基金数据

基金全称银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称银华岁丰定期开放债券发起式
基金代码005286(前端)基金类型债券型-长债
发行日期2017年11月09日成立日期2018年02月11日
成立规模10.100亿份资产规模5.16亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人银华基金基金托管人兴业银行
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.60%(前端)
最高申购费率--(前端)0.80%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名瞿灿
上任日期2021-07-23

瞿灿女士:国籍:中国。厦门大学与Singapore Management University经济学硕士。曾就职于安信证券股份有限公司研究中心。2013年6月加入银华基金,历任研究员、基金经理助理,现任投资管理三部基金经理。自2015年5月25日至2016年1月17日担任“银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金”基金经理;自2015年5月25日至2017年7月13日担任“银华永益分级债券型证券投资基金”基金经理;自2016年1月18日起担任“银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)”基金经理;自2016年2月15日至2018年9月6日担任“银华永利债券型证券投资基金”基金经理;自2016年3月18日至2018年8月22日担任“银华合利债券型证券投资基金”基金经理;自2016年4月6日至2019年3月2日担任“银华双动力债券型证券投资基金”基金经理;2016年10月17日至2020年6月1日担任“银华增强收益债券型证券投资基金”基金经理;自2018年6月27日至2020年04月02日起兼任"银华上证10年期国债指数证券投资基金"、"银华上证5年期国债指数证券投资基金"基金经理,自2018年06月27日起至2020年01月18日兼任"银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金"、"银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金"基金经理,自2018年06月27日起至2020年11月04日兼任"银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金"、"银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金"基金经理,自2018年06月27日起至2020年09月11日兼任"银华中债AAA信用债指数证券投资基金"基金经理,自2019年2月13日起至2020年2月17担任“银华安鑫短债债券型证券投资基金”基金经理;自2019年3月14日至2020年08月05日兼任“银华安享短债债券型证券投资基金”基金经理。2018年12月7日-2019年12月18日任银华安盈短债债券型证券投资基金基金经理。自2019年08月21日起至2020年05月30日兼任"银华稳裕六个月定期开放债券型证券投资基金"基金经理,2020年3月5日至2022年3月11日任银华永盛债券型证券投资基金基金经理。自2020年12月23日起至2021年07月30日兼任"银华长江经济带主题债券型证券投资基金"基金经理,2021年3月24日担任银华添润定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月24日起担任银华添益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年7月23日起担任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2021年11月26日起兼任银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2021年12月2日起兼任银华永丰债券型证券投资基金基金经理。

