基金全称 | 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 中欧创新成长灵活配置混合A |
基金代码 | 005275(前端) | 基金类型 | 混合型-灵活 |
发行日期 | 2018年03月19日 | 成立日期 | 2018年03月26日 |
成立规模 | 24.151亿份 | 资产规模 | 12.50亿份(截止至:2024年03月31日) |
基金管理人 | 中欧基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
管理费率 | 1.20%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前端) |
最高申购费率 | 1.50%(前端)天天基金优惠费率:0.15%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 王培 |
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上任日期 | 2018-03-26 |
王培先生:硕士研究生学历。曾就职于国泰君安证券股份有限公司研究所,从事石化化工行业的研究分析工作。2009年7月加入银河基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2011年6月起担任银河创新成长股票型证券投资基金的基金经理,2013年11月起担任银河竞争优势成长股票型证券投资基金的基金经理,2013年5月至2015年5月担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理,现任股票投资部总监助理。2017年07月26日任中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理、2018年03月26日任中欧创新成长灵活配置混合证券投资基金基金经理、2019年06月28日至2021年8月13日担任中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任中欧基金管理有限公司策略组负责人、投资总监、基金经理。2019年12月24日起担任中欧启航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月10日起任中欧责任投资混合型证券投资基金基金经理。2021年12月17日担任中欧互联网先锋混合型证券投资基金基金经理。2022年5月6日2023年5月12日任中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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010080 | 中欧优势成长三个月定开混合 | 混合型-偏股 | 2022-05-06 | 2023-05-12 | 1年又6天 | -7.56% |
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2022-01-13 | 至今 | 2年又103天 | -27.04% |
014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2022-01-13 | 至今 | 2年又103天 | -28.36% |
010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型-偏股 | 2021-12-17 | 至今 | 2年又130天 | -46.93% |
010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型-偏股 | 2021-12-17 | 至今 | 2年又130天 | -46.30% |
009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型-偏股 | 2020-09-10 | 至今 | 3年又228天 | -33.26% |
009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型-偏股 | 2020-09-10 | 至今 | 3年又228天 | -35.16% |
008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型-偏股 | 2019-12-24 | 至今 | 4年又124天 | -1.19% |
008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型-偏股 | 2019-12-24 | 至今 | 4年又124天 | 0.54% |
501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2019-06-28 | 2021-08-13 | 2年又47天 | 109.63% |
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-03-26 | 至今 | 6年又32天 | 31.07% |
005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-03-26 | 至今 | 6年又32天 | 24.95% |
001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2017-07-26 | 至今 | 6年又275天 | 51.94% |
004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2017-07-26 | 至今 | 6年又275天 | 43.75% |
166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2017-07-26 | 至今 | 6年又275天 | 51.44% |
519679 | 银河主题混合A | 混合型-偏股 | 2015-05-22 | 2016-02-01 | 255天 | -38.20% |
519668 | 银河成长混合 | 混合型-偏股 | 2013-10-30 | 2016-02-01 | 2年又94天 | 50.35% |
150122 | 银河沪深300成长分级B | 指数型-股票 | 2013-05-08 | 2015-05-19 | 2年又11天 | 99.40% |
150121 | 银河沪深300成长分级A | 指数型-股票 | 2013-05-08 | 2015-05-19 | 2年又11天 | 13.66% |
161507 | 银河沪深300成长分级 | 指数型-股票 | 2013-05-08 | 2015-05-19 | 2年又11天 | 58.58% |
519674 | 银河创新成长混合A | 混合型-偏股 | 2011-06-03 | 2016-02-02 | 4年又245天 | 119.29% |
姓名 | 尹为醇 |
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上任日期 | 2021-03-20 |
尹为醇女士:中国国籍,研究生学历、硕士学位。历任国泰君安证券研究员(2011.07-2015.02),海通证券投资经理(2015.05-2016.09),申港证券投资经理(2016.09-2018.02),深圳天风天成资管管理有限公司权益部部门经理(2018.03-2019.10)。2019年10月加入中欧基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理。2021年03月20日担任中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月7日起担任中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金、中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)、中欧责任投资混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2022-07-07 | 至今 | 1年又293天 | -24.72% |
004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2022-07-07 | 至今 | 1年又293天 | -25.80% |
009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型-偏股 | 2022-07-07 | 至今 | 1年又293天 | -27.28% |
009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型-偏股 | 2022-07-07 | 至今 | 1年又293天 | -28.31% |
014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2022-07-07 | 至今 | 1年又293天 | -28.30% |
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2022-07-07 | 至今 | 1年又293天 | -27.25% |
001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2022-07-07 | 至今 | 1年又293天 | -24.71% |
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2021-03-20 | 至今 | 3年又37天 | -36.66% |
005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-03-20 | 至今 | 3年又37天 | -38.21% |
投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等)、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款及现金等货币市场工具、衍生工具(包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 1、大类资产配置策略 本基金持续跟踪宏观经济面、政策面等重要指标,进行自上而下宏观分析,并有机结合市场环境趋势分析,综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素,制定本基金资产的大类资产配置比例。本基金为混合型基金,长期来看整体将积极配置于股票类资产,并根据市场环境动态调整。 宏观经济面的主要指标:包括但不限于国民生产总值、居民消费价值指数、工业增加值、固定资产投资总量及增速、社会消费品零售总额及增长率、进出口额及增长率、发电量、PMI等主要宏观经济统计数据; 政策面的主要指标:包括但不限于货币政策、财政政策、资本市场相关的各项政策、经济各领域中改革、转型推进等相关政策等; 市场环境趋势分析的主要指标:包括但不限于市场资金面趋势、市场估值水平、市场情绪、开户数、市场仓位水平等; 2、股票投资策略 1)产业分析 本基金重视产业发展趋势的研究,综合考虑宏观经济环境、国家产业发展政策、产业周期、产业格局、上下游供需情况、海内外状况与趋势、技术发展趋势、社会需求、社会发展趋势等因素,力图把握较长周期内的行业轮动节奏与未来趋势,筛选出具有较高成长潜力、未来空间较大的细分子行业。 2)公司分析 本基金在产业分析的基础上,“自下而上”精选优质上市公司构建组合。本基金将重点考察这些公司是否具在商业模式、核心技术、营销模式和管理模式等方面有创新突破,从而具备的较好成长潜力,同时结合市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)等一系列定量指标,判断估值是否相对合理,选择安全边际相对较高的标的品种,择机构建组合并动态调整,以获得相对较长的收益为主。 3)港股通标的股票投资策略 本基金主要从以下几个方面对港股通标的股票进行筛选: -治理结构与管理层:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层; -行业集中度及行业地位:具备独特的核心竞争优势(如产品优势、成本 优势、技术优势)和定价能力; -公司业绩表现:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力。 4)对于存托凭证的投资,本基金将依照境内上市交易的股票,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选优质上市公司;并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 4、债券投资策略 本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略,力求获取高于业绩比较基准的回报。 5、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 6、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 7、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股指期权定价模型,选择估值合理的期权合约。 基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 8、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 9、权证投资策略 本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。在个券层面上,本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判,估算权证合理价值,同时还充分考虑个券的流动性,谨慎进行投资。 |
分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率×50%+恒生指数收益率×10%+中债综合债券指数收益率×40% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
管理费率 | 1.20%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | |
大于等于100万元,小于500万元 | --- | |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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