| 基金全称 | 长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 长安裕泰混合A |
| 基金代码 | 005341（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2017年11月24日 | 成立日期 | 2017年12月27日 |
| 成立规模 | 2.238亿份 | 资产规模 | 0.37亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 长安基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 徐小勇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2018-12-24 |
徐小勇先生:中国人民大学工商管理硕士。曾就职于建设银行总行信托投资公司、中国信达信托投资公司、中国银河证券有限责任公司,曾任银河基金管理有限公司研究员、基金经理,华泰证券(上海)资产管理有限公司权益部负责人等职,现任长安基金管理有限公司副总经理、投资总监、长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金、长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金、长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金、长安成长优选混合型证券投资基金、长安先进制造混合型证券投资基金的基金经理。曾任长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013513 | 长安先进制造混合A | 混合型-偏股 | 2021-10-28 | 至今 | 2年又180天 | -46.37% |
| 013514 | 长安先进制造混合C | 混合型-偏股 | 2021-10-28 | 至今 | 2年又180天 | -47.03% |
| 012689 | 长安成长优选混合C | 混合型-偏股 | 2021-08-12 | 至今 | 2年又257天 | -50.72% |
| 012688 | 长安成长优选混合A | 混合型-偏股 | 2021-08-12 | 至今 | 2年又257天 | -49.64% |
| 011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 混合型-偏股 | 2021-06-03 | 2022-10-27 | 1年又146天 | -28.30% |
| 011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 混合型-偏股 | 2021-06-03 | 2022-10-27 | 1年又146天 | -28.79% |
| 009959 | 长安鑫悦消费混合C | 混合型-偏股 | 2020-09-18 | 2023-11-24 | 3年又67天 | -28.54% |
| 009958 | 长安鑫悦消费混合A | 混合型-偏股 | 2020-09-18 | 2023-11-24 | 3年又67天 | -27.39% |
| 006371 | 长安鑫盈混合A | 混合型-灵活 | 2019-07-18 | 至今 | 4年又283天 | 30.92% |
| 006372 | 长安鑫盈混合C | 混合型-灵活 | 2019-07-18 | 至今 | 4年又283天 | 26.87% |
| 004908 | 长安泓沣中短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-05-10 | 2020-05-19 | 1年又10天 | 9.09% |
| 004897 | 长安泓源纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-05-10 | 2020-05-19 | 1年又10天 | 13.33% |
| 004898 | 长安泓源纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-05-10 | 2020-05-19 | 1年又10天 | 13.19% |
| 004907 | 长安泓沣中短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-05-10 | 2020-05-19 | 1年又10天 | 9.25% |
| 005343 | 长安裕盛灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-12-24 | 2019-12-30 | 1年又6天 | 18.57% |
| 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 混合型-灵活 | 2018-12-24 | 至今 | 5年又124天 | 108.84% |
| 005341 | 长安裕泰混合A | 混合型-灵活 | 2018-12-24 | 至今 | 5年又124天 | 102.36% |
| 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 混合型-灵活 | 2018-12-24 | 至今 | 5年又124天 | 108.63% |
| 005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-12-24 | 2019-12-30 | 1年又6天 | 18.45% |
| 005342 | 长安裕泰混合C | 混合型-灵活 | 2018-12-24 | 至今 | 5年又124天 | 101.73% |
| 005744 | 长安裕隆混合C | 混合型-灵活 | 2018-09-07 | 至今 | 5年又232天 | 87.58% |
| 005743 | 长安裕隆混合A | 混合型-灵活 | 2018-09-07 | 至今 | 5年又232天 | 92.49% |
| 005588 | 长安裕腾混合A | 混合型-灵活 | 2018-08-13 | 2019-08-29 | 1年又16天 | -1.83% |
| 005592 | 长安裕腾混合C | 混合型-灵活 | 2018-08-13 | 2019-08-29 | 1年又16天 | -2.61% |
| 519657 | 银河灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2014-02-11 | 2015-06-24 | 1年又133天 | 172.70% |
| 519656 | 银河灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2014-02-11 | 2015-06-24 | 1年又133天 | 173.80% |
