基金全称 | 中欧优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 中欧优势行业灵活配置混合 |
基金代码 | 005278(前端) | 基金类型 | 混合型-灵活 |
发行日期 | 2018年03月21日 | 成立日期 | 2018年06月13日 |
成立规模 | 2.088亿份 | 资产规模 | 0.00亿份(截止至:2018年12月31日) |
基金管理人 | 中欧基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
管理费率 | 1.50%(每年) | 托管费率 | 0.25%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前端) |
最高申购费率 | 1.50%(前端)天天基金优惠费率:0.15%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 张跃鹏 |
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上任日期 | 2018-07-12 |
张跃鹏先生:天津财经大学金融学硕士,中国籍。自2010年1月18日起至2013年4月30日任上海永邦投资有限公司投资经理,自2013年5月6日起至2013年9月13日任上海涌泉亿信投资发展中心(有限合伙)策略分析师。2013年9月23日加入中欧基金管理有限公司,曾任交易员,现任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月27日至2020年7月9日)、中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月27日起至今)、中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月12日起至今)、中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月12日起至今)、中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月12日起至今)、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月12日起至2017年01月25日)。中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年11月27起至2021年12月8日)、中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年6月28日至2021年8月13日)。中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2020年9月18日至2023年5月12日)。中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年6月19日至2023年10月27日)。中欧优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年7月12日至2018年11月21日)。中欧明睿新起点混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月23日至2018年7月12日)。中欧永裕混合型证券投资基金基金经理、中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2022年12月16日起至今)。中欧瑾添混合型证券投资基金基金经理(自2021年11月09日至2023年10月27日)。中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理(自2024年1月16日起至今)。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型-混合二级 | 2024-01-16 | 至今 | 95天 | 1.62% |
009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 2024-01-16 | 至今 | 95天 | 1.51% |
009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 2024-01-16 | 至今 | 95天 | 1.89% |
166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2022-12-16 | 至今 | 1年又126天 | -21.05% |
001307 | 中欧永裕混合C | 混合型-偏股 | 2022-12-16 | 至今 | 1年又126天 | -19.10% |
004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2022-12-16 | 至今 | 1年又126天 | -21.89% |
001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2022-12-16 | 至今 | 1年又126天 | -21.04% |
001306 | 中欧永裕混合A | 混合型-偏股 | 2022-12-16 | 至今 | 1年又126天 | -18.22% |
013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 2021-11-09 | 2023-10-27 | 1年又352天 | -5.11% |
013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 2021-11-09 | 2023-10-27 | 1年又352天 | -5.02% |
013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型-偏债 | 2021-11-03 | 至今 | 2年又169天 | -9.87% |
013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型-偏债 | 2021-11-03 | 至今 | 2年又169天 | -9.30% |
001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型-偏股 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 91天 | 1.63% |
001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 混合型-灵活 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 91天 | 4.75% |
001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型-偏股 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 91天 | 5.66% |
166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型-偏股 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 91天 | 1.63% |
004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 混合型-灵活 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 91天 | 4.55% |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-11-27 | 2021-12-08 | 1年又11天 | 11.93% |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-11-27 | 2021-12-08 | 1年又11天 | 11.00% |
