基金数据

基金全称万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金简称万家瑞舜灵活配置混合C
基金代码005318(前端)基金类型混合型
发行日期2017年11月15日成立日期2018年02月02日
成立规模2.000亿份资产规模0.80亿份(截止至:2018年03月16日)
基金管理人万家基金基金托管人上海银行
管理费率0.70%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.20%(前端)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名柳发超
上任日期2018-02-02

柳发超先生:中国国籍,研究生、硕士。2008年6月至2012年11月任兴业银行上海授信审批中心信用审查员,2012年12月至2014年3月任平安信托有限责任公司信用评估师,2014年3月至2016年7月任国海富兰克林基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理,2016年加入万家基金管理有限公司,现任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家鑫通纯债债券型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金的基金经理。

柳发超管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
005317万家瑞舜灵活配置混合A混合型2018-02-02至今138天-2.70%
005318万家瑞舜灵活配置混合C混合型2018-02-02至今138天-2.95%
004731万家瑞尧灵活配置混合A混合型2018-01-19至今152天-5.28%
004732万家瑞尧灵活配置混合C混合型2018-01-19至今152天-5.35%
004718万家天添宝货币B货币型2017-07-28至今327天3.84%
004717万家天添宝货币A货币型2017-07-28至今327天3.67%
004080万家鑫丰纯债C债券型2017-02-24至今1年又116天5.59%
003747万家鑫享纯债A债券型2017-02-24至今1年又116天3.48%
004079万家鑫丰纯债A债券型2017-02-24至今1年又116天5.82%
003748万家鑫享纯债C债券型2017-02-24至今1年又116天2.73%
003523万家鑫通纯债C债券型2017-01-142018-05-081年又114天0.74%
003521万家鑫稳纯债C债券型2017-01-14至今1年又157天3.05%
519199万家家享纯债债券型2017-01-142018-03-141年又59天2.31%
519207万家年年恒荣定开债C定开债券2017-01-142018-03-141年又59天1.89%
003522万家鑫通纯债A债券型2017-01-142018-05-081年又114天1.06%
003520万家鑫稳纯债A债券型2017-01-14至今1年又157天3.34%
519206万家年年恒荣定开债A定开债券2017-01-142018-03-141年又59天2.86%
003330万家鑫安纯债债券C债券型2016-10-28至今1年又235天5.66%
002671万家瑞旭灵活配置混合C混合型2016-10-282018-01-131年又77天33.00%
003327万家鑫璟纯债A债券型2016-10-28至今1年又235天6.98%
519208万家年年恒祥定开债A定开债券2016-10-282018-03-141年又137天0.43%
002670万家瑞旭灵活配置混合A混合型2016-10-282018-01-131年又77天6.06%
519209万家年年恒祥定开债C定开债券2016-10-282018-03-141年又137天-0.14%
003328万家鑫璟纯债C债券型2016-10-28至今1年又235天6.54%
003329万家鑫安纯债债券A债券型2016-10-28至今1年又235天6.05%
003159万家恒瑞18个月定开债A定开债券2016-09-052018-03-141年又190天0.44%
003160万家恒瑞18个月定开债C定开债券2016-09-052018-03-141年又190天-0.14%
姓名高翰昆
上任日期2018-03-01

高翰昆:基金经理,英国诺丁汉大学硕士。2009年7月加入万家基金管理有限公司,历任研究部助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监,现任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家家泰债券型证券投资基金、万家家盛债券型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。

