| 基金全称 | 中银证券安源债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中银证券安源债券A |
| 基金代码 | 005362（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2018年11月21日 | 成立日期 | 2018年12月26日 |
| 成立规模 | 2.200亿份 | 资产规模 | 10.97亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 中银证券 | 基金托管人 | 江苏银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 吕文晔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-04-25 |
吕文晔先生:硕士。CFA持证人,英国华威大学过程工程与商业管理硕士。2006年4月至2006年12月任职于汇丰银行,担任个人理财顾问;2007年1月至2010年4月任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计员;2010年5月至2012年2月任职于德勤咨询(上海),担任高级顾问;2012年3月至2015年9月任职于平安资产管理有限公司,担任债券交易员;2015年10月至2017年10月任职于浙商基金管理有限公司,担任基金经理;2017年11月加入中银国际证券股份有限公司,现任中银证券现金管家货币市场基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券安瑞6个月持有期债券型证券投资基金、中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年4月3日担任中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2024-04-03 | 至今 | 17天 | 0.49% |
| 019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2024-04-03 | 至今 | 17天 | 0.48% |
| 020852 | 中银证券现金管家货币C | 货币型-普通货币 | 2024-02-29 | 至今 | 51天 | 0.00% |
| 020201 | 中银证券现金管家货币E | 货币型-普通货币 | 2023-11-30 | 至今 | 142天 | 0.00% |
| 019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 2023-09-19 | 至今 | 214天 | 1.38% |
| 014338 | 中银证券安瑞6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 2022-03-30 | 2024-02-20 | 1年又327天 | -5.42% |
| 014337 | 中银证券安瑞6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 2022-03-30 | 2024-02-20 | 1年又327天 | -4.88% |
| 004914 | 中银证券聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 2020-05-14 | 至今 | 3年又342天 | 20.58% |
| 004913 | 中银证券聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 2020-05-14 | 至今 | 3年又342天 | 20.90% |
| 005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 债券型-长债 | 2019-06-05 | 至今 | 4年又321天 | 21.25% |
| 003316 | 中银证券现金管家货币A | 货币型-普通货币 | 2019-04-25 | 至今 | 4年又362天 | 10.18% |
| 005363 | 中银证券安源债券C | 债券型-长债 | 2019-04-25 | 至今 | 4年又362天 | 12.87% |
| 003317 | 中银证券现金管家货币B | 货币型-普通货币 | 2019-04-25 | 至今 | 4年又362天 | 11.46% |
| 005362 | 中银证券安源债券A | 债券型-长债 | 2019-04-25 | 至今 | 4年又362天 | 12.83% |
| 003875 | 浙商日添金货币B | 货币型-普通货币 | 2016-12-01 | 2017-10-31 | 334天 | 3.32% |
| 003874 | 浙商日添金货币A | 货币型-普通货币 | 2016-12-01 | 2017-10-31 | 334天 | 3.12% |
| 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 债券型-长债 | 2016-11-17 | 2017-10-31 | 348天 | 3.19% |
| 003549 | 浙商惠裕纯债A | 债券型-长债 | 2016-11-07 | 2017-10-31 | 358天 | -1.90% |
| 003220 | 浙商惠利纯债债券 | 债券型-长债 | 2016-09-27 | 2017-10-31 | 1年又34天 | 3.47% |
| 002830 | 浙商惠丰定开债 | 债券型-长债 | 2016-08-01 | 2017-10-31 | 1年又91天 | 2.41% |
| 002909 | 浙商惠享纯债 | 债券型-长债 | 2016-06-20 | 2017-10-31 | 1年又133天 | 3.41% |
| 002076 | 浙商中证500增强A | 指数型-股票 | 2016-05-11 | 2017-10-31 | 1年又173天 | 7.69% |
| 002279 | 浙商惠盈纯债A | 债券型-长债 | 2016-03-17 | 2017-10-31 | 1年又228天 | 3.12% |
| 680001 | 浙商聚潮策略配置混合 | 混合型-灵活 | 2016-03-17 | 2017-10-31 | 1年又228天 | 8.31% |
| 686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 债券型-长债 | 2016-03-17 | 2017-10-31 | 1年又228天 | 1.53% |
| 686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-03-17 | 2017-10-31 | 1年又228天 | 2.19% |
| 002078 | 浙商日添利B | 货币型-普通货币 | 2016-02-15 | 2017-10-31 | 1年又259天 | 5.70% |
| 002077 | 浙商日添利A | 货币型-普通货币 | 2016-02-15 | 2017-10-31 | 1年又259天 | 5.27% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的稳健回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债券、中央银行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、资产支持证券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票、权证等资产,同时本基金不投资于可转换债券、可交换债券。 |
| 投资策略 | 1、久期管理策略 在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断,密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标,运用数量化工具,对未来市场利率趋势进行分析与预测,并据此确定合理的债券组合目标久期,通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。 2、类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 3、期限结构配置策略 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。 4、信用债券投资策略 信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析等调查研究,分析违约风险即合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。 5、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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