010080 | 中欧优势成长三个月定开混合 | 混合型-偏股 | 2020-09-18 | 2023-05-12 | 2年又236天 | -20.61% |
501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2019-06-28 | 2021-08-13 | 2年又47天 | 109.63% |
004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-06-19 | 2023-10-27 | 4年又131天 | 17.61% |
004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-06-19 | 2023-10-27 | 4年又131天 | 21.75% |
003150 | 中欧睿诚定期开放混合A | 混合型-偏债 | 2019-05-26 | 2019-10-10 | 137天 | 2.14% |
003151 | 中欧睿诚定期开放混合C | 混合型-偏债 | 2019-05-26 | 2019-10-10 | 137天 | 1.98% |
166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型-偏股 | 2019-05-26 | 2019-10-10 | 137天 | 11.14% |
001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型-偏股 | 2019-05-26 | 2019-10-10 | 137天 | 11.17% |
001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型-偏股 | 2019-05-26 | 2019-10-10 | 137天 | 9.70% |
004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 混合型-灵活 | 2019-05-26 | 2019-10-10 | 137天 | 15.07% |
004525 | 中欧达乐一年定开混合 | 混合型-偏债 | 2019-05-26 | 2019-10-10 | 137天 | 0.25% |
001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 混合型-灵活 | 2019-05-26 | 2019-10-10 | 137天 | 15.65% |
005278 | 中欧优势行业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2018-07-12 | 2018-11-15 | 126天 | 6.03% |
004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 2017-08-09 | 2018-08-23 | 1年又14天 | 2.16% |
004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 2017-08-09 | 2018-08-23 | 1年又14天 | 1.65% |
001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型-偏股 | 2017-06-23 | 2018-07-12 | 1年又19天 | -1.72% |
004455 | 中欧康裕混合C | 混合型-偏债 | 2017-03-15 | 2018-06-01 | 1年又78天 | 7.19% |
004442 | 中欧康裕混合A | 混合型-偏债 | 2017-03-15 | 2018-06-01 | 1年又78天 | 7.21% |
004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型-灵活 | 2017-01-19 | 2017-09-26 | 250天 | -3.78% |
002962 | 中欧双利债券C | 债券型-混合二级 | 2016-11-23 | 2018-06-01 | 1年又190天 | 5.48% |
002961 | 中欧双利债券A | 债券型-混合二级 | 2016-11-23 | 2018-06-01 | 1年又190天 | 6.11% |
001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型-灵活 | 2016-09-01 | 2017-09-26 | 1年又25天 | -8.37% |
166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-01 | 2017-09-26 | 1年又25天 | -8.73% |
003148 | 中欧瑾悠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-08-22 | 2018-07-11 | 1年又323天 | 3.37% |
003149 | 中欧瑾悠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-08-22 | 2018-07-11 | 1年又323天 | 42.65% |
001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-01-12 | 至今 | 8年又101天 | 38.10% |
001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-01-12 | 至今 | 8年又101天 | 44.83% |
001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-01-12 | 至今 | 8年又101天 | 52.96% |
001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-01-12 | 2019-01-16 | 3年又5天 | 10.34% |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-01-12 | 2017-01-25 | 1年又14天 | 8.07% |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-01-12 | 2017-01-25 | 1年又14天 | 7.04% |
001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-01-12 | 2019-01-16 | 3年又5天 | 17.41% |
001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-01-12 | 至今 | 8年又101天 | 54.74% |
002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2015-11-27 | 2020-07-09 | 4年又226天 | 29.72% |
002014 | 中欧琪丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2015-11-27 | 2018-10-11 | 2年又319天 | 0.81% |
002013 | 中欧琪丰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-11-27 | 2018-10-11 | 2年又319天 | 2.56% |
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-11-27 | 2020-07-09 | 4年又226天 | 32.42% |