瞿灿管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
020890银华添润定期开放债券D债券型-混合一级2024-02-27至今30天0.20%
020604银华添益定期开放债券D债券型-混合一级2024-01-22至今66天-0.16%
019439银华顺璟6个月定期开放债券C债券型-长债2023-09-28至今182天1.43%
017690银华顺璟6个月定期开放债券A债券型-长债2023-03-28至今1年又1天3.23%
013498银华永丰债券债券型-长债2021-12-02至今2年又117天7.15%
012856银华顺益一年定开债债券型-长债2021-11-26至今2年又123天7.55%
005286银华岁丰定期开放债券发起式债券型-长债2021-07-23至今2年又249天9.48%
002491银华添益定期开放债券A债券型-混合一级2021-03-24至今3年又5天11.64%
004087银华添润定期开放债券A债券型-混合一级2021-03-24至今3年又5天11.54%
009935银华长江经济带主题债券A债券型-长债2020-12-232021-06-18177天1.23%
009936银华长江经济带主题债券C债券型-长债2020-12-232021-06-18177天1.19%
008211银华永盛债券债券型-长债2020-03-052022-03-112年又6天4.99%
007627银华稳裕六个月定期开放债券C债券型-长债2019-08-212020-03-26218天1.27%
007626银华稳裕六个月定期开放债券A债券型-长债2019-08-212020-03-26218天1.42%
007031银华安享短债债券C债券型-中短债2019-03-142020-05-191年又67天2.53%
007030银华安享短债债券A债券型-中短债2019-03-142020-05-191年又67天2.83%
006907银华安鑫短债债券A债券型-中短债2019-02-132020-02-171年又4天3.24%
006908银华安鑫短债债券C债券型-中短债2019-02-132020-02-171年又4天3.01%
006496银华安盈短债债券A债券型-中短债2018-12-072019-12-181年又11天2.94%
006497银华安盈短债债券C债券型-中短债2018-12-072019-12-181年又11天2.86%
003996银华中债AAA信用债指数C指数型-固收2018-06-272020-06-171年又356天11.74%
003988银华中债10年期金融债指数C指数型-固收2018-06-272020-08-042年又39天11.41%
003934银华10年地方政府债A指数型-固收2018-06-272019-11-291年又155天8.19%
003932银华中证5年期地方政府债指数A指数型-固收2018-06-272019-11-291年又155天7.48%
003817银华上证5年期国债指数A指数型-固收2018-06-272020-02-141年又232天7.73%
003815银华上证10年期国债C指数型-固收2018-06-272020-02-141年又232天8.46%
003933银华中证5年期地方政府债指数C指数型-固收2018-06-272019-11-291年又155天7.87%
003814银华上证10年期国债A指数型-固收2018-06-272020-02-141年又232天7.91%
003987银华中债10年期金融债指数A指数型-固收2018-06-272020-08-042年又39天12.01%
003935银华10年地方政府债C指数型-固收2018-06-272019-11-291年又155天8.14%
003989银华中债5年期金融债指数A指数型-固收2018-06-272020-08-042年又39天10.61%
003818银华上证5年期国债指数C指数型-固收2018-06-272020-02-141年又232天7.89%
003990银华中债5年期金融债指数C指数型-固收2018-06-272020-08-042年又39天10.90%
003995银华中债AAA信用债指数A指数型-固收2018-06-272020-06-171年又356天11.82%
180015银华增强收益债券债券型-混合二级2016-10-172020-06-013年又228天11.44%
002306银华合利债券债券型-混合二级2016-03-182018-08-222年又157天1.60%
000288银华永利债券C债券型-混合二级2016-02-152018-06-282年又134天1.68%
000287银华永利债券A债券型-混合二级2016-02-152018-06-282年又134天2.33%
000659银华活钱宝货币C货币型-普通货币2015-09-212016-02-15147天0.00%
000660银华活钱宝货币D货币型-普通货币2015-09-212016-02-15147天0.00%
000860银华惠增利货币A货币型-普通货币2015-09-212016-02-15147天0.86%
000661银华活钱宝货币E货币型-普通货币2015-09-212016-02-15147天0.00%
000657银华活钱宝货币A货币型-普通货币2015-09-212016-02-15147天0.00%
000605银华多利宝货币B货币型-普通货币2015-09-212016-02-15147天1.31%
000604银华多利宝货币A货币型-普通货币2015-09-212016-02-15147天1.21%
000658银华活钱宝货币B货币型-普通货币2015-09-212016-02-15147天0.00%
000791银华安颐中短债双月持有期债券C债券型-中短债2015-09-212016-02-15147天
000662银华活钱宝货币F货币型-普通货币2015-09-212016-02-15147天1.51%
161824银华永兴纯债债券(LOF)C债券型-长债2015-05-252022-01-216年又243天20.19%
161823银华永兴纯债债券(LOF)A债券型-长债2015-05-252022-01-216年又243天5.88%
161828银华永益分级债券A债券型-长债2015-05-252017-06-022年又9天6.54%
161827银华永益分级债券债券型-长债2015-05-252017-06-022年又9天22.02%
150116银华永兴分级债券发起式B债券型-长债2015-05-252016-01-19239天6.38%
姓名阚磊
上任日期2023-09-22

阚磊先生:硕士研究生,曾任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理,兴业基金管理有限公司FOF基金投资部副总监,现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2019年2月至2023年2月1日任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金经理,2019年11月起任国寿安保安泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月至2023年2月1日担任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月至2022年3月22日任国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月至2023年2月1日任国寿安保稳悦混合型证券投资基金基金经理。2021年6月至2023年2月1日任国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。曾任国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国寿安保稳弘混合型证券投资基金基金经理。曾任国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月加入银华基金管理股份有限公司,现任固定收益及资产配置部基金经理。2023年8月11日担任银华安盈短债债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2023年09月22日担任银华招利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年09月22日起担任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年12月21日起兼任银华致淳债券型证券投资基金基金经理。自2024年3月20日起兼任银华晶鑫债券型证券投资基金基金经理。