| 519672 | 银河蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 2010-07-16 | 2015-06-24 | 4年又344天 | 153.40% |
| 500058 | 基金银丰 | 2010-04-30 | 2013-02-06 | 2年又283天 | -22.39% | |
| 150103 | 银河银泰混合 | 混合型-偏股 | 2008-08-13 | 2010-04-30 | 1年又260天 | 39.97% |
| 投资目标 | 本基金主要采用事件驱动策略,积极挖掘并评估可能对上市公司内在价值产生重要影响的各类事件性投资机会,重点投资于每股内在价值高于市场价格的上市公司,在严格控制风险和保持流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通股票、衍生工具(包括权证、股指期货、国债期货等)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
| 投资策略 | 本基金投资策略主要包括三大方面,即大类资产配置策略、股票投资策略和债券投资策略。 (一)大类资产配置策略 相对于债券和货币市场工具,股票资产波动较大,风险较大,但潜在收益相对较高,在大类资产配置上,本基金着力把握股票市场的投资机会,优先配置满足股票投资标准的个股,其余资产配置于债券或货币市场工具。在基金管理人通过定性和定量分析认为股票市场风险较大、满足投资标准的个股较少或投资组合中的个股已不适合继续持有时,将降低股票资产的配置比例或将全部资产投资于债券或货币市场工具。 同时,本基金将从重点关注大陆和香港股票市场的资金供求、投资者构成、市场情绪、流动性和不同市场的相对估值等指标,在基金合同约定的范围内,调整A股和港股通股票的配置比例。 (二)股票投资策略 本基金A股和港股通股票均采用事件驱动策略。 特定事件对上市公司内在价值或一定时间段内二级市场的股价表现存在较大影响。从事件的性质上看,特定事件可分为宏观事件、产业或行业事件及上市公司个体相关的微观事件,其中微观事件包括但不限于与上市公司业绩相关的事件、股权结构相关的事件、经营管理相关的事件等。从事件的影响看,可分为可能促使上市公司内在价值发生改变的事件与主要影响二级市场价格变动的事件。 本基金重点关注可能促使上市公司内在价值发生改变的、与上市公司本身密切相关的微观事件,包括但不限于推出新产品、剥离不良业务、兼并或收购优质资产、实施股权激励、引入战略股东、管理层人员变动等事件。 本基金通过信息收集、公司基本面分析、政策研判及实地调研等定性和定量分析方法,确定上市公司可能发生或已经发生的特定事件,分析其对上市公司未来内在价值的可能影响,评估上市公司未来的盈利能力和成长潜力等,结合上市公司二级市场的价格和证券市场的总体情况,判断是否有投资机会,精选价值被市场低估的上市公司进行投资。同时,密切关注市场对特定事件影响的反应程度,选择合适的退出时机,较好地控制风险。 (三)债券投资策略 1、普通债券投资策略 本基金将通过分析利率变动趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同债券品种的收益率水平、流动性、税赋特点、信用风险等因素,精选安全边际较高的个券进行投资,以获取债券市场的长期稳健收益。 2、可转债投资策略 本基金在综合分析可转债的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上,采用数量化估值工具评定其投资价值,选择安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好以及基础股票基本面优良的品种进行投资。 3、中小企业私募债投资策略 本基金将根据审慎原则,密切跟踪中小企业私募债的信用风险变化和流动性情况,通过对中小企业私募债进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债的比例限制,严格控制风险,并充分考虑单只中小企业私募债对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。 (四)资产支持证券投资策略 本基金将通过分析市场利率、发行条款、资产池结构及其资产池所处行业的景气变化和提前偿还率等影响资产支持证券价值的相关要素,并综合运用久期管理、收益率曲线变动分析和收益率利差分析等方法,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 (五)衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,以套期保值为主要目的,适度参与股指期货投资。 本基金管理人将根据持有的股票投资组合状况,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型对其估值水平合理性的评估,并通过与现货资产进行匹配,选择合适的投资时机,采用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 2、国债期货投资策略 本基金主要利用国债期货管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将根据法律法规的规定,以套期保值为主要目的,结合对宏观经济运行情况和政策趋势的分析,预测债券市场变动趋势。基金管理人通过对国债期货的流动性、波动水平、风险收益特征、国债期货和现货基差、套期保值的有效性等指标进行持续跟踪,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 3、权证投资策略 本基金对权证的投资以对冲下跌风险、实现保值和锁定收益为主要目的。本基金在权证投资中综合考虑股票合理价值、标的股票价格,结合权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素估计权证合理价值,采用杠杆交易策略、看跌保护组合策略、保护组合成本策略、获利保护策略、买入跨式投资等策略达到改善组合风险收益特征的目的。 |
| 分红政策 | 1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。若基金份额持有人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的两类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资形式的基金份额保留到小数点后第2位,小数点2位以后的部分舍去,由此产生的收益由基金财产享有; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可投资港股通股票,因此本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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