高翰昆管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
005318万家瑞舜灵活配置混合C混合型2018-03-01至今111天-3.21%
005317万家瑞舜灵活配置混合A混合型2018-03-01至今111天-2.97%
005311万家家乐债券A债券型2018-02-07至今133天0.06%
005312万家家乐债券C债券型2018-02-07至今133天0.08%
005313万家家裕债券A债券型2018-01-30至今141天0.74%
005314万家家裕债券C债券型2018-01-30至今141天-0.25%
004811万家现金宝B货币型2017-07-242018-03-15234天2.62%
003518万家鑫瑞纯债A债券型2017-06-07至今1年又13天4.44%
003519万家鑫瑞纯债E债券型2017-06-07至今1年又13天4.90%
003910万家家盛债券A债券型2017-03-092017-10-18223天1.13%
003911万家家盛债券C债券型2017-03-092017-10-18223天0.74%
003908万家家泰债券A债券型2017-03-032017-10-18229天0.74%
003909万家家泰债券C债券型2017-03-032017-10-18229天0.32%
003751万家瑞隆混合混合型2016-11-302018-03-151年又105天13.76%
001530万家瑞富灵活配置混合混合型2016-11-25至今1年又207天0.83%
001634万家瑞祥混合C混合型2016-11-17至今1年又215天4.14%
001633万家瑞祥混合A混合型2016-11-17至今1年又215天4.46%
003735万家瑞盈灵活配置混合C混合型2016-11-11至今1年又221天7.65%
003734万家瑞盈灵活配置混合A混合型2016-11-11至今1年又221天7.34%
002670万家瑞旭灵活配置混合A混合型2016-09-262017-10-251年又29天4.04%
002671万家瑞旭灵活配置混合C混合型2016-09-262017-10-251年又29天30.51%
519198万家颐和保本混合保本型2016-06-23至今1年又362天2.64%
519197万家颐达保本型2016-06-02至今2年又18天0.04%
002664万家瑞和灵活配置混合A混合型2016-04-26至今2年又55天15.61%
002665万家瑞和灵活配置混合C混合型2016-04-26至今2年又55天11.23%
001636万家瑞益灵活配置混合C混合型2015-12-07至今2年又196天19.62%
001635万家瑞益灵活配置混合A混合型2015-12-07至今2年又196天22.11%
000773万家现金宝A货币型2015-10-172018-03-152年又150天7.92%
161902万家增强收益债券债券型2015-10-17至今2年又247天1.25%
001518万家瑞兴混合型2015-07-232015-12-05135天71.45%
001489万家瑞丰灵活配置混合C混合型2015-06-19至今3年又2天11.76%
001488万家瑞丰灵活配置混合A混合型2015-06-19至今3年又2天15.63%
519183万家双引擎灵活配置混合型2015-05-05至今3年又47天8.76%
519190万家双利债券债券型2015-03-17至今3年又96天6.01%
519191万家新利灵活配置混合混合型2014-12-012017-06-242年又206天28.80%
投资目标 本基金通过灵活运用股票资产投资策略、债券资产投资策略等多种投资策略,充分挖掘潜在的投资机会,追求基金资产长期稳定增值。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、国债期货、股票期权、权证、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 1、股票资产投资策略 本基金的股票资产投资主要以自主开发的量化多因子模型为基础,对股票池进行投资价值定量分析,从而构建市场上具备超额收益的股票投资组合。 首先,基于对中国A股市场的实际情况,通过对大量历史数据的统计分析及实证检验,构建具备选取超额收益能力因子库;其次,结合择时模型对因子库中的不同因子进行动态选取,并利用量化方法赋予权重;最后,在此基础上,根据动态多因子模型对A股市场中的股票进行打分,并选取其中具备超额收益的股票构建投资组合。 本基金在数据方面选取风格因子(宏观数据、行业数据),一致预期数据以及市场情绪指标作为选取因子的标准。利用风格因子控制在一段市场环境下组合的整体风格偏好;市场情绪指标对在一段时间内市场信息传播进行有效描述,反映在动量反转类因子上;同时一致预期因子给予了股票在基本面上的把关,最终公司的成长性和财务的稳定性决定公司的中长期表现。 在投资组合管理过程中,本基金还将注重投资对象的交易活跃程度,以保证整体组合具有良好的流动性。 2、债券资产投资策略 对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一,通过采用积极主动的投资策略,结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、品种互换、回购套利等策略,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券,构造债券投资组合。 3、中小企业私募债券投资策略 本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 4、股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易以套期保值为目的,利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素,计算需要用到的期货合约数量,对这个数量进行动态跟踪与测算,并进行适时灵活调整。同时,综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素,在各个月份期货合约之间进行动态配置。 5、国债期货投资策略 本基金可基于谨慎原则,以套期保值为主要目的,运用国债期货对基本投资组合进行管理,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 6、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 若相关法律规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。 7、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。 基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 8、融资交易策略 本基金可通过融资交易的杠杆作用,在符合融资交易各项法规要求及风险控制要求的前提下,放大投资收益。 9、资产支持证券投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
分红政策 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在符合法律法规及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益也较高的基金产品。
运作费用
管理费率0.70%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.20%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
------0.00%
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