投资目标 | 本基金以对经济周期、产业周期判断为基础,深入研究经济周期与产业周期发展与变化趋势,投资于那些在产业周期变化和发展趋势上具有相对优势、具有持续增长潜力的优质上市公司,在严格控制投资组合风险的前提下,通过灵活的资产配置,力争实现资产的持续稳健增长。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、衍生工具(权证、股指期货、股票期权、国债期货等)、现金以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 1、大类资产配置策略 资本市场是经济的晴雨表,本基金综合分析宏观经济环境、政策形势、市场情绪等因素,判断经济周期与趋势,并据此主动判断市场方向,进行相应资产配置。本基金将在宏观经济衰退末期、复苏和繁荣周期阶段,积极增加权益类资产投资比例;在宏观经济衰退阶段,主动降低权益类资产投资比例,降低组合的风险暴露度,稳健运作。 1)宏观经济面的主要指标:包括但不限于国民生产总值、居民消费价值指数、工业增加值、固定资产投资总量及增速、社会消费品零售总额及增长率、进出口额及增长率、发电量、PMI等主要宏观经济统计数据; 2)政策面的主要指标:包括但不限于货币政策、财政政策、资本市场相关的各项政策、经济各领域中改革、转型推进等相关政策等; 3)行业层面的主要指标:包括但不限于行业的盈利周期和环境的变化、行业内主要上市企业的盈利变化以及市场对行业变化的预测等; 4)市场环境趋势分析的主要指标:包括但不限于市场资金面趋势、市场估值水平、市场情绪、开户数、市场仓位水平等; 2、股票投资策略 (1)A股投资策略 1)行业配置策略 本基金依托专业的研究力量,综合采用各类定量分析、定性分析、深度调研等方法,从宏观经济、产业周期、行业成长性、行业竞争力和估值水平等多重维度分析,包括但不限于综合考虑宏观经济环境、国家产业发展政策、行业周期、行业格局、上下游供需情况、海内外状况与趋势、技术发展趋势、社会需求、社会发展趋势等因素,力图把握较长周期内的行业轮动节奏与未来趋势,甄选出在宏观经济发展不同周期下的优势行业,并根据经济发展变化趋势,动态调整行业配置策略。 整体来看,这些优势行业具有综合性的比较优势、行业景气度持续向上、较高的投资价值,重点关注这些优势行业,力图为投资者获取超越各行业平均收益率的投资收益。 2)公司分析 本基金在行业分析的基础上,“自下而上”精选优质上市公司构建组合,对所选的行业和公司进行密切跟踪的方法来控制个股风险。 本基金将重点考察这些公司是否具有坚实的商业基础、良好的公司治理结构、优秀的管理层、出色的管理水平、独特的盈利模式、良好的资产质量和财务状况、在行业中具备较强的核心竞争力,具备较好的成长潜力,同时结合市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)等一系列定量指标,判断估值是否相对合理,选择安全边际相对较高的标的品种,择机构建组合并动态调整,以获得相对较长的收益为主。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票。对于港股通标的股票,本基金主要采用“自下而上”个股研究方式,精选出具有投资价值的优质标的。其筛选维度主要包括但不限于:治理结构与管理层(例如:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层等)、行业集中度及行业地位(例如:具体备独特的核心竞争优势,如产品优势、成本优势、技术优势和定价能力等)、公司业绩表现(例如:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力等)。 3、债券投资策略 本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略,构建债券投资组合。 (1)久期偏离 本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析,预测利率的变化趋势,从而采取久期偏离策略,根据对利率水平的预期调整组合久期。 (2)期限结构配置 本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以便最大限度的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。 (3)类属配置 类属配置指债券组合中各债券种类间的配置,包括债券在国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布,债券在浮动利率债券和固定利率债券间的分布。 (4)个券选择 个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素,确定一定期限下的债券品种的过程。 4、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将以套期保值为目的,根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 5、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的投资国债期货。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 6、资产支持证券投资策略 资产支持证券是指由金融机构作为发起机构,将信贷资产信托给受托机构,由受托机构向投资机构发行,以该财产所产生的现金支付其收益的证券。本基金通过对资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 7、权证投资策略 本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。在个券层面上,本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判,估算权证合理价值,同时还充分考虑个券的流动性,谨慎进行投资。 8、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股票期权定价模型,选择估值合理的期权合约。 9、中小企业私募债投资策略 与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为: ①研究债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面信息,分析企业的长期运作风险; ②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合评价,评估发行人财务风险; ③利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人的违约率及违约损失率; ④考察债券发行人的增信措施,如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等; ⑤综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,选择具有投资价值的品种进行投资。 10、可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外,本基金可根据新发可转债和可交换债券的预计中签率、模型定价结果,参与可转债和可交换债券新券的申购。 |
分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
管理费率 | 1.50%(每年) | 托管费率 | 0.25%(每年) | 销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | |
大于等于100万元,小于500万元 | --- | |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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