 | 2017年12月14日 |
| 成立规模 | 2.661亿份 | 资产规模 | 28.49亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 林英睿 |
|---|---|
| 上任日期 | 2017-12-14 |
林英睿先生:经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任瑞银证券研究员,中欧基金管理有限公司基金经理助理兼研究员、基金经理,广发基金管理有限公司权益投资一部研究员。现任广发多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月16日起任职)、广发睿毅领先混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月14日起任职)、广发聚富开放式证券投资基金基金经理(自2018年11月5日起任职)、广发价值领先混合型证券投资基金基金经理(自2020年5月7日起任职)、广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年11月9日起任职)。广发睿恒进取一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年2月8日起任职)。现任广发集祥债券型证券投资基金基金经理、广发消费品精选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 270041 | 广发消费品精选混合A | 混合型-偏股 | 2024-03-29 | 至今 | 22天 | -0.42% |
| 010022 | 广发消费品精选混合C | 混合型-偏股 | 2024-03-29 | 至今 | 22天 | -0.46% |
| 015606 | 广发集祥债券A | 债券型-混合二级 | 2023-08-15 | 至今 | 249天 | -0.89% |
| 015607 | 广发集祥债券C | 债券型-混合二级 | 2023-08-15 | 至今 | 249天 | -1.09% |
| 014735 | 广发睿合混合C | 混合型-偏股 | 2022-03-25 | 至今 | 2年又27天 | -17.98% |
| 014734 | 广发睿合混合A | 混合型-偏股 | 2022-03-25 | 至今 | 2年又27天 | -17.31% |
| 013607 | 广发睿恒进取一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2022-02-08 | 至今 | 2年又72天 | -23.99% |
| 013608 | 广发睿恒进取一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2022-02-08 | 至今 | 2年又72天 | -24.65% |
| 012528 | 广发鑫睿一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2021-11-09 | 至今 | 2年又163天 | -22.71% |
| 012529 | 广发鑫睿一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2021-11-09 | 至今 | 2年又163天 | -23.84% |
| 012449 | 广发睿毅领先混合C | 混合型-偏股 | 2021-06-01 | 至今 | 2年又324天 | -19.92% |
| 012420 | 广发价值领先混合C | 混合型-偏股 | 2021-05-21 | 至今 | 2年又335天 | -27.13% |
| 008099 | 广发价值领先混合A | 混合型-偏股 | 2020-05-07 | 至今 | 3年又349天 | 29.20% |
| 270001 | 广发聚富混合 | 混合型-灵活 | 2018-11-05 | 至今 | 5年又168天 | 58.49% |
| 005233 | 广发睿毅领先混合A | 混合型-偏股 | 2017-12-14 | 至今 | 6年又129天 | 120.54% |
| 001763 | 广发多策略混合 | 混合型-灵活 | 2016-12-16 | 至今 | 7年又127天 | 62.10% |
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型-偏股 | 2015-10-08 | 2016-06-17 | 253天 | 8.69% |
| 001881 | 中欧新趋势混合E | 混合型-偏股 | 2015-10-08 | 2016-06-17 | 253天 | 10.77% |
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 2015-05-29 | 2016-06-17 | 1年又20天 | -9.16% |
| 166001 | 中欧新趋势混合A | 混合型-偏股 | 2015-05-29 | 2016-06-17 | 1年又20天 | -13.05% |
| 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,本基金主要通过充分挖掘符合中国经济转型升级发展方向的行业中领先企业的投资机会,并结合资本市场的运行状况对大类资产配置进行优化,力争超越本基金业绩比较基准,实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、债券回购、同业存单、资产支持证券、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面,积极把握市场发展趋势,根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况,对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整,以规避或分散市场风险,提高基金风险调整后的收益。 股票投资策略 本基金致力于挖掘符合中国经济转型升级发展方向的行业中领先企业的投资机会,将主要采用“自下而上”的个股选择方法,通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。 1、首先,使用定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业价值评估,初步筛选出具备优势的股票备选库。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。 (1)盈利能力 本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。 (2)成长能力 投资方法上重视投资价值与成长潜力的平衡,一方面利用价值投资标准筛选低价股票,避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险;另一方面,利用成长性投资可分享高成长收益的机会。本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括EPS增长率和主营业务收入增长率等。 (3)估值水平 本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。 2、其次,使用定性分析的方法,从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。 (1)持续成长性的分析。通过对上市公司生产、技术、市场、经营状况等方面的深入研究,评估具有持续成长能力的上市公司。 (2)在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场、进而创造利润增长的能力。 (3)公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。 3、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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- 广发睿毅领先混合型证券投资基金2023年年度报告2024-03-29
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