基金数据

基金全称鹏华兴嘉定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金简称鹏华兴嘉定期开放混合
基金代码005422(前端)基金类型混合型-灵活
发行日期2017年12月25日成立日期2018年02月23日
成立规模2.111亿份资产规模0.53亿份(截止至:2018年10月11日)
基金管理人鹏华基金基金托管人南京银行
管理费率0.70%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.80%(前端)
最高申购费率--(前端)0.80%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名张栓伟
上任日期2018-02-23

张栓伟先生:国籍中国,工学硕士。历任中山证券固定收益部交易员,鹏华基金管理有限公司集中交易室高级债券交易员,财富证券有限责任公司资产管理部投资主办;2016年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事投研工作,现担任稳定收益投资部基金经理。2016年08月至2020年05月担任鹏华弘益混合基金基金经理,2016年11月至2018年06月担任鹏华弘腾混合基金基金经理,2016年11月担任鹏华弘尚混合基金基金经理,2016年11月至2020年05月担任鹏华弘康混合基金基金经理,2017年05月至2018年05月担任鹏华兴盛定期开放混合基金基金经理,2017年05月至2020年05月担任鹏华弘嘉混合基金基金经理,2017年05月担任鹏华兴合定期开放混合基金基金经理,2018年02月至2018年09月担任鹏华兴嘉定期开放混合基金基金经理,2018年05月至2018年10月担任鹏华兴盛混合基金基金经理,2019年05月担任鹏华弘泽混合基金基金经理,2019年11月至2022年10月22日担任鹏华金享混合基金基金经理,2020年05月担任鹏华兴润定期开放混合基金基金经理。张栓伟先生具备基金从业资格。2020年6月17日至2022年10月22日担任鹏华安和混合型证券投资基金基金经理。2020年6月23日起至2022年10月22日担任鹏华安庆混合型证券投资基金基金经理。曾任鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理、鹏华安荣混合型证券投资基金基金经理。

张栓伟管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
011572鹏华安荣混合A混合型-偏债2021-09-222022-10-221年又30天5.45%
011573鹏华安荣混合C混合型-偏债2021-09-222022-10-221年又30天5.12%
009667鹏华安庆混合A混合型-偏债2020-06-232022-10-222年又121天20.38%
009668鹏华安庆混合C混合型-偏债2020-06-232022-10-222年又121天19.55%
009230鹏华安和混合A混合型-偏债2020-06-172022-10-222年又127天21.37%
009231鹏华安和混合C混合型-偏债2020-06-172022-10-222年又127天20.51%
003225鹏华兴润定期开放混合C混合型-灵活2020-05-132020-12-19220天11.26%
003224鹏华兴润定期开放混合A混合型-灵活2020-05-132020-12-19220天11.40%
008119鹏华金享混合混合型-偏债2019-11-282022-10-222年又329天24.83%
001381鹏华弘泽混合C混合型-灵活2019-05-112022-10-223年又165天31.45%
001172鹏华弘泽混合A混合型-灵活2019-05-112022-10-223年又165天32.14%
006041鹏华兴盛灵活配置混合C混合型-灵活2018-05-312018-10-18140天0.00%
002643鹏华兴利混合混合型-偏债2018-03-152018-09-10179天-0.19%
001190鹏华弘润混合A混合型-灵活2018-03-152018-09-10179天0.40%
001191鹏华弘润混合C混合型-灵活2018-03-152018-09-10179天0.39%
005422鹏华兴嘉定期开放混合混合型-灵活2018-02-232018-09-13202天-1.29%
003166鹏华弘嘉混合C混合型-灵活2017-05-042020-05-233年又20天39.40%
003368鹏华兴合定期开放混合C混合型-灵活2017-05-042021-01-163年又258天23.73%
003165鹏华弘嘉混合A混合型-灵活2017-05-042020-05-233年又20天40.25%
003367鹏华兴合定期开放混合A混合型-灵活2017-05-042021-01-163年又258天25.50%
003122鹏华兴盛灵活配置混合A混合型-偏股2017-05-042018-10-181年又167天2.07%
003496鹏华弘尚灵活配置混合C混合型-灵活2016-11-112022-10-225年又346天48.79%
003412鹏华弘康灵活配置混合C混合型-灵活2016-11-112020-05-233年又194天24.35%
003140鹏华弘腾混合A混合型-灵活2016-11-112018-06-291年又230天5.25%
003411鹏华弘康灵活配置混合A混合型-灵活2016-11-112020-05-233年又194天29.29%
003495鹏华弘尚灵活配置混合A混合型-灵活2016-11-112022-10-225年又346天50.45%
003141鹏华弘腾混合C混合型-灵活2016-11-112018-06-291年又230天-2.89%
001336鹏华弘益混合A混合型-灵活2016-08-242020-05-233年又273天25.25%
001337鹏华弘益混合C混合型-灵活2016-08-242020-05-233年又273天24.61%
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具、债券回购、同业存单、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、税收、货币、汇率政策等),并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型,动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征,追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置和稳健的绝对收益目标。 2、股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股,力争实现组合的绝对收益。 (1)自上而下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断,为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。 (2)自下而上的个股选择 本基金主要从两方面进行自下而上的个股选择:一方面是竞争力分析,通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析,选择具有可持续竞争优势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有核心竞争力,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。 另一方面是管理层分析,在国内监管体系落后、公司治理结构不完善的基础上,上市公司的命运对管理团队的依赖度大大增加。本基金将着重考察公司的管理层以及管理制度。 (3)综合研判 本基金在自上而下和自下而上的基础上,结合估值分析,严选安全边际较高的个股,力争实现组合的绝对收益。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较,选择股价相对低估的股票。就估值方法而言,基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等);就估值倍数而言,通过业内比较、历史比较和增长性分析,确定具有上升基础的股价水平。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策略,灵活地调整组合的券种搭配,精选安全边际较高的个券,力争实现组合的绝对收益。 (1)久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素,本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。 (2)收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,并进行动态调整。 (3)骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略,以达到增强组合的持有期收益的目的。 (4)息差策略 本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。 (5)个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 (6)信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 (7)中小企业私募债投资策略 本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,与中小企业私募债券承销券商紧密合作,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,力求规避可能存在的债券违约,并获取超额收益。 4、权证投资策略 本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。 5、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配采用现金方式; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品种。
运作费用
管理费率0.70%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
小于100万元---0.80%
大于等于100万元,小于500万元---0.40%
大于等于500万元---每笔1000元
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