| 基金全称 | 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 华泰紫金红利低波指数发起 |
| 基金代码 | 005279（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2017年11月06日 | 成立日期 | 2017年12月01日 |
| 成立规模 | 6.138亿份 | 资产规模 | 0.21亿份（截止至：2020年12月04日） |
| 基金管理人 | 华泰证券(上海)资产管理 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华泰紫金红利低波指数发起(005279) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 毛甜 |
|---|---|
| 上任日期 | 2017-12-12 |
毛甜女士:硕士,2010年至2012年曾任国信证券经济研究所金融工程部助理分析师;2012年至2017年任职光大富尊投资有限公司,历任研究员、投资经理。2017年7月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司。2017年12月至2020年12月任华泰紫金中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金经理。2018年3月起担任华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月起担任华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月起担任华泰紫金中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金、华泰紫金中证医药50指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月起担任华泰紫金沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月起任华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-06-28 | 至今 | 302天 | -16.75% |
| 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-06-28 | 至今 | 302天 | -17.05% |
| 018062 | 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 2023-06-08 | 至今 | 322天 | -11.95% |
| 018063 | 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 2023-06-08 | 至今 | 322天 | -12.26% |
| 016866 | 华泰紫金中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 2023-02-22 | 至今 | 1年又63天 | -12.27% |
| 016865 | 华泰紫金中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 2023-02-22 | 至今 | 1年又63天 | -11.86% |
| 016867 | 华泰紫金沪深300指数增强发起A | 指数型-股票 | 2022-11-17 | 至今 | 1年又160天 | -5.21% |
| 016868 | 华泰紫金沪深300指数增强发起C | 指数型-股票 | 2022-11-17 | 至今 | 1年又160天 | -5.74% |
| 015498 | 华泰紫金中证医药50指数发起C | 指数型-股票 | 2022-04-29 | 至今 | 1年又362天 | -19.54% |
| 015497 | 华泰紫金中证医药50指数发起A | 指数型-股票 | 2022-04-29 | 至今 | 1年又362天 | -19.38% |
| 015329 | 华泰紫金中证细分化工指数发起C | 指数型-股票 | 2022-04-14 | 至今 | 2年又12天 | -28.82% |
| 015328 | 华泰紫金中证细分化工指数发起A | 指数型-股票 | 2022-04-14 | 至今 | 2年又12天 | -28.67% |
| 014629 | 华泰紫金智能量化股票发起C | 股票型 | 2022-01-05 | 2023-09-14 | 1年又252天 | -20.53% |
| 012764 | 华泰紫金中证细分食品饮料发起C | 指数型-股票 | 2021-07-28 | 至今 | 2年又272天 | -20.80% |
| 012763 | 华泰紫金中证细分食品饮料发起A | 指数型-股票 | 2021-07-28 | 至今 | 2年又272天 | -20.61% |
| 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起A | 股票型 | 2018-03-10 | 2023-09-14 | 5年又189天 | 8.92% |
| 005279 | 华泰紫金红利低波指数发起 | 指数型-股票 | 2017-12-12 | 2020-12-02 | 2年又356天 | 18.77% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行、上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金可投资债券。债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性,有效利用基金资产。本基金将投资于流动性较好的国债等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。 本基金可投资资产支持证券。资产支持证券投资主要从信用风险、流动性、收益率几方面来考虑,采用自下而上的项目精选策略,以资产支持证券的优先级或次优级为投资标的,精选违约或逾期风险可控、收益率较高的资产支持证券项目。根据不同资产支持证券的基础资产采取适度分散的地区配置策略和行业配置策略,在有效分散风险的前提下为投资人谋求较高的投资组合回报率。资产支持证券的信用风险分析采取内外结合的方法,以基金管理人的内部信用风险评估为主,并结合外部信用评级机构的分析报告,最终得出对每个资产支持证券项目的总体风险判断。另外,鉴于资产支持证券的流动性较差,本基金更倾向于久期较短的品种,即使持有到期压力也不会太大。 本基金可投资权证。权证投资将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,并积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。本基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证红利低波动指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
华泰紫金红利低波指数发起(005279) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
华泰紫金红利低波指数发起(005279) - 基金公告
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- 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金清算报告提示性公告2020-12-18
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