基金全称 | 兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 兴业3个月定开债券 |
基金代码 | 005338(前端) | 基金类型 | 债券型-长债 |
发行日期 | 2018年04月27日 | 成立日期 | 2018年06月06日 |
成立规模 | 20.100亿份 | 资产规模 | 54.68亿份(截止至:2023年12月31日) |
基金管理人 | 兴业基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端) |
最高申购费率 | 0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 倪侃 |
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上任日期 | 2022-10-17 |
倪侃先生:中国国籍,复旦大学管理学院学士,美国卡内基梅隆大学硕士研究生。历任银河创新资本管理有限公司风控专员,基金管理有限公司交易员、研究员,九州证券金融市场部投资经理,上银基金管理有限公司交易员、研究员,九州证券金融市场部投资经理,上银基金管理有限公司交易主管。担任上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2021年5月14日担任上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年6月19日至2020年11月19日担任上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2020年11月19日起不再担任上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理。2018年11月2日至2021年2月2日担任上银慧添利债券型证券投资基金基金经理。曾任上银慧永利中短期债券型证券投资基金的基金经理。曾任上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任上银慧兴盈债券型证券投资基金基金经理。曾任上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年5月加入兴业基金,现任固定收益投资部专户投资团队总监、基金经理。2022年10月17日担任兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年10月17日起任兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业聚源混合型证券投资基金基金经理。2022年10月19日任兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年10月21日担任兴业优债增利债券型证券投资基金基金经理。2022年11月9日任兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月11日担任兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 债券型-长债 | 2024-01-11 | 至今 | 78天 | 1.44% |
016023 | 兴业添益6个月定开债券 | 债券型-长债 | 2022-11-09 | 至今 | 1年又141天 | 4.78% |
002338 | 兴业优债增利债券A | 债券型-长债 | 2022-10-21 | 至今 | 1年又160天 | 2.58% |
008392 | 兴业优债增利债券C | 债券型-长债 | 2022-10-21 | 至今 | 1年又160天 | 2.10% |
008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2022-10-19 | 至今 | 1年又162天 | 3.43% |
002660 | 兴业聚源混合A | 混合型-偏债 | 2022-10-17 | 至今 | 1年又164天 | -4.49% |
008517 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2022-10-17 | 至今 | 1年又164天 | 4.70% |
005338 | 兴业3个月定开债券 | 债券型-长债 | 2022-10-17 | 至今 | 1年又164天 | 4.31% |
003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 债券型-长债 | 2022-10-17 | 至今 | 1年又164天 | 4.31% |
013742 | 兴业聚源混合C | 混合型-偏债 | 2022-10-17 | 至今 | 1年又164天 | -4.85% |
003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 债券型-长债 | 2022-10-17 | 至今 | 1年又164天 | 4.74% |
011529 | 上银慧兴盈债券 | 债券型-长债 | 2021-04-06 | 2021-05-14 | 38天 | 0.28% |
010639 | 上银聚远鑫87个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-11-25 | 2021-05-14 | 170天 | 1.67% |
009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 债券型-长债 | 2020-07-22 | 2021-05-14 | 296天 | 2.57% |
009578 | 上银聚德益一年定开债券 | 债券型-长债 | 2020-06-16 | 2021-05-14 | 332天 | 1.85% |
009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2020-06-11 | 2021-05-14 | 337天 | 2.24% |
007754 | 上银慧永利中短期债券A | 债券型-中短债 | 2020-02-27 | 2021-03-08 | 1年又10天 | 0.96% |
007755 | 上银慧永利中短期债券C | 债券型-中短债 | 2020-02-27 | 2021-03-08 | 1年又10天 | 0.65% |
007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 2019-06-19 | 2020-11-19 | 1年又154天 | 2.94% |
006917 | 上银慧祥利债券C | 债券型-长债 | 2019-01-24 | 2020-11-19 | 1年又300天 | 3.72% |
006901 | 上银慧祥利债券A | 债券型-长债 | 2019-01-24 | 2020-11-19 | 1年又300天 | 3.53% |
002486 | 上银慧添利债券 | 债券型-长债 | 2018-11-02 | 2021-02-02 | 2年又93天 | 11.84% |
005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 债券型-长债 | 2018-07-20 | 2021-05-14 | 2年又299天 | 14.46% |
投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接买入股票或权证,不可投资可转换债券及分离交易可转债上市后分离出来的债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
投资策略 | 1、组合限制 (1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,每个开放期开始前10个工作日至开放期结束后10个工作日内不受前述比例限制; (2)开放期内,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; (5)本基金在封闭运作期间,基金的总资产不得超过基金净资产的200%;在开放期内,基金的总资产不得超过基金净资产的140%; (6)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年,债券回购到期后不展期; (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (11)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (12)开放期内,本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (13)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (14)本基金投资中小企业私募债券的剩余期限,不得超过自投资之日起至当期封闭期结束之日的时间长度; (15)本基金投资中小企业私募债券的合计市值比例不超过基金资产净值的10%; (16)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除(2)、(11)、(12)、(13)项外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 |
分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | |
大于等于100万元,小于300万元 | --- | |
大于等于300万元,小于500万元 | --- | |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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