阚磊管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
020956银华盛泓债券C债券型-混合二级2024-03-26至今2天
020955银华盛泓债券A债券型-混合二级2024-03-26至今2天
020214银华晶鑫债券C债券型-长债2024-03-20至今8天0.00%
020213银华晶鑫债券A债券型-长债2024-03-20至今8天0.00%
020144银华致淳债券债券型-长债2023-12-21至今98天1.46%
005286银华岁丰定期开放债券发起式债券型-长债2023-09-22至今188天2.26%
009977银华招利一年持有期混合A混合型-偏债2023-09-22至今188天-1.85%
009978银华招利一年持有期混合C混合型-偏债2023-09-22至今188天-2.06%
019369银华安丰中短期政策性金融债债券D债券型-中短债2023-09-07至今203天2.55%
014670银华安盈短债债券D债券型-中短债2023-08-11至今230天1.76%
006496银华安盈短债债券A债券型-中短债2023-08-11至今230天1.75%
006497银华安盈短债债券C债券型-中短债2023-08-11至今230天1.59%
008833银华汇盈一年持有期混合A混合型-偏债2023-08-11至今230天-0.15%
008834银华汇盈一年持有期混合C混合型-偏债2023-08-11至今230天-0.40%
006645银华安丰中短期政策性金融债债券A债券型-中短债2023-08-11至今230天2.53%
015407国寿安保稳弘混合E混合型-偏债2022-03-222023-02-01316天2.68%
014231国寿安保安锦纯债一年定开债债券型-长债2021-12-222023-02-011年又41天2.11%
011951国寿安保安弘纯债一年定开债债券型-长债2021-12-102023-02-011年又53天2.74%
011634国寿安保安悦纯债一年定开债债券型-长债2021-11-032023-02-011年又90天3.19%
011773国寿安保璟珹6个月持有混合A混合型-偏债2021-06-242023-02-011年又222天3.86%
011774国寿安保璟珹6个月持有混合C混合型-偏债2021-06-242023-02-011年又222天3.19%
010829国寿安保稳悦混合C混合型-偏债2021-03-182023-02-011年又320天2.29%
011028国寿安保稳弘混合C混合型-偏债2021-03-182023-02-011年又320天23.95%
011027国寿安保稳弘混合A混合型-偏债2021-03-182023-02-011年又320天23.67%
010828国寿安保稳悦混合A混合型-偏债2021-03-182023-02-011年又320天2.48%
010232国寿安保泰安纯债债券债券型-长债2020-12-162022-03-221年又96天3.79%
007838国寿安保尊耀纯债C债券型-长债2020-07-272023-02-012年又189天9.33%
007837国寿安保尊耀纯债A债券型-长债2020-07-272023-02-012年又189天10.44%
007970国寿安保安泽39个月定开债债券型-长债2019-11-132023-02-013年又81天10.11%
006773国寿安保尊荣中短债债券A债券型-中短债2019-02-192023-02-013年又348天12.92%
006774国寿安保尊荣中短债债券C债券型-中短债2019-02-192023-02-013年又348天11.59%
投资目标 通过把握债券市场的收益率变化,在控制风险的前提下力争为投资人获取稳健回报。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金依法投资于国内发行的金融工具,包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单等以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从市场买入股票和权证。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 1、封闭期投资策略 (1)资产配置策略 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的结构,并通过自下而上精选债券,获取优化收益。 (2)债券类金融工具投资策略 1)债券类金融工具类属配置策略 类属配置是指对各市场及各种类的债券类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和调整,确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。具体包括市场配置和品种选择两个层面。 在市场配置层面,本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据交易所市场和银行间市场等市场债券类金融工具的到期收益率变化、流动性变化和市场规模等情况,相机调整不同市场中债券类金融工具所占的投资比例。 在品种选择层面,本基金将基于各品种债券类金融工具收益率水平的变化特征、宏观经济预测分析以及税收因素的影响,综合考虑流动性、收益性等因素,采取定量分析和定性分析结合的方法,在各种债券类金融工具之间进行优化配置。 2)久期调整策略 债券投资受利率风险的影响。本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,进而主动调整所持有的债券资产组合的久期值,达到增加收益或减少损失的目的。 当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期值,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以规避债券价格下降的风险带来的资本损失,获得较高的再投资收益。 3)收益率曲线配置策略 本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲线,通过预期收益率曲线形态变化和信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸。 在考察收益率曲线的基础上,本基金将确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等,以从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。一般而言,当预期收益率曲线变陡时,本基金将采用集中策略;当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃策略;在预期收益率曲线不变或平行移动时,则采用梯形策略。 本基金还将通过研究影响信用利差曲线的经济周期、市场供求关系和流动性变化等因素,确定信用债券的行业配置和各信用级别信用债券所占投资比例。 4)基于信用变化策略 信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析和公司发展前景分析等细致的调查研究,依靠本基金内部信用评级系统建立信用债券的内部评级,分析违约风险及合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。 5)息差策略 当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购并将所融入的资金投资于债券,从而获取债券收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。 6)信用债券精选策略 本基金将根据信用债券市场的收益率水平,在综合考虑信用等级、期限、流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上,建立不同品种的收益率曲线预测模型和信用利差曲线预测模型,并通过这些模型进行估值,重点选择具备以下特征的信用债券:较高到期收益率、较高当期收入、价值被低估、预期信用质量将改善、期权和债权突出、属于创新品种而价值尚未被市场充分发现。 7)资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。 8)逆回购策略 在基金进行逆回购交易时,审慎并尽可能充分的考虑逆回购资产的流动性,通过合理的分散逆回购交易的到期日来控制其流动性风险;同时通过审慎的选择交易对手,通过分散化和交易对手的准入和额度管理(包括而不限于按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力调查以及杠杆水平尽职调查等方式)尽可能化解交易对手方的信用风险。 2、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 中债综合指数(全价)
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险、预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
运作费用
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
小于50万元---0.60%
大于等于50万元,小于100万元---0.50%
大于等于100万元,小于200万元---0.40%
大于等于200万元,小于500万元---0.20%
大于等于500万元---每笔1000元
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